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華泰柏瑞生物醫藥A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 004905 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 謝峰
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2017-08-16 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
528,809,897.13 |
| 份額凈值（元） |
2.4279 |
| 累計凈值（元） |
2.4279 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
512,790,166.64 |
| 份額凈值（元） |
2.3449 |
| 累計凈值（元） |
2.3449 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
492,605,796.31 |
| 份額凈值（元） |
2.1927 |
| 累計凈值（元） |
2.1927 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
553,867,051.84 |
| 份額凈值（元） |
2.5080 |
| 累計凈值（元） |
2.5080 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
548,553,049.99 |
| 份額凈值（元） |
2.4108 |
| 累計凈值（元） |
2.4108 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
702,686,212.08 |
| 份額凈值（元） |
2.9230 |
| 累計凈值（元） |
2.9230 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
813,313,999.14 |
| 份額凈值（元） |
3.2924 |
| 累計凈值（元） |
3.2924 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
782,537,359.25 |
| 份額凈值（元） |
3.5253 |
| 累計凈值（元） |
3.5253 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
746,640,643.32 |
| 份額凈值（元） |
2.7009 |
| 累計凈值（元） |
2.7009 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,086,141,730.18 |
| 份額凈值（元） |
2.7742 |
| 累計凈值（元） |
2.7742 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,135,753,344.35 |
| 份額凈值（元） |
2.5542 |
| 累計凈值（元） |
2.5542 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,233,035,697.88 |
| 份額凈值（元） |
2.4832 |
| 累計凈值（元） |
2.4832 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,055,346,574.77 |
| 份額凈值（元） |
1.7754 |
| 累計凈值（元） |
1.7754 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
923,800,042.73 |
| 份額凈值（元） |
1.5389 |
| 累計凈值（元） |
1.5389 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
570,152,312.3 |
| 份額凈值（元） |
1.4974 |
| 累計凈值（元） |
1.4974 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
227,639,942.31 |
| 份額凈值（元） |
1.2694 |
| 累計凈值（元） |
1.2694 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
162,829,672.88 |
| 份額凈值（元） |
1.2470 |
| 累計凈值（元） |
1.2470 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
131,836,795.31 |
| 份額凈值（元） |
0.9185 |
| 累計凈值（元） |
0.9185 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
152,987,569.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0841 |
| 累計凈值（元） |
1.0841 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
157,576,016.45 |
| 份額凈值（元） |
1.2025 |
| 累計凈值（元） |
1.2025 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
186,306,580.95 |
| 份額凈值（元） |
1.1576 |
| 累計凈值（元） |
1.1576 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
466,674,528.5 |
| 份額凈值（元） |
1.0438 |
| 累計凈值（元） |
1.0438 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
440,435,480.47 |
70.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
180,634,662.45 |
29.07% |
| 其他 |
389694.86 |
0.06% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
446,359,787.04 |
82.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
94,316,515.74 |
17.43% |
| 其他 |
502592.41 |
0.09% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
485,959,408.61 |
93.68% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
31,994,608.11 |
6.17% |
| 其他 |
763086.11 |
0.15% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
528,339,102.3 |
90.64% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
46,813,744.98 |
8.03% |
| 其他 |
7768409.92 |
1.33% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
501,856,818.31 |
86.17% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
74,299,447.33 |
12.76% |
| 其他 |
6257906.07 |
1.07% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
653,540,074.4 |
88.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
76,630,552.62 |
10.33% |
| 其他 |
11860654.04 |
1.60% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
770,666,681.73 |
89.44% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
85,721,801.68 |
9.95% |
| 其他 |
5250444.54 |
0.61% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
742,595,831.36 |
88.16% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
75,494,738.67 |
8.96% |
| 其他 |
24224558.74 |
2.88% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
699,461,807.97 |
89.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
66,797,189.76 |
8.52% |
| 其他 |
17378293.54 |
2.22% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,003,358,008.16 |
87.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
98,321,214.57 |
8.59% |
| 其他 |
43296196.23 |
3.78% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,025,625,726.82 |
89.29% |
| 債券 |
728,083.4 |
0.06% |
| 銀行存款 |
109,995,355.66 |
9.58% |
| 其他 |
12245235.74 |
1.07% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,108,188,664.39 |
82.76% |
| 債券 |
672,878.8 |
0.05% |
| 銀行存款 |
191,094,800.04 |
14.27% |
| 其他 |
39015692.51 |
2.92% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
965,423,766.83 |
89.54% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
90,019,249.43 |
8.35% |
| 其他 |
22821034.59 |
2.11% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
798,618,074.51 |
85.35% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
130,577,485.2 |
13.95% |
| 其他 |
6535388.90 |
0.70% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
527,522,469.89 |
89.91% |
| 債券 |
7,508,500 |
1.28% |
| 銀行存款 |
45,377,000.62 |
7.73% |
| 其他 |
6302509.98 |
1.08% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
195,092,017.54 |
84.47% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
27,202,033.74 |
11.78% |
| 其他 |
8675481.37 |
3.75% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
151,594,263.61 |
91.87% |
| 債券 |
53,000 |
0.03% |
| 銀行存款 |
10,877,149.08 |
6.59% |
| 其他 |
2478696.94 |
1.51% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
116,767,705.83 |
86.40% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,382,495.21 |
12.12% |
| 其他 |
1994049.66 |
1.48% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
137,138,153.77 |
88.91% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
14,336,180.24 |
9.29% |
| 其他 |
2764168.70 |
1.80% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
135,749,879.77 |
84.25% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,806,951.08 |
12.29% |
| 其他 |
5564043.86 |
3.46% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
170,173,682.73 |
86.65% |
| 債券 |
10,000,000 |
5.09% |
| 銀行存款 |
10,296,666.52 |
5.24% |
| 其他 |
5929992.95 |
3.02% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
437,713,012.08 |
92.14% |
| 債券 |
9,994,000 |
2.10% |
| 銀行存款 |
24,611,673.15 |
5.18% |
| 其他 |
2735638.52 |
0.58% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
345,482,045.96 |
62.44% |
| 科學研究和技術服務業 |
41,141,148.98 |
7.44% |
| 衛生和社會工作 |
35,827,678.66 |
6.47% |
| 批發和零售業 |
11,403,541.3 |
2.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,734,011.77 |
1.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
410,469.44 |
0.07% |
| 文化、體育和娛樂業 |
84,934.64 |
0.02% |
| 建筑業 |
92,479.59 |
0.02% |
| 采礦業 |
100,552.68 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
70,582.82 |
0.01% |
| 合計 |
440,435,480.47 |
79.60% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
307,998,825.9 |
57.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
111,607,143.22 |
20.75% |
| 衛生和社會工作 |
19,627,006.87 |
3.65% |
| 批發和零售業 |
6,349,220.22 |
1.18% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
475,341.71 |
0.09% |
| 文化、體育和娛樂業 |
69,989.35 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
67,009.36 |
0.01% |
| 金融業 |
59,629.44 |
0.01% |
| 建筑業 |
29,397.8 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
44,981.68 |
0.01% |
| 合計 |
446,359,787.04 |
82.98% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
277,670,746.94 |
53.77% |
| 科學研究和技術服務業 |
130,274,024.93 |
25.23% |
| 衛生和社會工作 |
44,939,808.7 |
8.70% |
| 批發和零售業 |
31,052,308.55 |
6.01% |
| 采礦業 |
1,311,794.6 |
0.25% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
438,625.58 |
0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
70,222.55 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
64,851.49 |
0.01% |
| 金融業 |
62,232.82 |
0.01% |
| 建筑業 |
27,727.91 |
0.01% |
| 合計 |
485,959,408.61 |
94.10% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
327,249,629.14 |
56.58% |
| 科學研究和技術服務業 |
155,100,277.34 |
26.82% |
| 衛生和社會工作 |
32,477,537.55 |
5.62% |
| 批發和零售業 |
11,267,020.52 |
1.95% |
| 采礦業 |
1,349,628.66 |
0.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
391,606 |
0.07% |
| 金融業 |
222,645.59 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
200,203.54 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
14,273.91 |
0.00% |
| 合計 |
528,339,102.3 |
91.35% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
368,957,246.52 |
64.36% |
| 科學研究和技術服務業 |
104,547,440.23 |
18.24% |
| 批發和零售業 |
21,607,043.28 |
3.77% |
| 衛生和社會工作 |
6,392,482.99 |
1.12% |
| 金融業 |
90,841.74 |
0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
141,358.27 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
30,544.5 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
16,031.05 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
501,856,818.31 |
87.55% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
456,796,191.03 |
61.98% |
| 科學研究和技術服務業 |
120,199,078 |
16.31% |
| 衛生和社會工作 |
39,226,199.66 |
5.32% |
| 批發和零售業 |
29,818,976.26 |
4.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,292,557.61 |
0.99% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
653,540,074.4 |
88.67% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
421,670,823.94 |
50.14% |
| 科學研究和技術服務業 |
214,891,018.41 |
25.55% |
| 衛生和社會工作 |
133,182,975.3 |
15.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
738,153.45 |
0.09% |
| 批發和零售業 |
82,382.59 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
33,485.58 |
0.00% |
| 合計 |
770,666,681.73 |
91.64% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
383,542,085.24 |
46.77% |
| 衛生和社會工作 |
190,424,066.88 |
23.22% |
| 科學研究和技術服務業 |
164,582,234.94 |
20.07% |
| 批發和零售業 |
2,947,061.58 |
0.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,018,735.23 |
0.12% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
36,272.33 |
0.00% |
| 合計 |
742,595,831.36 |
90.55% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
370,958,130.45 |
48.13% |
| 科學研究和技術服務業 |
154,607,329.29 |
20.06% |
| 衛生和社會工作 |
153,577,333.27 |
19.92% |
| 批發和零售業 |
12,292,946.06 |
1.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,934,331.2 |
1.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
67,750.68 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
699,461,807.97 |
90.74% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
582,777,026.62 |
52.40% |
| 衛生和社會工作 |
251,073,647.52 |
22.57% |
| 科學研究和技術服務業 |
151,585,126.52 |
13.63% |
| 批發和零售業 |
16,555,817.54 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,270,237.63 |
0.11% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合計 |
1,003,358,008.16 |
90.21% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
708,264,242.12 |
62.17% |
| 衛生和社會工作 |
150,968,952.93 |
13.25% |
| 科學研究和技術服務業 |
87,171,958.05 |
7.65% |
| 批發和零售業 |
66,979,172.14 |
5.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,095,864.32 |
1.06% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
45,133.26 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,958.98 |
0.00% |
| 合計 |
1,025,625,726.82 |
90.03% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
817,096,546.37 |
66.27% |
| 衛生和社會工作 |
142,231,816.39 |
11.54% |
| 科學研究和技術服務業 |
96,854,234.6 |
7.85% |
| 批發和零售業 |
51,740,133.66 |
4.20% |
| 金融業 |
186,013.08 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,108,188,664.39 |
89.87% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
764,376,759.44 |
72.43% |
| 衛生和社會工作 |
87,855,960.95 |
8.32% |
| 批發和零售業 |
77,354,425.41 |
7.33% |
| 科學研究和技術服務業 |
32,331,196.47 |
3.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,505,424.56 |
0.33% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
965,423,766.83 |
91.48% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
585,413,776.18 |
63.37% |
| 衛生和社會工作 |
125,417,989.26 |
13.58% |
| 批發和零售業 |
43,880,155.62 |
4.75% |
| 科學研究和技術服務業 |
41,793,449.88 |
4.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,106,125.53 |
0.23% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,578.04 |
0.00% |
| 合計 |
798,618,074.51 |
86.45% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
357,920,083.4 |
62.78% |
| 衛生和社會工作 |
82,708,961.35 |
14.51% |
| 批發和零售業 |
63,785,965.64 |
11.19% |
| 科學研究和技術服務業 |
22,668,363.3 |
3.98% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
439,096.2 |
0.08% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
527,522,469.89 |
92.52% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
131,734,084.01 |
57.87% |
| 衛生和社會工作 |
42,396,899.65 |
18.62% |
| 批發和零售業 |
15,373,825.23 |
6.75% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,406,759.6 |
2.38% |
| 采礦業 |
83,868.75 |
0.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,603.76 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
23,106.6 |
0.01% |
| 金融業 |
33,869.94 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
195,092,017.54 |
85.70% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
105,499,586.73 |
64.79% |
| 衛生和社會工作 |
29,886,336.6 |
18.35% |
| 批發和零售業 |
15,119,110.34 |
9.29% |
| 科學研究和技術服務業 |
921,984 |
0.57% |
| 金融業 |
134,343 |
0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,902.94 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
151,594,263.61 |
93.10% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
84,366,599.52 |
63.99% |
| 衛生和社會工作 |
19,033,718.63 |
14.44% |
| 批發和零售業 |
13,281,707.68 |
10.07% |
| 科學研究和技術服務業 |
85,680 |
0.06% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
116,767,705.83 |
88.57% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
79,407,160.48 |
51.90% |
| 批發和零售業 |
27,376,752.71 |
17.89% |
| 衛生和社會工作 |
24,532,845.58 |
16.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,821,395 |
3.81% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
137,138,153.77 |
89.64% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
85,636,750.51 |
54.35% |
| 批發和零售業 |
29,680,362.1 |
18.84% |
| 衛生和社會工作 |
20,351,541.02 |
12.92% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
135,749,879.77 |
86.15% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
124,187,586.74 |
66.66% |
| 衛生和社會工作 |
21,310,308.41 |
11.44% |
| 批發和零售業 |
19,180,825.95 |
10.30% |
| 金融業 |
3,976,488.05 |
2.13% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,447,610 |
0.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,203.96 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,659.62 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
170,173,682.73 |
91.34% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
353,004,235.54 |
75.64% |
| 衛生和社會工作 |
29,851,908.31 |
6.40% |
| 批發和零售業 |
26,788,754.54 |
5.74% |
| 金融業 |
16,008,200 |
3.43% |
| 房地產業 |
5,760,000 |
1.23% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,615,143.2 |
1.20% |
| 農、林、牧、漁業 |
528,600 |
0.11% |
| 科學研究和技術服務業 |
104,100 |
0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,112.55 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
437,713,012.08 |
93.79% |