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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 012953 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 何子建、董辰
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2較低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2021-09-14
| 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
| 成立規模 | 170,011,448.81 |
|
|
| 投資凈值（元） |
681,775,760.04 |
| 份額凈值（元） |
1.0502 |
| 累計凈值（元） |
1.0502 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
555,363,284.73 |
| 份額凈值（元） |
1.0310 |
| 累計凈值（元） |
1.0310 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
763,540,463.6 |
| 份額凈值（元） |
1.0042 |
| 累計凈值（元） |
1.0042 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
792,221,633.39 |
| 份額凈值（元） |
1.0067 |
| 累計凈值（元） |
1.0067 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
168,131,828.23 |
13.56% |
| 債券 |
1,050,590,183.94 |
84.73% |
| 銀行存款 |
18,163,939.48 |
1.46% |
| 其他 |
3104653.42 |
0.25% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
156,067,382.96 |
12.96% |
| 債券 |
1,025,427,037.61 |
85.14% |
| 銀行存款 |
8,847,444.91 |
0.73% |
| 其他 |
14027021.66 |
1.17% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
197,523,756.64 |
15.83% |
| 債券 |
991,331,195.44 |
79.46% |
| 銀行存款 |
8,515,091.45 |
0.68% |
| 其他 |
50178468.44 |
4.03% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
177,386,311.63 |
15.34% |
| 債券 |
844,214,000 |
73.03% |
| 銀行存款 |
5,442,633.97 |
0.47% |
| 其他 |
128963837.53 |
11.16% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
76,581,999.64 |
6.19% |
| 制造業 |
48,916,077.87 |
3.96% |
| 房地產業 |
16,098,731.7 |
1.30% |
| 建筑業 |
11,147,117.3 |
0.90% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,587,891 |
0.78% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,571,120 |
0.29% |
| 住宿和餐飲業 |
1,801,338 |
0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
275,706.05 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
58,846.78 |
0.00% |
| 合計 |
168,131,828.23 |
13.60% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
57,636,593.64 |
5.04% |
| 采礦業 |
47,957,162.84 |
4.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
23,140,026.85 |
2.02% |
| 住宿和餐飲業 |
9,988,427 |
0.87% |
| 房地產業 |
6,632,058.78 |
0.58% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,706,458 |
0.32% |
| 建筑業 |
3,357,263.3 |
0.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,084,558.91 |
0.27% |
| 衛生和社會工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
267,689.5 |
0.02% |
| 合計 |
156,067,382.96 |
13.65% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
95,396,128.63 |
9.57% |
| 采礦業 |
71,223,314.86 |
7.14% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
9,470,047.4 |
0.95% |
| 房地產業 |
8,188,781.1 |
0.82% |
| 住宿和餐飲業 |
5,802,720 |
0.58% |
| 建筑業 |
3,169,277.22 |
0.32% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,760,750 |
0.28% |
| 科學研究和技術服務業 |
724,532.96 |
0.07% |
| 金融業 |
548,814 |
0.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
102,442.3 |
0.01% |
| 合計 |
197,523,756.64 |
19.81% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
64,571,776.8 |
6.98% |
| 制造業 |
55,368,660.53 |
5.99% |
| 金融業 |
21,686,179.03 |
2.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,077,424 |
1.85% |
| 房地產業 |
14,456,488 |
1.56% |
| 建筑業 |
2,874,539.99 |
0.31% |
| 科學研究和技術服務業 |
854,078.02 |
0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
314,252.57 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
153,395.02 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
177,386,311.63 |
19.18% |