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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼004475基金類別混合型
          基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2017-09-12客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 1,987,125,400
          份額凈值(元) 1.7685
          累計凈值(元) 1.7685
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 2,119,332,555.85 69.93%
          債券 142,810,341.01 4.71%
          銀行存款 555,732,027.04 18.34%
          其他 212840753.79 7.02%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 775,408,290 25.80%
          采礦業 691,130,337.14 22.99%
          交通運輸、倉儲和郵政業 300,843,358.56 10.01%
          住宿和餐飲業 135,955,423.38 4.52%
          房地產業 88,991,699.4 2.96%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 50,718,120.32 1.69%
          建筑業 46,177,830.99 1.54%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,542,662.42 0.98%
          衛生和社會工作 209,620.69 0.01%
          水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.01%
          合計 2,119,332,555.85 70.51%
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