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華泰柏瑞恒悅混合C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 014578 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰、王燁斌、趙劼 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 成立日期 | 2022-04-15
| 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
| 成立規模 |
|
|
|
| 投資凈值（元） |
54,396,483.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0547 |
| 累計凈值（元） |
1.0547 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
71,971,247.47 |
| 份額凈值（元） |
1.0363 |
| 累計凈值（元） |
1.0363 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
116,631,407.6 |
| 份額凈值（元） |
1.0385 |
| 累計凈值（元） |
1.0385 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
123,886,663.48 |
| 份額凈值（元） |
1.0257 |
| 累計凈值（元） |
1.0257 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,307,586.37 |
13.29% |
| 債券 |
80,722,202.9 |
55.57% |
| 銀行存款 |
12,791,548.44 |
8.81% |
| 其他 |
32434076.83 |
22.33% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
31,047,666.13 |
14.28% |
| 債券 |
178,299,784.94 |
82.00% |
| 銀行存款 |
6,965,983.02 |
3.20% |
| 其他 |
1117614.80 |
0.52% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
43,024,161.12 |
10.42% |
| 債券 |
363,580,539.16 |
88.04% |
| 銀行存款 |
6,048,725.88 |
1.46% |
| 其他 |
297335.16 |
0.08% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
36,207,617.42 |
10.83% |
| 債券 |
296,131,808.24 |
88.59% |
| 銀行存款 |
1,641,152.33 |
0.49% |
| 其他 |
274095.40 |
0.09% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
7,619,299.88 |
5.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,996,175 |
2.19% |
| 合計 |
2,583,833.89 |
1.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
940,421.6 |
0.69% |
| 采礦業 |
926,640 |
0.68% |
| 15 原材料 |
918,270.07 |
0.67% |
| 50 通信服務 |
819,698.91 |
0.60% |
| 租賃和商務服務業 |
768,600 |
0.56% |
| 建筑業 |
735,440 |
0.54% |
| 農、林、牧、漁業 |
656,456 |
0.48% |
| 合計 |
16,723,752.48 |
12.20% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,735,614.56 |
5.70% |
| 采礦業 |
7,129,580.8 |
3.46% |
| 合計 |
4,074,695.77 |
1.98% |
| 50 通信服務 |
1,782,698.94 |
0.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,798,880 |
0.87% |
| 房地產業 |
1,451,150 |
0.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,072,965 |
0.52% |
| 35 醫藥衛生 |
949,144.04 |
0.46% |
| 25 可選消費 |
926,856.95 |
0.45% |
| 金融業 |
846,000 |
0.41% |
| 合計 |
26,972,970.36 |
13.11% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
19,348,540.2 |
5.62% |
| 制造業 |
12,153,792.84 |
3.53% |
| 房地產業 |
3,903,120 |
1.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,658,669 |
0.77% |
| 建筑業 |
2,389,330 |
0.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
918,556.5 |
0.27% |
| 住宿和餐飲業 |
573,452.88 |
0.17% |
| 批發和零售業 |
581,170 |
0.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
300,000 |
0.09% |
| 合計 |
197,529.7 |
0.06% |
| 合計 |
42,826,631.42 |
12.44% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,520,372.73 |
3.94% |
| 采礦業 |
12,039,304.5 |
3.79% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,765,570.75 |
1.81% |
| 住宿和餐飲業 |
2,195,720.44 |
0.69% |
| 房地產業 |
1,351,404 |
0.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,022,140 |
0.32% |
| 建筑業 |
738,993 |
0.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
574,112 |
0.18% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
36,207,617.42 |
11.40% |