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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類                   

          基金代碼010415基金類別混合型
          基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2021-03-31客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模430,132,918.49

          投資凈值(元) 180,061,782.54
          份額凈值(元) 0.8768
          累計凈值(元) 0.8768
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 166,799,290.63 87.34%
          債券 378,067.3 0.20%
          銀行存款 18,179,944.46 9.52%
          其他 5621108.52 2.94%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 94,842,460.28 50.89%
          合計 57,646,796.49 30.93%
          50 通信服務 27,786,218.43 14.91%
          25 可選消費 15,960,086 8.56%
          10 能源 10,915,494.13 5.86%
          采礦業 4,129,207.4 2.22%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,300,952.06 1.77%
          租賃和商務服務業 2,771,867 1.49%
          衛生和社會工作 2,699,631 1.45%
          35 醫藥衛生 1,727,141.72 0.93%
          合計 109,152,494.14 58.57%
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