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華泰柏瑞質量成長C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 011452 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-02-19 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
1,923,943.52 |
| 份額凈值（元） |
1.0191 |
| 累計凈值（元） |
1.0191 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,595,060.7 |
| 份額凈值（元） |
1.3053 |
| 累計凈值（元） |
1.3053 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,889,307.39 |
| 份額凈值（元） |
1.3181 |
| 累計凈值（元） |
1.3181 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,245,590.6 |
| 份額凈值（元） |
1.5712 |
| 累計凈值（元） |
1.5712 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
2,205,156.24 |
| 份額凈值（元） |
1.7538 |
| 累計凈值（元） |
1.7538 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,282,892.03 |
| 份額凈值（元） |
1.7294 |
| 累計凈值（元） |
1.7294 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
887,440.29 |
| 份額凈值（元） |
1.4899 |
| 累計凈值（元） |
1.4899 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
405,401,176.78 |
87.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
38,427,517.17 |
8.27% |
| 其他 |
20993231.47 |
4.51% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
544,291,114.58 |
87.24% |
| 債券 |
1,552,012.11 |
0.25% |
| 銀行存款 |
59,584,281.1 |
9.55% |
| 其他 |
18494813.50 |
2.96% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
596,321,398.4 |
91.39% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
54,485,662.46 |
8.35% |
| 其他 |
1694806.80 |
0.26% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
717,114,228.61 |
91.17% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
62,573,559.59 |
7.96% |
| 其他 |
6897744.12 |
0.87% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
858,656,236.21 |
92.30% |
| 債券 |
39,808,000 |
4.28% |
| 銀行存款 |
21,427,203.73 |
2.30% |
| 其他 |
10354730.58 |
1.12% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,018,064,152.47 |
83.55% |
| 債券 |
54,747,000 |
4.49% |
| 銀行存款 |
93,419,433.29 |
7.67% |
| 其他 |
52261638.68 |
4.29% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,084,018,501.34 |
81.64% |
| 債券 |
59,628,000 |
4.49% |
| 銀行存款 |
137,764,631.47 |
10.38% |
| 其他 |
46378899.19 |
3.49% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
288,513,614.43 |
62.48% |
| 衛生和社會工作 |
30,302,706.02 |
6.56% |
| 住宿和餐飲業 |
20,217,336.15 |
4.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,166,213.88 |
4.15% |
| 批發和零售業 |
16,507,718 |
3.57% |
| 租賃和商務服務業 |
15,596,525.75 |
3.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,411,550 |
2.47% |
| 合計 |
2,118,532.4 |
0.46% |
| 采礦業 |
1,471,054.68 |
0.32% |
| 50 通信服務 |
1,233,936.53 |
0.27% |
| 合計 |
403,282,644.38 |
87.33% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
304,210,601.92 |
50.04% |
| 合計 |
194,127,535.87 |
31.93% |
| 50 通信服務 |
93,140,746.78 |
15.32% |
| 25 可選消費 |
52,796,163.77 |
8.69% |
| 10 能源 |
37,426,919.48 |
6.16% |
| 采礦業 |
11,971,258.44 |
1.97% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,333,664.5 |
1.86% |
| 衛生和社會工作 |
9,056,172.69 |
1.49% |
| 租賃和商務服務業 |
9,055,498.57 |
1.49% |
| 35 醫藥衛生 |
6,622,249.28 |
1.09% |
| 合計 |
350,163,578.71 |
57.60% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
154,427,848.07 |
24.34% |
| 房地產業 |
129,529,013 |
20.42% |
| 合計 |
113,439,567.07 |
17.88% |
| 采礦業 |
104,539,132.83 |
16.48% |
| 10 能源 |
68,964,397.56 |
10.87% |
| 科學研究和技術服務業 |
46,567,387.7 |
7.34% |
| 60 房地產 |
44,473,996.06 |
7.01% |
| 批發和零售業 |
22,413,271.06 |
3.53% |
| 農、林、牧、漁業 |
20,349,605.06 |
3.21% |
| 金融業 |
4,628,320.14 |
0.73% |
| 合計 |
482,881,831.33 |
76.11% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
585,866,472.18 |
75.23% |
| 科學研究和技術服務業 |
46,829,239.99 |
6.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
42,756,155.01 |
5.49% |
| 金融業 |
23,962,037.68 |
3.08% |
| 房地產業 |
16,850,488 |
2.16% |
| 合計 |
242,617.64 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
258,978.12 |
0.03% |
| 25 可選消費 |
239,573.15 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
68,516.65 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
76,134.73 |
0.01% |
| 合計 |
716,871,610.97 |
92.05% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
391,412,294.93 |
42.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
139,909,575.47 |
15.33% |
| 科學研究和技術服務業 |
127,006,328.79 |
13.92% |
| 合計 |
86,529,208.35 |
9.48% |
| 采礦業 |
86,483,535 |
9.48% |
| 00 能源 |
57,153,397.53 |
6.26% |
| 09 公用事業 |
29,106,141.72 |
3.19% |
| 衛生和社會工作 |
17,967,492.08 |
1.97% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,820,825.59 |
0.97% |
| 03 可選消費 |
267,062.37 |
0.03% |
| 合計 |
772,127,027.86 |
84.61% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
647,479,425.95 |
56.65% |
| 科學研究和技術服務業 |
201,549,761.69 |
17.63% |
| 衛生和社會工作 |
99,184,079.5 |
8.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
69,098,015.87 |
6.05% |
| 合計 |
349,649.25 |
0.03% |
| 03 可選消費 |
346,577.96 |
0.03% |
| 租賃和商務服務業 |
204,668.2 |
0.02% |
| 批發和零售業 |
89,166.82 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,017,714,503.22 |
89.04% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
353,687,891.77 |
29.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
194,181,586.69 |
16.06% |
| 金融業 |
167,515,916.3 |
13.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
97,411,021.92 |
8.06% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
94,697,522.1 |
7.83% |
| 衛生和社會工作 |
79,545,540.65 |
6.58% |
| 合計 |
50,994,342.09 |
4.22% |
| 00 能源 |
50,663,224.82 |
4.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
45,721,252.12 |
3.78% |
| 03 可選消費 |
327,642.48 |
0.03% |
| 合計 |
1,033,024,159.25 |
85.46% |