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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞遠見智選混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 012748 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 牛勇 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
| 成立日期 | 2021-07-27 | 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 成立規模 | 3,710,414,175.72 |
|
|
| 投資凈值（元） |
2,196,294,780.92 |
| 份額凈值（元） |
0.7891 |
| 累計凈值（元） |
0.7891 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,622,201,230.95 |
| 份額凈值（元） |
0.9208 |
| 累計凈值（元） |
0.9208 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,335,710,434.99 |
| 份額凈值（元） |
0.8052 |
| 累計凈值（元） |
0.8052 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,834,751,268.75 |
| 份額凈值（元） |
0.9596 |
| 累計凈值（元） |
0.9596 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,747,058,377.24 |
| 份額凈值（元） |
1.0099 |
| 累計凈值（元） |
1.0099 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,325,798,231.09 |
93.31% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
155,045,895.57 |
6.22% |
| 其他 |
11693436.47 |
0.47% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,772,727,350.45 |
93.37% |
| 債券 |
10,809,056.09 |
0.36% |
| 銀行存款 |
168,486,619.05 |
5.67% |
| 其他 |
17460933.72 |
0.60% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,489,013,223.93 |
93.79% |
| 債券 |
10,750,862.89 |
0.41% |
| 銀行存款 |
144,554,364 |
5.45% |
| 其他 |
9547329.11 |
0.35% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,015,608,415 |
93.83% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
189,355,282.17 |
5.89% |
| 其他 |
8870437.55 |
0.28% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,365,059,046.36 |
40.86% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,983,487,696.47 |
34.27% |
| 其他 |
1439531446.45 |
24.87% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,294,957,897.03 |
93.15% |
| 科學研究和技術服務業 |
22,575,680 |
0.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,969,312.38 |
0.28% |
| 采礦業 |
1,295,341.68 |
0.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,325,798,231.09 |
94.40% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,675,050,528.61 |
90.79% |
| 采礦業 |
56,100,531.84 |
1.90% |
| 批發和零售業 |
41,576,290 |
1.41% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,772,727,350.45 |
94.11% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,356,589,657.45 |
89.14% |
| 采礦業 |
72,109,725.48 |
2.73% |
| 房地產業 |
60,288,417 |
2.28% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,489,013,223.93 |
94.15% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,011,790,155.19 |
94.15% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,731,814.64 |
0.12% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
37,129.87 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
3,015,608,415 |
94.27% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,046,611,080.85 |
49.01% |
| 綜合 |
151,769,306.92 |
3.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
84,568,125 |
2.03% |
| 采礦業 |
81,201,740 |
1.94% |
| 科學研究和技術服務業 |
813,151.2 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
28,584.49 |
0.00% |
| 合計 |
2,365,059,046.36 |
56.64% |