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華泰柏瑞聚優智選一年C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 014132 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 牛勇
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2022-02-22
| 客戶適合類型 | C3 C4、C5 |
| 成立規模 |
|
|
|
| 投資凈值（元） |
16,442,682.63 |
| 份額凈值（元） |
0.8343 |
| 累計凈值（元） |
0.8343 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
18,401,266.63 |
| 份額凈值（元） |
0.9196 |
| 累計凈值（元） |
0.9196 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
18,507,530.94 |
| 份額凈值（元） |
0.9284 |
| 累計凈值（元） |
0.9284 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
20,900,173.1 |
| 份額凈值（元） |
1.0932 |
| 累計凈值（元） |
1.0932 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
138,455,180.34 |
90.06% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
14,847,791.82 |
9.66% |
| 其他 |
430083.98 |
0.28% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
193,925,048.84 |
93.69% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,950,664.21 |
5.77% |
| 其他 |
1099380.51 |
0.54% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
194,515,872.38 |
93.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,633,831.21 |
6.05% |
| 其他 |
1541746.38 |
0.74% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
227,475,280.45 |
93.87% |
| 債券 |
852,944.28 |
0.35% |
| 銀行存款 |
12,678,939.37 |
5.23% |
| 其他 |
1321658.06 |
0.55% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
45,032,496.48 |
30.15% |
| 合計 |
44,320,194.39 |
29.68% |
| 制造業 |
42,522,063.47 |
28.47% |
| 35 醫藥衛生 |
26,593,900.91 |
17.81% |
| 50 通信服務 |
7,941,310.66 |
5.32% |
| 25 可選消費 |
7,495,610.59 |
5.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,731,514 |
2.50% |
| 45 信息技術 |
2,289,372.23 |
1.53% |
| 租賃和商務服務業 |
2,024,253 |
1.36% |
| 文化、體育和娛樂業 |
824,659 |
0.55% |
| 合計 |
94,134,985.95 |
63.03% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
176,048,005.84 |
85.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,566,599 |
7.55% |
| 金融業 |
1,058,816 |
0.51% |
| 衛生和社會工作 |
1,037,738 |
0.50% |
| 科學研究和技術服務業 |
213,890 |
0.10% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
193,925,048.84 |
94.11% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
189,794,294.85 |
91.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,698,158.85 |
1.30% |
| 采礦業 |
1,295,341.68 |
0.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
728,077 |
0.35% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
194,515,872.38 |
93.88% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
220,323,757.31 |
91.25% |
| 批發和零售業 |
3,101,924 |
1.28% |
| 金融業 |
2,481,633 |
1.03% |
| 采礦業 |
1,332,303.44 |
0.55% |
| 科學研究和技術服務業 |
235,662.7 |
0.10% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
227,475,280.45 |
94.22% |