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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001069基金類別混合型
          基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2015-05-20客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 355,891,392.69
          份額凈值(元) 2.453
          累計凈值(元) 2.453
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 328,374,070.49 86.48%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 50,638,446.33 13.34%
          其他 703759.54 0.18%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 245,729,373.79 69.05%
          金融業 21,499,689 6.04%
          衛生和社會工作 19,084,288.92 5.36%
          租賃和商務服務業 16,198,614.89 4.55%
          科學研究和技術服務業 15,668,884.06 4.40%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,112,866.49 2.28%
          采礦業 1,660,363.44 0.47%
          水利、環境和公共設施管理業 162,188.71 0.05%
          房地產業 75,078 0.02%
          批發和零售業 74,586.12 0.02%
          合計 328,374,070.49 92.27%
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