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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 015450 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2022-03-23 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
115,512,528.79 |
| 份額凈值（元） |
2.0320 |
| 累計凈值（元） |
2.0320 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
5,677,224.4 |
| 份額凈值（元） |
1.9615 |
| 累計凈值（元） |
1.9615 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
15.02 |
| 份額凈值（元） |
1.8452 |
| 累計凈值（元） |
1.8452 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
302,776,101.47 |
60.99% |
| 債券 |
2,712,140.02 |
0.55% |
| 銀行存款 |
112,652,745 |
22.69% |
| 其他 |
78295822.47 |
15.77% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
43,891,989.51 |
68.23% |
| 債券 |
2,698,013.11 |
4.19% |
| 銀行存款 |
16,335,193 |
25.39% |
| 其他 |
1405949.12 |
2.19% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
38,254,010.37 |
92.29% |
| 債券 |
2,343,744.96 |
5.65% |
| 銀行存款 |
759,822.42 |
1.83% |
| 其他 |
91183.24 |
0.23% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
137,393,271.14 |
30.72% |
| 制造業 |
84,883,249.33 |
18.98% |
| 房地產業 |
29,567,138 |
6.61% |
| 建筑業 |
23,987,974 |
5.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,520,397 |
3.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,442,324 |
1.44% |
| 住宿和餐飲業 |
2,981,748 |
0.67% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
302,776,101.47 |
67.70% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
16,067,173.11 |
25.34% |
| 采礦業 |
14,304,448 |
22.56% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,319,168.4 |
9.97% |
| 住宿和餐飲業 |
2,704,260 |
4.27% |
| 房地產業 |
1,901,394 |
3.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,063,986 |
1.68% |
| 建筑業 |
944,400 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
587,160 |
0.93% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
43,891,989.51 |
69.23% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
18,145,447.57 |
44.23% |
| 采礦業 |
13,803,351 |
33.64% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,300,501.8 |
5.61% |
| 房地產業 |
1,495,650 |
3.65% |
| 住宿和餐飲業 |
1,172,160 |
2.86% |
| 建筑業 |
774,525 |
1.89% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
562,375 |
1.37% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
38,254,010.37 |
93.24% |