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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 014579 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰、王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 成立日期 | 2022-06-02
| 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
166,715,438.87 |
| 份額凈值（元） |
1.0340 |
| 累計凈值（元） |
1.0340 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
264,931,178 |
| 份額凈值（元） |
1.0042 |
| 累計凈值（元） |
1.0042 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
287,057,273.46 |
| 份額凈值（元） |
1.0117 |
| 累計凈值（元） |
1.0117 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,230,353.53 |
16.83% |
| 債券 |
270,350,914.15 |
75.52% |
| 銀行存款 |
12,044,531.31 |
3.36% |
| 其他 |
15348812.47 |
4.29% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
81,604,350.94 |
18.72% |
| 債券 |
344,792,396.14 |
79.10% |
| 銀行存款 |
9,421,751.13 |
2.16% |
| 其他 |
57531.30 |
0.02% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,952,169.9 |
11.63% |
| 債券 |
358,114,731.83 |
86.87% |
| 銀行存款 |
5,150,558.9 |
1.25% |
| 其他 |
1046653.30 |
0.25% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
21,376,818.2 |
6.37% |
| 制造業 |
20,209,890.31 |
6.02% |
| 房地產業 |
7,562,728 |
2.25% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,619,123.6 |
1.08% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,322,010 |
0.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,955,999 |
0.58% |
| 建筑業 |
1,959,246 |
0.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
773,658 |
0.23% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
355,416 |
0.11% |
| 科學研究和技術服務業 |
54,005 |
0.02% |
| 合計 |
60,188,894.11 |
17.94% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
29,197,346.28 |
6.71% |
| 制造業 |
23,239,100.66 |
5.34% |
| 房地產業 |
12,125,225 |
2.79% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,558,085 |
1.28% |
| 建筑業 |
3,149,994 |
0.72% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,533,589 |
0.58% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,213,839 |
0.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,960,989 |
0.45% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,519,008 |
0.35% |
| 科學研究和技術服務業 |
107,175 |
0.02% |
| 合計 |
81,604,350.94 |
18.76% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
21,858,208.6 |
6.15% |
| 制造業 |
13,400,206.3 |
3.77% |
| 房地產業 |
4,632,326 |
1.30% |
| 建筑業 |
3,396,530 |
0.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,210,609 |
0.90% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
956,254 |
0.27% |
| 住宿和餐飲業 |
498,036 |
0.14% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
47,952,169.9 |
13.50% |