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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金C類

          基金代碼010609基金類別混合型
          基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2021-01-20客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 338,130,696.05
          份額凈值(元) 0.6803
          累計凈值(元) 0.6803
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 3,353,427,573.67 88.53%
          債券 5,794,314.41 0.15%
          銀行存款 318,204,144.94 8.40%
          其他 110270109.12 2.92%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 1,886,953,677.48 51.13%
          合計 1,188,250,150.23 32.20%
          通信服務 561,130,865.36 15.20%
          可選消費 320,629,989.88 8.69%
          能源 247,028,331.65 6.69%
          采礦業 71,333,129.56 1.93%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68,330,745.68 1.85%
          租賃和商務服務業 54,947,881.87 1.49%
          衛生和社會工作 52,057,757.69 1.41%
          醫藥衛生 34,311,933.18 0.93%
          合計 2,165,177,423.44 58.66%
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