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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金C類

          基金代碼011112基金類別混合型
          基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
          成立日期2021-06-16
          客戶適合類型

          C3、

          C4、C5

          成立規模47,674,486.97

          投資凈值(元) 22,318,737.5
          份額凈值(元) 0.9571
          累計凈值(元) 0.9571
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 208,192,630.13 93.47%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 13,766,027.12 6.18%
          其他 787670.34 0.35%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 156,778,024.81 71.02%
          農、林、牧、漁業 41,066,790.96 18.60%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,004,288 2.27%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,397,040.09 1.54%
          文化、體育和娛樂業 1,535,000 0.70%
          租賃和商務服務業 239,210.18 0.11%
          衛生和社會工作 87,634.52 0.04%
          金融業 42,200 0.02%
          水利、環境和公共設施管理業 15,817.98 0.01%
          科學研究和技術服務業 26,623.59 0.01%
          合計 208,192,630.13 94.31%
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