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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 013431 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 張慧
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2022-01-10
| 客戶適合類型 | C3 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
488,154,013.89 |
| 份額凈值（元） |
0.8863 |
| 累計凈值（元） |
0.8863 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
541,582,640.11 |
| 份額凈值（元） |
0.9842 |
| 累計凈值（元） |
0.9842 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
517,583,578.04 |
| 份額凈值（元） |
0.9419 |
| 累計凈值（元） |
0.9419 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
546,841,075.55 |
87.91% |
| 債券 |
27,967,794.42 |
4.50% |
| 銀行存款 |
41,265,669.15 |
6.63% |
| 其他 |
5954075.88 |
0.96% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
574,905,007.71 |
82.70% |
| 債券 |
27,841,915.9 |
4.00% |
| 銀行存款 |
92,210,798.32 |
13.26% |
| 其他 |
226165.77 |
0.04% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
347,793,017.4 |
52.75% |
| 債券 |
27,662,921.34 |
4.20% |
| 銀行存款 |
282,537,165.26 |
42.85% |
| 其他 |
1361241.13 |
0.20% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
445,634,823.16 |
72.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
42,466,066.19 |
6.88% |
| 批發和零售業 |
13,686,114 |
2.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,901,597.48 |
2.09% |
| 衛生和社會工作 |
12,408,096.16 |
2.01% |
| 住宿和餐飲業 |
11,935,384 |
1.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,988,584 |
1.13% |
| 采礦業 |
253,138.66 |
0.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
127,246.6 |
0.02% |
| 租賃和商務服務業 |
118,950 |
0.02% |
| 合計 |
546,841,075.55 |
88.55% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
381,046,180.58 |
55.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
49,291,754.68 |
7.20% |
| 農、林、牧、漁業 |
43,605,933.12 |
6.37% |
| 衛生和社會工作 |
28,398,139.49 |
4.15% |
| 采礦業 |
21,993,081.44 |
3.21% |
| 金融業 |
17,397,414 |
2.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,351,999.08 |
1.66% |
| 科學研究和技術服務業 |
10,680,134.89 |
1.56% |
| 租賃和商務服務業 |
7,217,341.33 |
1.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,484,450 |
0.51% |
| 合計 |
574,905,007.71 |
83.94% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
227,329,868.72 |
34.74% |
| 農、林、牧、漁業 |
26,188,247.1 |
4.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
25,454,954.7 |
3.89% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
25,014,504 |
3.82% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
15,787,928 |
2.41% |
| 房地產業 |
13,662,051.97 |
2.09% |
| 金融業 |
6,413,554 |
0.98% |
| 建筑業 |
4,369,931.65 |
0.67% |
| 批發和零售業 |
3,333,337 |
0.51% |
| 科學研究和技術服務業 |
116,369.94 |
0.02% |
| 合計 |
347,793,017.4 |
53.15% |