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華泰柏瑞行業精選C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 008527 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 劉芷冰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
13,313,047.57 |
| 份額凈值（元） |
1.0911 |
| 累計凈值（元） |
1.0911 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
15,666,938.91 |
| 份額凈值（元） |
1.2136 |
| 累計凈值（元） |
1.2136 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
15,297,125.76 |
| 份額凈值（元） |
1.0638 |
| 累計凈值（元） |
1.0638 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
18,168,806.51 |
| 份額凈值（元） |
1.2677 |
| 累計凈值（元） |
1.2677 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
19,071,716.54 |
| 份額凈值（元） |
1.2708 |
| 累計凈值（元） |
1.2708 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
31,383,138.31 |
| 份額凈值（元） |
1.4384 |
| 累計凈值（元） |
1.4384 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
33,410,409.69 |
| 份額凈值（元） |
1.2091 |
| 累計凈值（元） |
1.2091 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
61,660,351.37 |
| 份額凈值（元） |
1.3337 |
| 累計凈值（元） |
1.3337 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
78,014,568.76 |
| 份額凈值（元） |
1.2028 |
| 累計凈值（元） |
1.2028 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
79,500,418.5 |
| 份額凈值（元） |
1.0950 |
| 累計凈值（元） |
1.0950 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
63,963,291.11 |
84.35% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,739,986.36 |
15.48% |
| 其他 |
124240.36 |
0.17% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
79,939,832.94 |
92.14% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,685,428.47 |
7.71% |
| 其他 |
132790.61 |
0.15% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
66,274,198.23 |
83.24% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
13,186,550.2 |
16.56% |
| 其他 |
158538.04 |
0.20% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
81,598,205.22 |
86.04% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,874,980.4 |
12.52% |
| 其他 |
1359261.12 |
1.44% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
80,167,369.08 |
76.51% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,334,022.89 |
23.22% |
| 其他 |
280147.01 |
0.27% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
144,805,181.53 |
89.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,542,499.1 |
10.24% |
| 其他 |
160944.55 |
0.10% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
154,774,545.46 |
90.62% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,427,246.96 |
6.11% |
| 其他 |
5585322.91 |
3.27% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
285,737,050.47 |
91.81% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,810,536.81 |
6.37% |
| 其他 |
5692733.37 |
1.82% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
362,991,692.47 |
92.79% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,121,840.84 |
6.17% |
| 其他 |
4087129.74 |
1.04% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
774,242,933.18 |
91.56% |
| 債券 |
1,278,200 |
0.15% |
| 銀行存款 |
57,591,140.21 |
6.81% |
| 其他 |
12539209.13 |
1.48% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
62,662,732.43 |
83.10% |
| 采礦業 |
1,295,341.68 |
1.72% |
| 房地產業 |
3,832 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
63,963,291.11 |
84.83% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
74,709,580.05 |
87.53% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,625,712 |
4.25% |
| 采礦業 |
1,604,540.89 |
1.88% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
79,939,832.94 |
93.66% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
59,091,804.23 |
74.62% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,730,016 |
4.71% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,890,330 |
2.39% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
1,163,580 |
1.47% |
| 采礦業 |
398,468 |
0.50% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
66,274,198.23 |
83.69% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
79,773,648.85 |
84.65% |
| 建筑業 |
1,493,877 |
1.59% |
| 農、林、牧、漁業 |
192,096 |
0.20% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.07% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
21,761.58 |
0.02% |
| 批發和零售業 |
13,209 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
81,598,205.22 |
86.59% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
71,085,238.36 |
70.54% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,351,835.28 |
4.32% |
| 金融業 |
2,156,784 |
2.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,119,065 |
1.11% |
| 房地產業 |
1,049,440 |
1.04% |
| 衛生和社會工作 |
333,860.2 |
0.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
26,094.27 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
16,004.13 |
0.02% |
| 建筑業 |
20,183.39 |
0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,864.45 |
0.01% |
| 合計 |
80,167,369.08 |
79.55% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
104,548,091.56 |
67.82% |
| 衛生和社會工作 |
16,647,157.14 |
10.80% |
| 科學研究和技術服務業 |
16,174,889 |
10.49% |
| 租賃和商務服務業 |
6,092,030 |
3.95% |
| 批發和零售業 |
1,146,944.78 |
0.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
88,139.09 |
0.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
34,528.8 |
0.02% |
| 金融業 |
35,009.4 |
0.02% |
| 建筑業 |
25,371.37 |
0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,020.39 |
0.01% |
| 合計 |
144,805,181.53 |
93.94% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
109,650,224.86 |
66.78% |
| 租賃和商務服務業 |
15,610,080 |
9.51% |
| 衛生和社會工作 |
12,027,600 |
7.32% |
| 農、林、牧、漁業 |
8,602,580 |
5.24% |
| 文化、體育和娛樂業 |
8,576,000 |
5.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
229,352.07 |
0.14% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
23,762.47 |
0.01% |
| 房地產業 |
10,200.3 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
20,493.82 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
24,036.12 |
0.01% |
| 合計 |
154,774,545.46 |
94.26% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
178,060,903.06 |
58.85% |
| 租賃和商務服務業 |
42,287,700 |
13.98% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,950,332.12 |
11.55% |
| 農、林、牧、漁業 |
16,962,000 |
5.61% |
| 衛生和社會工作 |
12,543,320 |
4.15% |
| 教育 |
649,905 |
0.21% |
| 文化、體育和娛樂業 |
210,894.22 |
0.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
61,899.92 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
285,737,050.47 |
94.43% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
259,346,118.25 |
67.30% |
| 租賃和商務服務業 |
30,787,800 |
7.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
29,089,675.76 |
7.55% |
| 農、林、牧、漁業 |
28,120,000 |
7.30% |
| 文化、體育和娛樂業 |
9,151,510.36 |
2.37% |
| 衛生和社會工作 |
4,881,600 |
1.27% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,560,000 |
0.40% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,958.98 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
362,991,692.47 |
94.19% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
578,978,314.29 |
70.82% |
| 農、林、牧、漁業 |
81,180,000 |
9.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
74,425,297.57 |
9.10% |
| 教育 |
29,112,525 |
3.56% |
| 文化、體育和娛樂業 |
10,380,000 |
1.27% |
| 租賃和商務服務業 |
154,030 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
774,242,933.18 |
94.70% |