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華泰柏瑞富利混合C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 014597 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-12-22 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
2,178,600,885.48 |
| 份額凈值（元） |
1.8291 |
| 累計凈值（元） |
1.8291 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,018,754,209.25 |
| 份額凈值（元） |
1.7614 |
| 累計凈值（元） |
1.7614 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
910,239,892.96 |
| 份額凈值（元） |
1.6575 |
| 累計凈值（元） |
1.6575 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
40,262,597.81 |
| 份額凈值（元） |
1.6977 |
| 累計凈值（元） |
1.6977 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,019,075,636.66 |
66.51% |
| 債券 |
143,542,753.28 |
2.38% |
| 銀行存款 |
1,565,934,437.79 |
25.91% |
| 其他 |
314275532.44 |
5.20% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,119,332,555.85 |
69.93% |
| 債券 |
142,810,341.01 |
4.71% |
| 銀行存款 |
555,732,027.04 |
18.34% |
| 其他 |
212840753.79 |
7.02% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,379,726,114.11 |
91.68% |
| 債券 |
98,682,415.23 |
3.80% |
| 銀行存款 |
112,266,582.06 |
4.33% |
| 其他 |
4951413.59 |
0.19% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
395,583,455.13 |
77.18% |
| 債券 |
14,285,539.5 |
2.79% |
| 銀行存款 |
68,422,277.89 |
13.35% |
| 其他 |
34258029.57 |
6.68% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
1,823,726,973.94 |
30.65% |
| 制造業 |
1,160,921,677.93 |
19.51% |
| 房地產業 |
382,531,905.52 |
6.43% |
| 建筑業 |
283,925,455.25 |
4.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
233,226,230.6 |
3.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
91,270,765.18 |
1.53% |
| 住宿和餐飲業 |
43,030,245.72 |
0.72% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
58,846.78 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 合計 |
4,019,075,636.66 |
67.54% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
775,408,290 |
25.80% |
| 采礦業 |
691,130,337.14 |
22.99% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
300,843,358.56 |
10.01% |
| 住宿和餐飲業 |
135,955,423.38 |
4.52% |
| 房地產業 |
88,991,699.4 |
2.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
50,718,120.32 |
1.69% |
| 建筑業 |
46,177,830.99 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
29,542,662.42 |
0.98% |
| 衛生和社會工作 |
209,620.69 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
267,689.5 |
0.01% |
| 合計 |
2,119,332,555.85 |
70.51% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,100,112,373.16 |
43.10% |
| 采礦業 |
868,692,881.16 |
34.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
145,261,218.56 |
5.69% |
| 房地產業 |
109,882,378.8 |
4.30% |
| 住宿和餐飲業 |
75,188,467.2 |
2.95% |
| 建筑業 |
45,774,668.33 |
1.79% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
34,693,425 |
1.36% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 合計 |
2,379,726,114.11 |
93.22% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
135,142,762.4 |
30.48% |
| 制造業 |
124,527,374.78 |
28.08% |
| 金融業 |
52,864,846 |
11.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,303,790.5 |
9.54% |
| 房地產業 |
36,605,404 |
8.26% |
| 建筑業 |
4,048,233.8 |
0.91% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
58,855.96 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
395,583,455.13 |
89.21% |