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華泰柏瑞景氣優選C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 011454 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 張慧
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-02-19 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
43,119,433.21 |
| 份額凈值（元） |
1.0874 |
| 累計凈值（元） |
1.0874 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
47,893,909.62 |
| 份額凈值（元） |
1.2043 |
| 累計凈值（元） |
1.2043 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
46,029,400.82 |
| 份額凈值（元） |
1.1537 |
| 累計凈值（元） |
1.1537 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
53,809,868.31 |
| 份額凈值（元） |
1.3612 |
| 累計凈值（元） |
1.3612 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
52,108,591.83 |
| 份額凈值（元） |
1.3058 |
| 累計凈值（元） |
1.3058 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
769,419 |
| 份額凈值（元） |
1.2235 |
| 累計凈值（元） |
1.2235 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
165,800.17 |
| 份額凈值（元） |
1.0833 |
| 累計凈值（元） |
1.0833 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
782,363,458.17 |
89.37% |
| 債券 |
43,740,074.39 |
5.00% |
| 銀行存款 |
40,064,821.87 |
4.58% |
| 其他 |
9295903.02 |
1.05% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
936,470,168.96 |
91.07% |
| 債券 |
43,543,207.37 |
4.23% |
| 銀行存款 |
47,139,219.42 |
4.58% |
| 其他 |
1120772.23 |
0.12% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
889,568,374 |
86.52% |
| 債券 |
43,263,269.85 |
4.21% |
| 銀行存款 |
91,404,279.52 |
8.89% |
| 其他 |
3906771.37 |
0.38% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,107,208,329.52 |
84.58% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
200,539,505.76 |
15.32% |
| 其他 |
1260729.07 |
0.10% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,194,600,137.65 |
87.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
173,647,166.38 |
12.65% |
| 其他 |
4596968.10 |
0.33% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,435,234,066.7 |
86.88% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
188,729,084.76 |
11.42% |
| 其他 |
28060626.22 |
1.70% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,311,390,659.83 |
73.23% |
| 債券 |
589,500 |
0.03% |
| 銀行存款 |
392,282,866.68 |
21.91% |
| 其他 |
86441999.23 |
4.83% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
638,371,482.63 |
73.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
59,598,106.92 |
6.86% |
| 批發和零售業 |
19,342,692.6 |
2.23% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
18,089,002.28 |
2.08% |
| 衛生和社會工作 |
17,737,369.73 |
2.04% |
| 住宿和餐飲業 |
17,080,911 |
1.97% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,439,993.5 |
1.20% |
| 采礦業 |
616,719.26 |
0.07% |
| 金融業 |
285,647.04 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
182,585.89 |
0.02% |
| 合計 |
782,363,458.17 |
90.03% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
630,785,586.42 |
62.26% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
89,872,898.3 |
8.87% |
| 農、林、牧、漁業 |
64,575,395.02 |
6.37% |
| 衛生和社會工作 |
42,229,863.26 |
4.17% |
| 采礦業 |
32,841,594.49 |
3.24% |
| 金融業 |
26,390,132.61 |
2.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,732,596.82 |
1.65% |
| 科學研究和技術服務業 |
16,116,809.5 |
1.59% |
| 租賃和商務服務業 |
10,736,312.13 |
1.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,202,472.28 |
0.51% |
| 合計 |
936,470,168.96 |
92.43% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
587,238,472.98 |
57.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
66,697,378.55 |
6.54% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
58,702,618.84 |
5.76% |
| 農、林、牧、漁業 |
54,770,871.61 |
5.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
45,206,531.6 |
4.43% |
| 房地產業 |
32,251,443.76 |
3.16% |
| 金融業 |
20,508,769.97 |
2.01% |
| 建筑業 |
12,387,487.09 |
1.22% |
| 批發和零售業 |
10,589,809.74 |
1.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
307,204.47 |
0.03% |
| 合計 |
889,403,333.47 |
87.25% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
843,360,776.29 |
64.92% |
| 科學研究和技術服務業 |
82,941,818.08 |
6.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
51,076,795.5 |
3.93% |
| 建筑業 |
48,040,624.61 |
3.70% |
| 房地產業 |
26,279,307.6 |
2.02% |
| 農、林、牧、漁業 |
25,970,365.36 |
2.00% |
| 批發和零售業 |
13,909,125.41 |
1.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,936,070.08 |
0.53% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,690,351.19 |
0.51% |
| 金融業 |
735,063.1 |
0.06% |
| 合計 |
1,106,940,769.92 |
85.20% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,030,706,743.75 |
75.76% |
| 科學研究和技術服務業 |
49,370,703.68 |
3.63% |
| 金融業 |
41,581,768.62 |
3.06% |
| 房地產業 |
40,319,872 |
2.96% |
| 農、林、牧、漁業 |
19,909,699.98 |
1.46% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,514,878.5 |
0.85% |
| 合計 |
258,998.35 |
0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
259,395.28 |
0.02% |
| 采礦業 |
209,201.05 |
0.02% |
| 衛生和社會工作 |
160,519.34 |
0.01% |
| 合計 |
1,194,341,139.3 |
87.79% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,009,323,039.32 |
62.34% |
| 金融業 |
181,776,861.52 |
11.23% |
| 租賃和商務服務業 |
67,127,521.78 |
4.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
66,316,897.78 |
4.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
41,455,188.55 |
2.56% |
| 科學研究和技術服務業 |
37,138,011.95 |
2.29% |
| 合計 |
29,448,684.13 |
1.82% |
| 07 信息技術 |
28,490,419.2 |
1.76% |
| 采礦業 |
887,726.07 |
0.05% |
| 00 能源 |
734,726.64 |
0.05% |
| 合計 |
1,405,785,382.57 |
86.83% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
954,363,730.65 |
54.30% |
| 租賃和商務服務業 |
138,884,932.32 |
7.90% |
| 科學研究和技術服務業 |
100,198,643.7 |
5.70% |
| 采礦業 |
59,547,171.42 |
3.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
32,900,596.2 |
1.87% |
| 合計 |
20,462,230.39 |
1.16% |
| 03 可選消費 |
18,357,394.12 |
1.04% |
| 衛生和社會工作 |
1,477,081.36 |
0.08% |
| 金融業 |
1,295,450.27 |
0.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,097,542.12 |
0.06% |
| 合計 |
1,290,928,429.44 |
73.45% |