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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金A類
                             

          基金代碼010122基金類別混合型
          基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2020-09-24客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模1,414,088,776.31

          投資凈值(元) 517,242,802.68
          份額凈值(元) 0.9478
          累計凈值(元) 0.9478
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 520,100,448.98 91.70%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 35,766,166.01 6.31%
          其他 11321920.44 1.99%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 478,188,613.78 84.70%
          采礦業 22,622,820.44 4.01%
          金融業 6,673,590 1.18%
          合計 6,003,750.22 1.06%
          可選消費 4,659,648.1 0.83%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,434,567.08 0.79%
          衛生和社會工作 1,572,020.69 0.28%
          醫藥衛生 1,344,102.12 0.24%
          科學研究和技術服務業 362,879.31 0.06%
          水利、環境和公共設施管理業 225,107.96 0.04%
          合計 514,096,698.76 91.06%
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