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華泰柏瑞新金融地產A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 005576 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 楊景涵 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2018-03-08 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
83,366,671.88 |
| 份額凈值（元） |
1.1526 |
| 累計凈值（元） |
1.1526 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
99,607,792.97 |
| 份額凈值（元） |
1.2202 |
| 累計凈值（元） |
1.2202 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
79,339,263.79 |
| 份額凈值（元） |
1.1828 |
| 累計凈值（元） |
1.1828 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
37,570,686.99 |
| 份額凈值（元） |
1.0829 |
| 累計凈值（元） |
1.0829 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
37,387,621.22 |
| 份額凈值（元） |
1.1288 |
| 累計凈值（元） |
1.1288 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
45,389,042.73 |
| 份額凈值（元） |
1.1295 |
| 累計凈值（元） |
1.1295 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
59,442,836.44 |
| 份額凈值（元） |
1.1549 |
| 累計凈值（元） |
1.1549 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
56,348,148.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0666 |
| 累計凈值（元） |
1.0666 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
62,646,630.62 |
| 份額凈值（元） |
1.0333 |
| 累計凈值（元） |
1.0333 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
49,788,804.65 |
| 份額凈值（元） |
0.9826 |
| 累計凈值（元） |
0.9826 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
52,212,256.39 |
| 份額凈值（元） |
0.9504 |
| 累計凈值（元） |
0.9504 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
80,534,923.76 |
| 份額凈值（元） |
1.1234 |
| 累計凈值（元） |
1.1234 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
107,047,311.71 |
| 份額凈值（元） |
1.0029 |
| 累計凈值（元） |
1.0029 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
120,697,455.68 |
| 份額凈值（元） |
1.0295 |
| 累計凈值（元） |
1.0295 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
225,575,423.4 |
| 份額凈值（元） |
1.0509 |
| 累計凈值（元） |
1.0509 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
322,829,235.34 |
| 份額凈值（元） |
0.8625 |
| 累計凈值（元） |
0.8625 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
498,917,108.42 |
| 份額凈值（元） |
0.9224 |
| 累計凈值（元） |
0.9224 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
503,697,708.48 |
| 份額凈值（元） |
0.9071 |
| 累計凈值（元） |
0.9071 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
80,958,134.16 |
93.61% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,085,907.96 |
5.88% |
| 其他 |
444461.68 |
0.51% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
93,796,658.06 |
91.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,616,576.7 |
6.47% |
| 其他 |
1869658.67 |
1.83% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
74,978,201.19 |
93.05% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,716,549.91 |
5.85% |
| 其他 |
881136.19 |
1.10% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
35,644,064.87 |
94.23% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,159,801.86 |
5.71% |
| 其他 |
24484.62 |
0.06% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
35,231,278.94 |
93.03% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,236,639.01 |
5.91% |
| 其他 |
402898.73 |
1.06% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
42,942,561.9 |
93.33% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,703,388.86 |
5.88% |
| 其他 |
367487.50 |
0.79% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
56,246,186.89 |
86.09% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,979,313.46 |
13.74% |
| 其他 |
105807.21 |
0.17% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
53,427,845.85 |
90.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,589,159.66 |
7.73% |
| 其他 |
1317919.27 |
2.23% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
59,373,058.79 |
92.51% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,666,034.93 |
5.71% |
| 其他 |
1144342.32 |
1.78% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,049,494.01 |
93.79% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,690,398.36 |
5.36% |
| 其他 |
423369.63 |
0.85% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
49,453,402.63 |
94.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,983,534.12 |
5.68% |
| 其他 |
87094.79 |
0.17% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
76,008,699.97 |
88.89% |
| 債券 |
2,642,584.6 |
3.09% |
| 銀行存款 |
5,630,914.16 |
6.58% |
| 其他 |
1229397.17 |
1.44% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
100,384,338.84 |
93.40% |
| 債券 |
2,000,799.9 |
1.86% |
| 銀行存款 |
3,957,234.89 |
3.68% |
| 其他 |
1137333.24 |
1.06% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
111,726,786.43 |
91.75% |
| 債券 |
1,999,399.2 |
1.64% |
| 銀行存款 |
7,012,771.62 |
5.76% |
| 其他 |
1037386.76 |
0.85% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
213,981,122.08 |
94.07% |
| 債券 |
1,200,120 |
0.53% |
| 銀行存款 |
11,220,039.36 |
4.93% |
| 其他 |
1073989.32 |
0.47% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
305,127,025.02 |
94.22% |
| 債券 |
1,205,280 |
0.37% |
| 銀行存款 |
17,382,592.99 |
5.37% |
| 其他 |
114702.14 |
0.04% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
471,541,042.42 |
93.79% |
| 債券 |
1,207,200 |
0.24% |
| 銀行存款 |
29,848,229.94 |
5.94% |
| 其他 |
156647.10 |
0.03% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
476,826,326.89 |
94.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
29,309,625.29 |
5.78% |
| 其他 |
1001970.51 |
0.20% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
48,323,762.1 |
56.34% |
| 合計 |
15,471,579.46 |
18.04% |
| 40 金融 |
14,726,031.48 |
17.17% |
| 建筑業 |
8,090,836.05 |
9.43% |
| 采礦業 |
3,746,449.68 |
4.37% |
| 房地產業 |
2,735,844 |
3.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,450,610 |
2.86% |
| 10 能源 |
745,547.98 |
0.87% |
| 制造業 |
139,052.87 |
0.16% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
65,486,554.7 |
76.35% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
41,812,472.3 |
41.98% |
| 合計 |
19,730,811.13 |
19.81% |
| 40 金融 |
17,313,154.79 |
17.38% |
| 建筑業 |
9,423,121.24 |
9.46% |
| 房地產業 |
9,141,055.36 |
9.18% |
| 批發和零售業 |
6,549,377 |
6.58% |
| 采礦業 |
4,127,766.44 |
4.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,877,613 |
2.89% |
| 10 能源 |
2,417,656.34 |
2.43% |
| 制造業 |
134,441.59 |
0.13% |
| 合計 |
74,065,846.93 |
74.36% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
32,320,402.24 |
40.74% |
| 合計 |
17,861,607.19 |
22.51% |
| 40 金融 |
13,558,404.35 |
17.09% |
| 房地產業 |
12,798,508.04 |
16.13% |
| 建筑業 |
5,242,566.08 |
6.61% |
| 10 能源 |
4,303,202.84 |
5.42% |
| 制造業 |
2,286,288.64 |
2.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,251,733 |
2.84% |
| 批發和零售業 |
2,217,096 |
2.79% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
57,116,594 |
71.99% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
12,122,177.36 |
32.26% |
| 金融業 |
9,733,791 |
25.91% |
| 合計 |
8,241,840.51 |
21.94% |
| 40 金融 |
5,818,931.96 |
15.49% |
| 批發和零售業 |
2,351,851 |
6.26% |
| 10 能源 |
1,417,996.39 |
3.77% |
| 建筑業 |
1,068,535 |
2.84% |
| 制造業 |
1,062,880 |
2.83% |
| 采礦業 |
1,062,990 |
2.83% |
| 20 工業 |
1,004,912.16 |
2.67% |
| 合計 |
27,402,224.36 |
72.94% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
14,381,966.32 |
38.47% |
| 合計 |
8,921,921.82 |
23.86% |
| 金融業 |
7,754,923 |
20.74% |
| 06 金融地產 |
5,181,582.38 |
13.86% |
| 00 能源 |
2,720,440.74 |
7.28% |
| 制造業 |
1,091,404.8 |
2.92% |
| 建筑業 |
1,059,393.6 |
2.83% |
| 02 工業 |
1,019,898.7 |
2.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,015,961.4 |
2.72% |
| 批發和零售業 |
1,005,708 |
2.69% |
| 合計 |
26,309,357.12 |
70.37% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
17,568,438.64 |
38.71% |
| 合計 |
10,580,817.48 |
23.31% |
| 金融業 |
9,739,457.12 |
21.46% |
| 06 金融地產 |
6,211,299.13 |
13.68% |
| 00 能源 |
2,679,164.47 |
5.90% |
| 02 工業 |
1,690,353.88 |
3.72% |
| 批發和零售業 |
1,296,000 |
2.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,268,020.44 |
2.79% |
| 建筑業 |
1,258,419.03 |
2.77% |
| 采礦業 |
1,029,120 |
2.27% |
| 合計 |
32,361,744.42 |
71.30% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
20,746,990.55 |
34.90% |
| 金融業 |
19,281,217 |
32.44% |
| 合計 |
10,439,674.35 |
17.56% |
| 06 金融地產 |
6,975,551.99 |
11.73% |
| 00 能源 |
1,780,625.22 |
3.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,734,198.56 |
2.92% |
| 建筑業 |
1,716,369.33 |
2.89% |
| 02 工業 |
1,683,497.14 |
2.83% |
| 采礦業 |
1,653,750 |
2.78% |
| 批發和零售業 |
648,340 |
1.09% |
| 合計 |
45,806,512.54 |
77.06% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
26,071,133.57 |
46.27% |
| 金融業 |
15,322,097 |
27.19% |
| 合計 |
8,271,239.82 |
14.68% |
| E 金融 |
6,990,751.89 |
12.41% |
| 建筑業 |
3,696,223.79 |
6.56% |
| G 工業 |
1,275,269.76 |
2.26% |
| 制造業 |
48,435.43 |
0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
18,716.24 |
0.03% |
| D 能源 |
5,218.17 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
45,156,606.03 |
80.14% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
20,864,562 |
33.31% |
| 房地產業 |
19,489,017.17 |
31.11% |
| 建筑業 |
9,769,511.96 |
15.59% |
| 合計 |
9,114,564.51 |
14.55% |
| E 金融 |
7,904,391.32 |
12.62% |
| G 工業 |
1,205,111.76 |
1.92% |
| 制造業 |
119,026.47 |
0.19% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,376.68 |
0.03% |
| D 能源 |
5,061.43 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
50,258,494.28 |
80.23% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
23,429,221.2 |
47.06% |
| 金融業 |
13,394,963 |
26.90% |
| 合計 |
7,113,881.68 |
14.29% |
| E 金融 |
4,396,498.16 |
8.83% |
| 建筑業 |
3,070,482.39 |
6.17% |
| D 能源 |
1,814,064.44 |
3.64% |
| G 工業 |
903,319.08 |
1.81% |
| 制造業 |
22,562.51 |
0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,722.43 |
0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
7,660.8 |
0.02% |
| 合計 |
39,935,612.33 |
80.21% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
16,310,681.85 |
31.24% |
| 房地產業 |
15,169,707.36 |
29.05% |
| 合計 |
9,445,627.76 |
18.09% |
| 建筑業 |
8,029,499.89 |
15.38% |
| 金融 |
5,717,877.95 |
10.95% |
| 能源 |
2,005,461.86 |
3.84% |
| 工業 |
1,722,287.95 |
3.30% |
| 制造業 |
169,511.44 |
0.32% |
| 科學研究和技術服務業 |
156,167.1 |
0.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
155,783.34 |
0.30% |
| 合計 |
40,007,774.87 |
76.63% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
26,590,238.83 |
33.02% |
| 金融業 |
23,831,703.65 |
29.59% |
| 合計 |
16,198,482.9 |
20.11% |
| 金融 |
9,532,983.92 |
11.84% |
| 建筑業 |
8,922,799.34 |
11.08% |
| 工業 |
3,436,212.08 |
4.27% |
| 能源 |
3,229,286.9 |
4.01% |
| 制造業 |
179,454.47 |
0.22% |
| 科學研究和技術服務業 |
158,153.04 |
0.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
121,289.7 |
0.15% |
| 合計 |
59,810,217.07 |
74.27% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
36,359,383.54 |
33.97% |
| 房地產業 |
28,518,842.19 |
26.64% |
| 合計 |
24,052,850.73 |
22.47% |
| 金融 |
14,883,125.31 |
13.90% |
| 建筑業 |
11,106,078.01 |
10.37% |
| 能源 |
5,234,219.71 |
4.89% |
| 工業 |
3,935,505.71 |
3.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
223,129.4 |
0.21% |
| 制造業 |
124,054.97 |
0.12% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
76,331,488.11 |
71.31% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
42,917,895.43 |
35.56% |
| 金融業 |
30,225,964.02 |
25.04% |
| 合計 |
26,063,871.89 |
21.59% |
| 金融 |
16,311,248.61 |
13.51% |
| 建筑業 |
12,277,960.25 |
10.17% |
| 能源 |
5,195,008.06 |
4.30% |
| 工業 |
4,557,615.22 |
3.78% |
| 制造業 |
127,409.68 |
0.11% |
| 采礦業 |
74,081.4 |
0.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,603.76 |
0.03% |
| 合計 |
85,662,914.54 |
70.97% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
67,517,947.8 |
29.93% |
| 房地產業 |
64,826,463.75 |
28.74% |
| 合計 |
53,450,579.59 |
23.70% |
| 金融 |
39,687,888.03 |
17.59% |
| 建筑業 |
23,716,848 |
10.51% |
| 能源 |
7,010,374.55 |
3.11% |
| 工業 |
6,752,317.01 |
2.99% |
| 制造業 |
4,469,282.94 |
1.98% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
160,530,542.49 |
71.16% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
117,497,610.64 |
36.40% |
| 金融業 |
84,204,605.8 |
26.08% |
| 合計 |
62,595,575.53 |
19.39% |
| 金融 |
48,995,164.08 |
15.18% |
| 建筑業 |
22,137,240 |
6.86% |
| 制造業 |
15,328,633.05 |
4.75% |
| 工業 |
7,730,572.41 |
2.39% |
| 能源 |
5,869,839.04 |
1.82% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,363,360 |
1.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
242,531,449.49 |
75.13% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
167,137,254.71 |
33.50% |
| 房地產業 |
148,819,022.31 |
29.83% |
| 合計 |
84,932,388.58 |
17.02% |
| 金融 |
67,387,241.52 |
13.51% |
| 建筑業 |
40,776,246 |
8.17% |
| 制造業 |
19,976,400.82 |
4.00% |
| 采礦業 |
9,899,730 |
1.98% |
| 工業 |
9,085,131.77 |
1.82% |
| 能源 |
8,460,015.29 |
1.70% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
386,608,653.84 |
77.49% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
176,500,502.62 |
35.04% |
| 房地產業 |
132,662,733.26 |
26.34% |
| 合計 |
92,959,946.32 |
18.46% |
| 金融 |
74,611,257.5 |
14.81% |
| 制造業 |
42,298,256.55 |
8.40% |
| 建筑業 |
22,098,804 |
4.39% |
| 采礦業 |
10,224,858 |
2.03% |
| 工業 |
9,179,470.46 |
1.82% |
| 能源 |
9,169,218.36 |
1.82% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.02% |
| 合計 |
383,866,380.57 |
76.21% |