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華泰柏瑞行業嚴選A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 011111 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 呂慧建
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 成立日期 | 2021-06-16
| 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 成立規模 | 537,014,795.40537,014,795.40
|
|
|
| 投資凈值（元） |
154,445,859.34 |
| 份額凈值（元） |
0.8248 |
| 累計凈值（元） |
0.8248 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
198,445,102.69 |
| 份額凈值（元） |
0.9631 |
| 累計凈值（元） |
0.9631 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
209,716,790.87 |
| 份額凈值（元） |
1.0146 |
| 累計凈值（元） |
1.0146 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
236,374,582.61 |
| 份額凈值（元） |
1.0716 |
| 累計凈值（元） |
1.0716 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
514,358,313.6 |
| 份額凈值（元） |
0.9997 |
| 累計凈值（元） |
0.9997 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
537,014,795.4 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2021-06-16 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
163,763,329.49 |
93.63% |
| 債券 |
206,510.86 |
0.12% |
| 銀行存款 |
10,066,945.63 |
5.76% |
| 其他 |
864157.58 |
0.49% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
208,192,630.13 |
93.47% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
13,766,027.12 |
6.18% |
| 其他 |
787670.34 |
0.35% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
223,138,629.01 |
93.58% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,746,286.78 |
5.35% |
| 其他 |
2550574.92 |
1.07% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
247,949,500.34 |
93.47% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,973,190.35 |
6.40% |
| 其他 |
345749.20 |
0.13% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
522,828,428.25 |
91.89% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
34,850,017.22 |
6.13% |
| 其他 |
11274025.13 |
1.98% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
111,241,595.44 |
64.14% |
| 農、林、牧、漁業 |
29,817,265.96 |
17.19% |
| 科學研究和技術服務業 |
21,292,697.04 |
12.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
964,419.63 |
0.56% |
| 文化、體育和娛樂業 |
188,400 |
0.11% |
| 租賃和商務服務業 |
198,250 |
0.11% |
| 金融業 |
33,650 |
0.02% |
| 衛生和社會工作 |
13,070.4 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
13,981.02 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
163,763,329.49 |
94.42% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
156,778,024.81 |
71.02% |
| 農、林、牧、漁業 |
41,066,790.96 |
18.60% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,004,288 |
2.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,397,040.09 |
1.54% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,535,000 |
0.70% |
| 租賃和商務服務業 |
239,210.18 |
0.11% |
| 衛生和社會工作 |
87,634.52 |
0.04% |
| 金融業 |
42,200 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
15,817.98 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
26,623.59 |
0.01% |
| 合計 |
208,192,630.13 |
94.31% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
138,975,788.69 |
58.96% |
| 農、林、牧、漁業 |
75,963,623.28 |
32.23% |
| 科學研究和技術服務業 |
6,778,258.02 |
2.88% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
878,000 |
0.37% |
| 金融業 |
234,000 |
0.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
194,335.16 |
0.08% |
| 批發和零售業 |
76,683.93 |
0.03% |
| 合計 |
18,028.75 |
0.01% |
| 25 可選消費 |
18,028.75 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
223,120,600.26 |
94.67% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
206,512,646.35 |
78.59% |
| 農、林、牧、漁業 |
33,839,947.84 |
12.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,576,948.96 |
1.36% |
| 合計 |
3,511,264.96 |
1.34% |
| 25 可選消費 |
2,764,305.6 |
1.05% |
| 50 通信服務 |
746,959.36 |
0.28% |
| 金融業 |
313,299.68 |
0.12% |
| 批發和零售業 |
91,016.02 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.01% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 合計 |
244,438,235.38 |
93.02% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
426,157,509.82 |
76.66% |
| 合計 |
31,544,649.96 |
5.67% |
| 租賃和商務服務業 |
26,000,000 |
4.68% |
| 農、林、牧、漁業 |
25,959,281.6 |
4.67% |
| 08 電信業務 |
19,218,694.2 |
3.46% |
| 03 可選消費 |
12,325,955.76 |
2.22% |
| 科學研究和技術服務業 |
9,347,511.2 |
1.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,755,700 |
0.68% |
| 批發和零售業 |
51,276.58 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
491,283,778.29 |
88.37% |