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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 016283 | 基金類別 | 股票型 |
| 基金經理 | 杜聰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2022-07-21 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
306,670,522.54 |
| 份額凈值（元） |
1.088 |
| 累計凈值（元） |
1.088 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
128,589,017.18 |
| 份額凈值（元） |
1.030 |
| 累計凈值（元） |
1.030 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
16,160,716.42 |
| 份額凈值（元） |
1.014 |
| 累計凈值（元） |
1.014 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
487,008,632.01 |
89.19% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,909,864.26 |
9.14% |
| 其他 |
9124042.02 |
1.67% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
225,001,613.35 |
86.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
36,301,809.98 |
13.88% |
| 其他 |
321657.19 |
0.12% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
113,074,247.17 |
82.60% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
23,715,486.72 |
17.32% |
| 其他 |
104298.84 |
0.08% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
279,470,250.46 |
52.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
141,895,409.21 |
26.85% |
| 科學研究和技術服務業 |
32,549,071.12 |
6.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
15,279,447 |
2.89% |
| 建筑業 |
13,657,289.28 |
2.58% |
| 租賃和商務服務業 |
3,584,044 |
0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
368,222.8 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
197,150.6 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
7,747.54 |
0.00% |
| 合計 |
487,008,632.01 |
92.17% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
193,328,277.19 |
76.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,430,287.33 |
6.53% |
| 科學研究和技術服務業 |
6,306,818.51 |
2.51% |
| 房地產業 |
5,045,898 |
2.00% |
| 住宿和餐飲業 |
2,036,415 |
0.81% |
| 建筑業 |
990,252 |
0.39% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
852,796.3 |
0.34% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,851.82 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
7,017.2 |
0.00% |
| 合計 |
225,001,613.35 |
89.39% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
99,749,858.81 |
73.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,360,421.46 |
8.34% |
| 采礦業 |
1,295,341.68 |
0.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
664,867.9 |
0.49% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,757.32 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
113,074,247.17 |
83.01% |