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華泰柏瑞景利混合A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞景利混合型證券投資基金A類
|
|---|
| 基金代碼 | 010060 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 吳邦棟 何子建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2較低風險 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 成立日期 | 2020-09-14 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
80,245,008.91 |
| 份額凈值（元） |
1.0141 |
| 累計凈值（元） |
1.0902 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
219,042,796.48 |
| 份額凈值（元） |
1.0130 |
| 累計凈值（元） |
1.0891 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
715,941,432.06 |
| 份額凈值（元） |
1.0035 |
| 累計凈值（元） |
1.0796 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
720,504,789.09 |
| 份額凈值（元） |
1.0231 |
| 累計凈值（元） |
1.0992 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
874,769,230.42 |
| 份額凈值（元） |
0.9824 |
| 累計凈值（元） |
1.0585 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
737,820,749.06 |
| 份額凈值（元） |
1.0247 |
| 累計凈值（元） |
1.1008 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
664,194,562.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0831 |
| 累計凈值（元） |
1.0831 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
580,242,746.75 |
| 份額凈值（元） |
1.0791 |
| 累計凈值（元） |
1.0791 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
484,211,648.55 |
| 份額凈值（元） |
1.0305 |
| 累計凈值（元） |
1.0305 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
562,493,851.69 |
| 份額凈值（元） |
1.0118 |
| 累計凈值（元） |
1.0118 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
34,082,903.58 |
12.81% |
| 債券 |
225,231,127.25 |
84.68% |
| 銀行存款 |
6,528,873.59 |
2.45% |
| 其他 |
138197.16 |
0.06% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
92,559,794.34 |
22.84% |
| 債券 |
304,454,418.42 |
75.13% |
| 銀行存款 |
7,936,251.2 |
1.96% |
| 其他 |
270254.43 |
0.07% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
164,590,699.28 |
19.11% |
| 債券 |
690,749,037.46 |
80.21% |
| 銀行存款 |
5,680,997.14 |
0.66% |
| 其他 |
130136.27 |
0.02% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
160,935,681.72 |
16.17% |
| 債券 |
794,922,004.96 |
79.86% |
| 銀行存款 |
7,836,810.73 |
0.79% |
| 其他 |
31709230.16 |
3.18% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
170,248,517.49 |
13.51% |
| 債券 |
1,029,954,550.04 |
81.76% |
| 銀行存款 |
9,323,853.72 |
0.74% |
| 其他 |
50182656.54 |
3.99% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
183,348,450.18 |
16.86% |
| 債券 |
884,990,847.63 |
81.38% |
| 銀行存款 |
11,806,066.44 |
1.09% |
| 其他 |
7295735.19 |
0.67% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
137,302,275.06 |
14.71% |
| 債券 |
782,070,496.44 |
83.77% |
| 銀行存款 |
4,057,148.28 |
0.43% |
| 其他 |
10208356.78 |
1.09% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
138,679,920.24 |
16.71% |
| 債券 |
668,165,167.95 |
80.50% |
| 銀行存款 |
5,975,383.3 |
0.72% |
| 其他 |
17167521.16 |
2.07% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
123,549,013.51 |
17.04% |
| 債券 |
589,176,745.94 |
81.28% |
| 銀行存款 |
4,456,607.61 |
0.61% |
| 其他 |
7658851.07 |
1.07% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
142,338,793.02 |
21.07% |
| 債券 |
518,122,834.98 |
76.69% |
| 銀行存款 |
8,803,651.45 |
1.30% |
| 其他 |
6374502.21 |
0.94% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
26,719,604.96 |
11.87% |
| 房地產業 |
6,814,188 |
3.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
319,603.85 |
0.14% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
65,998.34 |
0.03% |
| 采礦業 |
61,286.4 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
45,461.98 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
36,495.49 |
0.02% |
| 建筑業 |
13,644.96 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
34,082,903.58 |
15.14% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
78,993,552.19 |
21.38% |
| 金融業 |
9,648,789.6 |
2.61% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,335,638 |
0.90% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
362,541.59 |
0.10% |
| 衛生和社會工作 |
81,242.4 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
84,761.08 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
36,966.88 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
92,559,794.34 |
25.05% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
136,350,779.73 |
17.35% |
| 金融業 |
15,847,525.12 |
2.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,240,240 |
0.79% |
| 批發和零售業 |
5,786,724.3 |
0.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
252,783.83 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
52,645.64 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,467 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
164,590,699.28 |
20.94% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
134,835,622.84 |
16.62% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,335,081.59 |
1.52% |
| 批發和零售業 |
6,831,188.16 |
0.84% |
| 租賃和商務服務業 |
6,395,430.11 |
0.79% |
| 衛生和社會工作 |
209,620.69 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
267,689.5 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
46,162.51 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
160,935,681.72 |
19.83% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
137,635,623.56 |
14.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
22,910,198.94 |
2.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,341,909 |
0.95% |
| 批發和零售業 |
193,713.75 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
66,041.51 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
170,248,517.49 |
17.40% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
138,286,609.16 |
15.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,157,646.32 |
1.37% |
| 批發和零售業 |
6,014,099.7 |
0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,931,180 |
0.67% |
| 金融業 |
5,864,864.4 |
0.66% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,764,442.94 |
0.65% |
| 衛生和社會工作 |
5,594,893.78 |
0.63% |
| 采礦業 |
3,653,748 |
0.41% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 合計 |
183,348,450.18 |
20.69% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
87,926,889.18 |
10.59% |
| 金融業 |
29,900,830.25 |
3.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,569,344.28 |
0.43% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,239,552.42 |
0.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,206,600 |
0.27% |
| 租賃和商務服務業 |
2,106,000 |
0.25% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,082,693.45 |
0.25% |
| 房地產業 |
1,800,695 |
0.22% |
| 衛生和社會工作 |
1,740,840 |
0.21% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,728,270 |
0.21% |
| 合計 |
137,302,275.06 |
16.53% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
96,199,357.26 |
15.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
26,257,807.47 |
4.29% |
| 衛生和社會工作 |
5,918,400 |
0.97% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,904,403.5 |
0.96% |
| 租賃和商務服務業 |
4,201,400 |
0.69% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
36,272.33 |
0.01% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
89,166.82 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
138,679,920.24 |
22.66% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
72,778,183.67 |
13.05% |
| 金融業 |
33,331,231 |
5.97% |
| 租賃和商務服務業 |
6,299,568 |
1.13% |
| 房地產業 |
3,814,200.3 |
0.68% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,077,923.1 |
0.55% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,147,030 |
0.38% |
| 衛生和社會工作 |
1,339,050 |
0.24% |
| 科學研究和技術服務業 |
344,505.91 |
0.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
214,562.77 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
158,228.82 |
0.03% |
| 合計 |
123,549,013.51 |
22.15% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
83,752,053.84 |
13.20% |
| 金融業 |
41,833,707 |
6.59% |
| 租賃和商務服務業 |
5,775,231 |
0.91% |
| 房地產業 |
3,731,365.14 |
0.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,391,033 |
0.38% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,426,337 |
0.38% |
| 衛生和社會工作 |
1,999,563 |
0.32% |
| 科學研究和技術服務業 |
294,496.58 |
0.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
135,006.46 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
142,338,793.02 |
22.43% |