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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 010415 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-03-31 | 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 成立規模 | 430,132,918.49 |
|
|
| 投資凈值（元） |
133,320,233.92 |
| 份額凈值（元） |
0.6839 |
| 累計凈值（元） |
0.6839 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
180,061,782.54 |
| 份額凈值（元） |
0.8768 |
| 累計凈值（元） |
0.8768 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
181,856,877.88 |
| 份額凈值（元） |
0.8814 |
| 累計凈值（元） |
0.8814 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
223,701,762.53 |
| 份額凈值（元） |
1.0482 |
| 累計凈值（元） |
1.0482 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
267,968,929.89 |
| 份額凈值（元） |
1.1655 |
| 累計凈值（元） |
1.1655 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
487,289,153.73 |
| 份額凈值（元） |
1.1329 |
| 累計凈值（元） |
1.1329 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
121,688,506.49 |
87.54% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,024,171.81 |
7.93% |
| 其他 |
6291930.37 |
4.53% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
166,799,290.63 |
87.34% |
| 債券 |
378,067.3 |
0.20% |
| 銀行存款 |
18,179,944.46 |
9.52% |
| 其他 |
5621108.52 |
2.94% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
177,929,592.24 |
91.89% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
15,264,744.37 |
7.88% |
| 其他 |
444606.59 |
0.23% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
214,624,885.1 |
91.89% |
| 債券 |
9,954,000 |
4.26% |
| 銀行存款 |
6,566,191.31 |
2.81% |
| 其他 |
2425251.85 |
1.04% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
261,460,602.3 |
92.12% |
| 債券 |
9,958,000 |
3.51% |
| 銀行存款 |
10,434,340.47 |
3.68% |
| 其他 |
1982903.21 |
0.69% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
376,514,094.74 |
72.45% |
| 債券 |
19,904,000 |
3.83% |
| 銀行存款 |
105,270,761.34 |
20.26% |
| 其他 |
18019020.32 |
3.46% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
85,924,278.08 |
62.21% |
| 衛生和社會工作 |
9,076,922 |
6.57% |
| 住宿和餐飲業 |
6,053,250 |
4.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,748,698.19 |
4.16% |
| 批發和零售業 |
4,930,609 |
3.57% |
| 租賃和商務服務業 |
4,579,575 |
3.32% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,414,798 |
2.47% |
| 采礦業 |
1,336,499.68 |
0.97% |
| 合計 |
619,980.06 |
0.45% |
| 50 通信服務 |
365,362.11 |
0.26% |
| 合計 |
121,068,526.43 |
87.66% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
94,842,460.28 |
50.89% |
| 合計 |
57,646,796.49 |
30.93% |
| 50 通信服務 |
27,786,218.43 |
14.91% |
| 25 可選消費 |
15,960,086 |
8.56% |
| 10 能源 |
10,915,494.13 |
5.86% |
| 采礦業 |
4,129,207.4 |
2.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,300,952.06 |
1.77% |
| 租賃和商務服務業 |
2,771,867 |
1.49% |
| 衛生和社會工作 |
2,699,631 |
1.45% |
| 35 醫藥衛生 |
1,727,141.72 |
0.93% |
| 合計 |
109,152,494.14 |
58.57% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
46,686,379.43 |
24.78% |
| 房地產業 |
37,804,062 |
20.06% |
| 合計 |
33,418,145.55 |
17.74% |
| 采礦業 |
31,435,162.52 |
16.68% |
| 10 能源 |
20,568,105.71 |
10.92% |
| 科學研究和技術服務業 |
13,943,695.94 |
7.40% |
| 60 房地產 |
12,850,039.84 |
6.82% |
| 批發和零售業 |
6,515,706.58 |
3.46% |
| 農、林、牧、漁業 |
6,029,073 |
3.20% |
| 金融業 |
1,841,590.74 |
0.98% |
| 合計 |
144,511,446.69 |
76.69% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
175,160,542.89 |
75.49% |
| 科學研究和技術服務業 |
13,784,382.94 |
5.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
13,027,846.54 |
5.61% |
| 金融業 |
7,194,817.68 |
3.10% |
| 房地產業 |
5,018,535 |
2.16% |
| 批發和零售業 |
175,028.87 |
0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
68,516.65 |
0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
60,979.08 |
0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
64,624.56 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 合計 |
214,624,885.1 |
92.50% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
120,268,982.4 |
43.30% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
47,014,366.61 |
16.93% |
| 科學研究和技術服務業 |
37,033,019.08 |
13.33% |
| 采礦業 |
28,365,028 |
10.21% |
| 合計 |
21,415,889.95 |
7.71% |
| 00 能源 |
17,705,773.93 |
6.37% |
| 衛生和社會工作 |
6,886,654 |
2.48% |
| 09 公用事業 |
3,710,116.02 |
1.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
210,869.76 |
0.08% |
| 批發和零售業 |
98,512.77 |
0.04% |
| 合計 |
240,044,712.35 |
86.42% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
259,283,958.43 |
52.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
70,834,750.8 |
14.23% |
| 衛生和社會工作 |
32,416,410 |
6.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
13,839,822.1 |
2.78% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
67,112.46 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
376,514,094.74 |
75.63% |