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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
          基金代碼000967基金類別混合型
          基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-02-06客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 622,215,620.56
          份額凈值(元) 3.160
          累計凈值(元) 3.160
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 569,398,136.73 90.11%
          債券 21,588,640.49 3.42%
          銀行存款 40,477,486.43 6.41%
          其他 429820.81 0.06%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 384,237,744.38 61.75%
          交通運輸、倉儲和郵政業 53,535,182.33 8.60%
          農、林、牧、漁業 39,643,986.6 6.37%
          衛生和社會工作 25,769,545.92 4.14%
          采礦業 19,967,969.16 3.21%
          金融業 15,871,768.8 2.55%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,249,314.52 1.65%
          科學研究和技術服務業 9,748,983.85 1.57%
          租賃和商務服務業 6,593,577.3 1.06%
          文化、體育和娛樂業 3,174,712.72 0.51%
          合計 569,398,136.73 91.51%
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