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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱

        華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類                   

        基金代碼014577基金類別混合型
        基金經理董辰、王燁斌、趙劼基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
        成立日期2022-04-15
        客戶適合類型

        C2、C3、C4、C5

        投資凈值(元) 82,636,787.03
        份額凈值(元) 1.0567
        累計凈值(元) 1.0567
        截止時間 2023-03-31

        2023年03月31日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 19,307,586.37 13.29%
        債券 80,722,202.9 55.57%
        銀行存款 12,791,548.44 8.81%
        其他 32434076.83 22.33%

        2023年03月31日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 7,619,299.88 5.56%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,996,175 2.19%
        合計 2,583,833.89 1.89%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 940,421.6 0.69%
        采礦業 926,640 0.68%
        15 原材料 918,270.07 0.67%
        50 通信服務 819,698.91 0.60%
        租賃和商務服務業 768,600 0.56%
        建筑業 735,440 0.54%
        農、林、牧、漁業 656,456 0.48%
        合計 16,723,752.48 12.20%
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