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華泰柏瑞景氣成長C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 011749 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2021-09-15
| 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 成立規模 |
|
|
|
| 投資凈值（元） |
8,817,440.15 |
| 份額凈值（元） |
0.7400 |
| 累計凈值（元） |
0.7400 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
9,192,069.6 |
| 份額凈值（元） |
0.7401 |
| 累計凈值（元） |
0.7401 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
8,564,666.32 |
| 份額凈值（元） |
0.7594 |
| 累計凈值（元） |
0.7594 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
10,529,858.15 |
| 份額凈值（元） |
0.8856 |
| 累計凈值（元） |
0.8856 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
10,774,857.24 |
| 份額凈值（元） |
0.8416 |
| 累計凈值（元） |
0.8416 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
15,637,712.21 |
| 份額凈值（元） |
1.0161 |
| 累計凈值（元） |
1.0161 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
191,817,456.09 |
81.54% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
43,178,374.27 |
18.35% |
| 其他 |
249108.34 |
0.11% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
184,717,877.06 |
78.90% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,059,953.82 |
20.95% |
| 其他 |
350448.91 |
0.15% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
177,921,845.59 |
73.28% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
41,206,664.65 |
16.97% |
| 其他 |
23667768.39 |
9.75% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
273,821,818.96 |
89.65% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,366,007.15 |
7.32% |
| 其他 |
9259649.29 |
3.03% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
267,813,448.06 |
91.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,713,792.96 |
8.44% |
| 其他 |
224262.25 |
0.08% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
207,121,570.69 |
53.81% |
| 債券 |
163,000 |
0.04% |
| 銀行存款 |
177,483,079 |
46.11% |
| 其他 |
115558.33 |
0.04% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
127,102,478.76 |
56.03% |
| 房地產業 |
20,763,243 |
9.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
17,830,526.46 |
7.86% |
| 金融業 |
7,815,060 |
3.45% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,342,901.14 |
2.80% |
| 科學研究和技術服務業 |
6,312,454.09 |
2.78% |
| 批發和零售業 |
5,289,699.86 |
2.33% |
| 采礦業 |
255,206.4 |
0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
65,998.34 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
13,594.74 |
0.01% |
| 合計 |
191,817,456.09 |
84.56% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
98,147,414.46 |
42.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
55,681,071.36 |
24.07% |
| 批發和零售業 |
13,031,216.91 |
5.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,249,200 |
2.27% |
| 金融業 |
5,167,849.6 |
2.23% |
| 租賃和商務服務業 |
4,839,072 |
2.09% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,497,495.12 |
1.08% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
63,575.83 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
35,377.28 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
184,717,877.06 |
79.84% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
136,661,103.77 |
56.64% |
| 批發和零售業 |
23,127,138 |
9.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,184,069.48 |
4.64% |
| 金融業 |
6,885,851 |
2.85% |
| 衛生和社會工作 |
18,026.26 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
32,710.13 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
177,921,845.59 |
73.74% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
234,150,069.55 |
78.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,611,022 |
5.26% |
| 租賃和商務服務業 |
8,328,766.46 |
2.81% |
| 批發和零售業 |
7,817,687.55 |
2.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,393,680 |
2.49% |
| 科學研究和技術服務業 |
269,321.16 |
0.09% |
| 衛生和社會工作 |
121,297.92 |
0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
129,974.32 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
273,821,818.96 |
92.27% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
211,586,408.35 |
72.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,085,013.26 |
13.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,158,550.53 |
5.54% |
| 采礦業 |
696,502.32 |
0.24% |
| 科學研究和技術服務業 |
200,598.96 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
45,796.15 |
0.02% |
| 建筑業 |
22,126 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
9,814.77 |
0.00% |
| 合計 |
267,813,448.06 |
91.90% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
148,294,802.6 |
39.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,185,295 |
4.33% |
| 批發和零售業 |
9,256,170.02 |
2.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,733,260 |
2.33% |
| 科學研究和技術服務業 |
8,497,956.6 |
2.27% |
| 金融業 |
7,704,036 |
2.06% |
| 房地產業 |
3,544,739 |
0.95% |
| 采礦業 |
2,697,888 |
0.72% |
| 衛生和社會工作 |
2,173,192 |
0.58% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.01% |
| 合計 |
207,121,570.69 |
55.37% |