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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
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-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 004475 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2017-09-12 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
4,650,258,709.61 |
| 份額凈值（元） |
2.0156 |
| 累計凈值（元） |
2.0156 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,472,502,358.76 |
| 份額凈值（元） |
1.8235 |
| 累計凈值（元） |
1.8235 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,771,824,439.06 |
| 份額凈值（元） |
1.8401 |
| 累計凈值（元） |
1.8401 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,987,125,400 |
| 份額凈值（元） |
1.7685 |
| 累計凈值（元） |
1.7685 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,642,481,828.48 |
| 份額凈值（元） |
1.6609 |
| 累計凈值（元） |
1.6609 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
403,159,597.75 |
| 份額凈值（元） |
1.6979 |
| 累計凈值（元） |
1.6979 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
148,407,432.41 |
| 份額凈值（元） |
1.6109 |
| 累計凈值（元） |
1.6109 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
64,321,027.26 |
| 份額凈值（元） |
1.2868 |
| 累計凈值（元） |
1.2868 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
64,823,292.61 |
| 份額凈值（元） |
1.1795 |
| 累計凈值（元） |
1.1795 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
90,147,694.48 |
| 份額凈值（元） |
1.1537 |
| 累計凈值（元） |
1.1537 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
115,211,512.86 |
| 份額凈值（元） |
0.9773 |
| 累計凈值（元） |
0.9773 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
212,941,100.79 |
| 份額凈值（元） |
0.8947 |
| 累計凈值（元） |
0.8947 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
283,416,166.38 |
| 份額凈值（元） |
0.8578 |
| 累計凈值（元） |
0.8578 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
362,708,417.24 |
| 份額凈值（元） |
0.9836 |
| 累計凈值（元） |
0.9836 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
358,281,611.28 |
| 份額凈值（元） |
0.8693 |
| 累計凈值（元） |
0.8693 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
400,830,434.57 |
| 份額凈值（元） |
0.8935 |
| 累計凈值（元） |
0.8935 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
428,325,043.95 |
| 份額凈值（元） |
0.9110 |
| 累計凈值（元） |
0.9110 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
357,454,252.27 |
| 份額凈值（元） |
0.7138 |
| 累計凈值（元） |
0.7138 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
499,482,889.69 |
| 份額凈值（元） |
0.8153 |
| 累計凈值（元） |
0.8153 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
554,329,793.96 |
| 份額凈值（元） |
0.8262 |
| 累計凈值（元） |
0.8262 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
555,432,678.21 |
| 份額凈值（元） |
0.9086 |
| 累計凈值（元） |
0.9086 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,270,884,687.7 |
| 份額凈值（元） |
0.9963 |
| 累計凈值（元） |
0.9963 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
6,899,486,698.36 |
86.22% |
| 債券 |
351,368,109.37 |
4.39% |
| 銀行存款 |
302,609,617.48 |
3.78% |
| 其他 |
448382867.44 |
5.61% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
5,933,837,095.44 |
92.72% |
| 債券 |
324,711,236.94 |
5.07% |
| 銀行存款 |
125,665,918.79 |
1.96% |
| 其他 |
15243238.63 |
0.25% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,019,075,636.66 |
66.51% |
| 債券 |
143,542,753.28 |
2.38% |
| 銀行存款 |
1,565,934,437.79 |
25.91% |
| 其他 |
314275532.44 |
5.20% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,119,332,555.85 |
69.93% |
| 債券 |
142,810,341.01 |
4.71% |
| 銀行存款 |
555,732,027.04 |
18.34% |
| 其他 |
212840753.79 |
7.02% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,379,726,114.11 |
91.68% |
| 債券 |
98,682,415.23 |
3.80% |
| 銀行存款 |
112,266,582.06 |
4.33% |
| 其他 |
4951413.59 |
0.19% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
395,583,455.13 |
77.18% |
| 債券 |
14,285,539.5 |
2.79% |
| 銀行存款 |
68,422,277.89 |
13.35% |
| 其他 |
34258029.57 |
6.68% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
138,833,171.86 |
84.69% |
| 債券 |
7,142,252.4 |
4.36% |
| 銀行存款 |
7,270,245.6 |
4.43% |
| 其他 |
10684565.69 |
6.52% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
58,766,175.08 |
88.84% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,272,402.81 |
10.99% |
| 其他 |
113034.91 |
0.17% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
44,853,707.58 |
62.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
26,237,503.5 |
36.40% |
| 其他 |
994072.10 |
1.38% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
85,346,888.61 |
91.44% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,856,874.58 |
8.42% |
| 其他 |
129683.44 |
0.14% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
81,487,818.04 |
69.80% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
31,371,848.61 |
26.87% |
| 其他 |
3880533.72 |
3.33% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
201,898,757.88 |
93.06% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
13,025,164.35 |
6.00% |
| 其他 |
2035272.90 |
0.94% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
268,234,129.44 |
93.94% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,140,462.78 |
5.65% |
| 其他 |
1149268.92 |
0.41% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
344,014,533.11 |
93.80% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
20,479,732.26 |
5.58% |
| 其他 |
2272914.97 |
0.62% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
337,622,614.53 |
93.90% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,880,305.26 |
5.53% |
| 其他 |
2060953.34 |
0.57% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
379,374,339.4 |
94.37% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,499,101.94 |
5.60% |
| 其他 |
144908.06 |
0.03% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
405,790,037.37 |
93.31% |
| 債券 |
1,000,100 |
0.23% |
| 銀行存款 |
26,635,615.88 |
6.12% |
| 其他 |
1464520.05 |
0.34% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
338,421,855.83 |
93.11% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,970,910.5 |
5.49% |
| 其他 |
5070066.66 |
1.40% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
473,329,130.14 |
93.96% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
27,169,262.69 |
5.39% |
| 其他 |
3281227.43 |
0.65% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
523,733,512.86 |
94.05% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
32,454,902.51 |
5.83% |
| 其他 |
664838.91 |
0.12% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
526,447,295.41 |
94.02% |
| 債券 |
1,500,300 |
0.27% |
| 銀行存款 |
31,310,383.14 |
5.59% |
| 其他 |
674348.25 |
0.12% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
453,337,336.87 |
35.48% |
| 債券 |
31,598,500 |
2.47% |
| 銀行存款 |
90,378,985.53 |
7.07% |
| 其他 |
702240602.06 |
54.98% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
2,466,115,916.59 |
31.50% |
| 制造業 |
2,238,081,297.15 |
28.58% |
| 房地產業 |
883,113,615.2 |
11.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
428,815,542.52 |
5.48% |
| 農、林、牧、漁業 |
276,102,845.14 |
3.53% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
233,432,770.07 |
2.98% |
| 建筑業 |
229,184,390.64 |
2.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
95,647,753.48 |
1.22% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,717,945.78 |
0.53% |
| 科學研究和技術服務業 |
6,756,260.49 |
0.09% |
| 合計 |
6,899,486,698.36 |
88.12% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
2,050,322,994.31 |
32.26% |
| 制造業 |
1,745,882,509.61 |
27.47% |
| 房地產業 |
874,835,459.91 |
13.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
393,838,347.93 |
6.20% |
| 建筑業 |
235,283,097.96 |
3.70% |
| 農、林、牧、漁業 |
195,368,482.62 |
3.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
168,919,193.39 |
2.66% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
143,357,433.95 |
2.26% |
| 文化、體育和娛樂業 |
117,130,597.6 |
1.84% |
| 科學研究和技術服務業 |
8,707,553.88 |
0.14% |
| 合計 |
5,933,837,095.44 |
93.35% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
1,823,726,973.94 |
30.65% |
| 制造業 |
1,160,921,677.93 |
19.51% |
| 房地產業 |
382,531,905.52 |
6.43% |
| 建筑業 |
283,925,455.25 |
4.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
233,226,230.6 |
3.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
91,270,765.18 |
1.53% |
| 住宿和餐飲業 |
43,030,245.72 |
0.72% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
58,846.78 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 合計 |
4,019,075,636.66 |
67.54% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
775,408,290 |
25.80% |
| 采礦業 |
691,130,337.14 |
22.99% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
300,843,358.56 |
10.01% |
| 住宿和餐飲業 |
135,955,423.38 |
4.52% |
| 房地產業 |
88,991,699.4 |
2.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
50,718,120.32 |
1.69% |
| 建筑業 |
46,177,830.99 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
29,542,662.42 |
0.98% |
| 衛生和社會工作 |
209,620.69 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
267,689.5 |
0.01% |
| 合計 |
2,119,332,555.85 |
70.51% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,100,112,373.16 |
43.10% |
| 采礦業 |
868,692,881.16 |
34.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
145,261,218.56 |
5.69% |
| 房地產業 |
109,882,378.8 |
4.30% |
| 住宿和餐飲業 |
75,188,467.2 |
2.95% |
| 建筑業 |
45,774,668.33 |
1.79% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
34,693,425 |
1.36% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 合計 |
2,379,726,114.11 |
93.22% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
135,142,762.4 |
30.48% |
| 制造業 |
124,527,374.78 |
28.08% |
| 金融業 |
52,864,846 |
11.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,303,790.5 |
9.54% |
| 房地產業 |
36,605,404 |
8.26% |
| 建筑業 |
4,048,233.8 |
0.91% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
58,855.96 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
395,583,455.13 |
89.21% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
75,400,476.26 |
50.81% |
| 采礦業 |
44,935,472.8 |
30.28% |
| 房地產業 |
9,221,186 |
6.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,587,596 |
3.77% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,953,100.8 |
1.32% |
| 金融業 |
1,735,340 |
1.17% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
138,833,171.86 |
93.55% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
29,361,038.6 |
45.65% |
| 制造業 |
25,320,744.44 |
39.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,022,263.3 |
6.25% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,731.2 |
0.02% |
| 建筑業 |
11,014.44 |
0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,662 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
58,766,175.08 |
91.36% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
31,935,994.6 |
49.27% |
| 制造業 |
10,591,168.18 |
16.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
1,915,624 |
2.96% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
400,288.2 |
0.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,632.6 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
44,853,707.58 |
69.19% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
52,826,159.89 |
58.60% |
| 采礦業 |
12,200,928 |
13.53% |
| 金融業 |
9,453,810 |
10.49% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,589,120 |
2.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,440,634.13 |
2.71% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,223,907.03 |
2.47% |
| 租賃和商務服務業 |
1,881,379.92 |
2.09% |
| 衛生和社會工作 |
1,652,748 |
1.83% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
78,201.64 |
0.09% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
85,346,888.61 |
94.67% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
49,598,921.58 |
43.05% |
| 房地產業 |
9,953,774 |
8.64% |
| 租賃和商務服務業 |
7,790,100.12 |
6.76% |
| 采礦業 |
6,448,728.1 |
5.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,113,634 |
3.57% |
| 金融業 |
3,482,055 |
3.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
90,169.88 |
0.08% |
| 建筑業 |
10,435.36 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
81,487,818.04 |
70.73% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
77,605,767.7 |
36.44% |
| 金融業 |
52,519,274.24 |
24.66% |
| 建筑業 |
32,549,779.7 |
15.29% |
| 制造業 |
12,617,924.05 |
5.93% |
| 批發和零售業 |
11,510,934.3 |
5.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,970,987.32 |
4.68% |
| 采礦業 |
2,690,025 |
1.26% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,421,968 |
1.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,097.57 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
201,898,757.88 |
94.81% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
90,441,349.32 |
31.91% |
| 金融業 |
67,697,411.05 |
23.89% |
| 建筑業 |
50,529,510.48 |
17.83% |
| 制造業 |
26,682,156.55 |
9.41% |
| 批發和零售業 |
15,380,309.06 |
5.43% |
| 采礦業 |
14,186,880 |
5.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,298,960 |
1.16% |
| 科學研究和技術服務業 |
17,552.98 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
268,234,129.44 |
94.64% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
118,970,753.31 |
32.80% |
| 金融業 |
94,459,686.93 |
26.04% |
| 建筑業 |
61,318,761.68 |
16.91% |
| 制造業 |
32,549,648.46 |
8.97% |
| 批發和零售業 |
19,928,411.69 |
5.49% |
| 采礦業 |
9,329,218 |
2.57% |
| 文化、體育和娛樂業 |
7,451,475 |
2.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
344,014,533.11 |
94.85% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
101,579,763.22 |
28.35% |
| 金融業 |
98,670,255.09 |
27.54% |
| 建筑業 |
58,788,264.58 |
16.41% |
| 制造業 |
42,577,836.54 |
11.88% |
| 批發和零售業 |
19,650,959.7 |
5.48% |
| 采礦業 |
8,982,056 |
2.51% |
| 文化、體育和娛樂業 |
7,150,350 |
2.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
223,129.4 |
0.06% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
337,622,614.53 |
94.23% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
111,639,492.63 |
27.85% |
| 金融業 |
93,724,980.8 |
23.38% |
| 建筑業 |
72,709,914.98 |
18.14% |
| 制造業 |
58,758,642.15 |
14.66% |
| 批發和零售業 |
20,057,531.28 |
5.00% |
| 采礦業 |
15,511,227.2 |
3.87% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,899,706.6 |
1.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
72,843.76 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
379,374,339.4 |
94.65% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
152,283,327.57 |
35.55% |
| 制造業 |
67,028,197.89 |
15.65% |
| 房地產業 |
65,973,963.88 |
15.40% |
| 建筑業 |
61,544,774.76 |
14.37% |
| 采礦業 |
45,469,909.87 |
10.62% |
| 批發和零售業 |
13,420,670.46 |
3.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
69,192.94 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
405,790,037.37 |
94.74% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
102,413,812.74 |
28.65% |
| 金融業 |
91,107,800.42 |
25.49% |
| 房地產業 |
69,955,146.15 |
19.57% |
| 建筑業 |
36,790,799.24 |
10.29% |
| 采礦業 |
21,776,252.74 |
6.09% |
| 文化、體育和娛樂業 |
16,378,044.54 |
4.58% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
338,421,855.83 |
94.68% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
128,441,677.88 |
25.71% |
| 房地產業 |
117,806,252.86 |
23.59% |
| 制造業 |
80,747,706.03 |
16.17% |
| 建筑業 |
64,748,448.58 |
12.96% |
| 文化、體育和娛樂業 |
50,410,566.63 |
10.09% |
| 采礦業 |
31,174,478.16 |
6.24% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
473,329,130.14 |
94.76% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
148,742,366.17 |
26.83% |
| 房地產業 |
109,441,002.14 |
19.74% |
| 制造業 |
106,860,255.21 |
19.28% |
| 建筑業 |
83,493,681.56 |
15.06% |
| 采礦業 |
38,875,681.64 |
7.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
36,239,300 |
6.54% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
523,733,512.86 |
94.48% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
141,781,943.95 |
25.53% |
| 制造業 |
137,288,743.5 |
24.72% |
| 金融業 |
94,271,946.38 |
16.97% |
| 建筑業 |
75,889,207.57 |
13.66% |
| 房地產業 |
70,717,638.4 |
12.73% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,400,549.16 |
1.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,203.96 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,659.62 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
526,447,295.41 |
94.78% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
115,257,470.17 |
9.07% |
| 金融業 |
73,666,049 |
5.80% |
| 房地產業 |
72,842,272.26 |
5.73% |
| 采礦業 |
53,162,270 |
4.18% |
| 建筑業 |
48,915,299.2 |
3.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
40,470,686.55 |
3.18% |
| 批發和零售業 |
30,693,875.72 |
2.42% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
9,160,710 |
0.72% |
| 文化、體育和娛樂業 |
8,632,623.93 |
0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
518,122.1 |
0.04% |
| 合計 |
453,337,336.87 |
35.67% |