首頁> 基金超市> 混合基金> 中證同業存單AAA指數7天持有> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | ||
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| 基金代碼 | 015863 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 成立日期 | 2022-06-16 | 客戶適合類型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） | 2,432,097,303.42 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0051 |
| 累計凈值（元） | 1.0051 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 債券 | 2,972,314,610.27 | 98.68% |
| 銀行存款 | 319,113.23 | 0.01% |
| 其他 | 39427246.26 | 1.31% |
2022年09月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00% |
| 房地產業 | 0 | 0.00% |
| 房地產 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 0 | 0.00% |