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華泰柏瑞新興產業C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 010032 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
16,873,403.4 |
| 份額凈值（元） |
1.8193 |
| 累計凈值（元） |
1.8193 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
49,349,676.22 |
| 份額凈值（元） |
2.1380 |
| 累計凈值（元） |
2.1380 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
60,696,011.17 |
| 份額凈值（元） |
2.0278 |
| 累計凈值（元） |
2.0278 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
70,813,282.56 |
| 份額凈值（元） |
2.4788 |
| 累計凈值（元） |
2.4788 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
4,209,014.24 |
| 份額凈值（元） |
2.3101 |
| 累計凈值（元） |
2.3101 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
8,333,426.48 |
| 份額凈值（元） |
2.2121 |
| 累計凈值（元） |
2.2121 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
19,072,935.89 |
| 份額凈值（元） |
1.8513 |
| 累計凈值（元） |
1.8513 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
13,560,589.22 |
| 份額凈值（元） |
2.0155 |
| 累計凈值（元） |
2.0155 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
7,202,686.24 |
| 份額凈值（元） |
1.8275 |
| 累計凈值（元） |
1.8275 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
144,012,453.17 |
72.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
36,475,616.38 |
18.42% |
| 其他 |
17505001.39 |
8.84% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
309,551,212.64 |
89.88% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,297,594.12 |
7.05% |
| 其他 |
10574856.81 |
3.07% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
312,609,468.74 |
89.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
36,347,105.16 |
10.37% |
| 其他 |
1703015.50 |
0.48% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
290,931,021.46 |
70.86% |
| 債券 |
444,000 |
0.11% |
| 銀行存款 |
110,250,427.94 |
26.85% |
| 其他 |
8955357.61 |
2.18% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
185,039,034.64 |
78.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,305,535.89 |
20.95% |
| 其他 |
983467.90 |
0.42% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
237,019,473.57 |
74.45% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
80,992,283.65 |
25.44% |
| 其他 |
368711.95 |
0.11% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
268,253,983.98 |
80.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
56,992,552.72 |
17.04% |
| 其他 |
9162563.51 |
2.74% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
458,369,491.83 |
87.23% |
| 債券 |
76,942.09 |
0.01% |
| 銀行存款 |
66,571,245.09 |
12.67% |
| 其他 |
448570.28 |
0.09% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
451,526,333.46 |
89.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,899,758.04 |
8.87% |
| 其他 |
10025961.41 |
1.98% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
107,064,797.78 |
54.47% |
| 批發和零售業 |
19,024,906 |
9.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,153,971.43 |
6.18% |
| 金融業 |
5,696,563 |
2.90% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
36,398.93 |
0.02% |
| 衛生和社會工作 |
21,947.38 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
144,012,453.17 |
73.27% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
264,608,412.29 |
79.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
18,036,032.81 |
5.40% |
| 租賃和商務服務業 |
9,415,590.15 |
2.82% |
| 批發和零售業 |
8,830,845.78 |
2.64% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,323,560 |
2.49% |
| 衛生和社會工作 |
147,125.29 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
149,752.06 |
0.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
39,894.26 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
309,551,212.64 |
92.68% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
249,455,142.94 |
71.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
43,970,814.88 |
12.61% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
18,086,143.44 |
5.19% |
| 采礦業 |
811,946.32 |
0.23% |
| 批發和零售業 |
160,034.11 |
0.05% |
| 衛生和社會工作 |
36,629.98 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
49,678.65 |
0.01% |
| 建筑業 |
29,236.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
312,609,468.74 |
89.63% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
212,020,294.43 |
57.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
17,749,186.2 |
4.84% |
| 房地產業 |
9,667,637.2 |
2.64% |
| 批發和零售業 |
9,148,715.25 |
2.49% |
| 衛生和社會工作 |
8,884,277.78 |
2.42% |
| 金融業 |
8,769,093 |
2.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,680,970 |
2.37% |
| 科學研究和技術服務業 |
8,448,097.75 |
2.30% |
| 采礦業 |
7,505,112 |
2.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.01% |
| 合計 |
290,931,021.46 |
79.33% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
99,837,060.82 |
43.13% |
| 金融業 |
32,626,843 |
14.10% |
| 采礦業 |
13,842,886.2 |
5.98% |
| 科學研究和技術服務業 |
9,298,083.08 |
4.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,878,303.42 |
2.54% |
| 建筑業 |
4,866,079.39 |
2.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,749,517 |
2.05% |
| 房地產業 |
4,458,688 |
1.93% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,690,090 |
1.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,078,786.64 |
1.33% |
| 合計 |
185,039,034.64 |
79.95% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
140,031,122.81 |
52.05% |
| 金融業 |
57,182,613.06 |
21.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
16,747,948.5 |
6.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,982,999.49 |
2.97% |
| 衛生和社會工作 |
7,435,864.8 |
2.76% |
| 租賃和商務服務業 |
7,232,410 |
2.69% |
| 采礦業 |
242,684 |
0.09% |
| 批發和零售業 |
89,166.82 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
36,272.33 |
0.01% |
| 建筑業 |
25,371.37 |
0.01% |
| 合計 |
237,019,473.57 |
88.11% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
223,226,639.67 |
67.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
19,964,480 |
6.02% |
| 衛生和社會工作 |
9,182,077.5 |
2.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,601,653.75 |
2.59% |
| 采礦業 |
6,980,356 |
2.10% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
158,228.82 |
0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
85,818 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
20,493.82 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
24,036.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
268,253,983.98 |
80.83% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
325,758,651.56 |
63.58% |
| 金融業 |
55,898,402 |
10.91% |
| 批發和零售業 |
27,760,678.7 |
5.42% |
| 科學研究和技術服務業 |
24,020,576 |
4.69% |
| 衛生和社會工作 |
23,408,800.6 |
4.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,285,231.87 |
0.25% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
150,521.66 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
77,654.3 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
458,369,491.83 |
89.46% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
271,994,915.19 |
54.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
58,746,162.02 |
11.79% |
| 金融業 |
56,547,387.82 |
11.35% |
| 衛生和社會工作 |
16,032,025.5 |
3.22% |
| 批發和零售業 |
15,982,253.76 |
3.21% |
| 文化、體育和娛樂業 |
8,789,684.4 |
1.76% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,681,506.24 |
1.54% |
| 教育 |
7,636,366.27 |
1.53% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,015,847.5 |
0.81% |
| 采礦業 |
3,935,385 |
0.79% |
| 合計 |
451,526,333.46 |
90.61% |