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華泰柏瑞價值增長A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 460005 | 基金類別 | 混合型
|
| 基金經理 | 方緯 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2008-07-16 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
826,163,560.52 |
| 份額凈值（元） |
2.9308 |
| 累計凈值（元） |
4.9292 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
834,693,999.55 |
| 份額凈值（元） |
3.0068 |
| 累計凈值（元） |
5.0052 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
899,978,593.82 |
| 份額凈值（元） |
3.3208 |
| 累計凈值（元） |
5.3192 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,076,237,865.69 |
| 份額凈值（元） |
3.9064 |
| 累計凈值（元） |
5.9048 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,087,450,038.81 |
| 份額凈值（元） |
3.8608 |
| 累計凈值（元） |
5.8592 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,515,272,505.23 |
| 份額凈值（元） |
4.5503 |
| 累計凈值（元） |
6.5487 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,949,376,887.44 |
| 份額凈值（元） |
4.9974 |
| 累計凈值（元） |
6.9958 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,765,920,277.04 |
| 份額凈值（元） |
5.5765 |
| 累計凈值（元） |
7.0155 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,061,027,309.21 |
| 份額凈值（元） |
4.8683 |
| 累計凈值（元） |
6.3073 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,901,603,983.48 |
| 份額凈值（元） |
5.3915 |
| 累計凈值（元） |
6.5768 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,249,209,112.01 |
| 份額凈值（元） |
4.9999 |
| 累計凈值（元） |
6.1852 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,398,312,238.27 |
| 份額凈值（元） |
4.5219 |
| 累計凈值（元） |
5.7072 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,524,506,093.14 |
| 份額凈值（元） |
3.5391 |
| 累計凈值（元） |
4.7244 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,100,322,090.63 |
| 份額凈值（元） |
3.2374 |
| 累計凈值（元） |
4.2836 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
600,911,931.98 |
| 份額凈值（元） |
2.8134 |
| 累計凈值（元） |
3.8596 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
503,183,829.48 |
| 份額凈值（元） |
2.3336 |
| 累計凈值（元） |
3.3798 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
522,021,356.49 |
| 份額凈值（元） |
2.3190 |
| 累計凈值（元） |
3.3652 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
410,561,199.17 |
| 份額凈值（元） |
1.8047 |
| 累計凈值（元） |
2.7877 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
468,162,825.02 |
| 份額凈值（元） |
2.1018 |
| 累計凈值（元） |
3.0848 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
527,834,622.61 |
| 份額凈值（元） |
2.4028 |
| 累計凈值（元） |
3.3858 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
555,555,504.57 |
| 份額凈值（元） |
2.4968 |
| 累計凈值（元） |
3.4798 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
581,923,289.74 |
| 份額凈值（元） |
2.4856 |
| 累計凈值（元） |
3.3386 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
717,031,776.05 |
| 份額凈值（元） |
2.5545 |
| 累計凈值（元） |
3.4075 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
755,894,092.19 |
| 份額凈值（元） |
2.4049 |
| 累計凈值（元） |
3.2579 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
781,423,463.81 |
| 份額凈值（元） |
2.3945 |
| 累計凈值（元） |
3.2475 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
887,078,084.4 |
| 份額凈值（元） |
2.5655 |
| 累計凈值（元） |
3.2685 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
969,519,130.66 |
| 份額凈值（元） |
2.5246 |
| 累計凈值（元） |
3.2276 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,075,939,780.47 |
| 份額凈值（元） |
2.4292 |
| 累計凈值（元） |
3.1322 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,033,579,722.39 |
| 份額凈值（元） |
2.4148 |
| 累計凈值（元） |
3.1178 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,078,150,654.62 |
| 份額凈值（元） |
3.0675 |
| 累計凈值（元） |
3.6075 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
489,567,749.56 |
| 份額凈值（元） |
2.3158 |
| 累計凈值（元） |
2.8558 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
208,897,131.67 |
| 份額凈值（元） |
2.6735 |
| 累計凈值（元） |
3.2135 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
214,388,896 |
| 份額凈值（元） |
1.9772 |
| 累計凈值（元） |
2.5172 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
241,618,250.43 |
| 份額凈值（元） |
1.6102 |
| 累計凈值（元） |
2.1202 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
786,106,111.37 |
93.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
52,685,784.16 |
6.25% |
| 其他 |
4553846.70 |
0.54% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
785,627,642.47 |
93.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
57,819,160 |
6.85% |
| 其他 |
720202.85 |
0.08% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
844,773,516.7 |
92.56% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
65,483,861.86 |
7.18% |
| 其他 |
2405772.90 |
0.26% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
989,541,528.49 |
89.34% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
116,902,332.53 |
10.55% |
| 其他 |
1128056.29 |
0.11% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,019,327,634.05 |
91.63% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
91,481,203.49 |
8.22% |
| 其他 |
1634072.25 |
0.15% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,402,157,732.28 |
91.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
132,344,086.14 |
8.60% |
| 其他 |
5138184.31 |
0.33% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,849,116,022.65 |
91.71% |
| 債券 |
69,664,000 |
3.45% |
| 銀行存款 |
67,121,317.68 |
3.33% |
| 其他 |
30461918.53 |
1.51% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,638,389,884.96 |
89.77% |
| 債券 |
89,586,000 |
4.91% |
| 銀行存款 |
40,962,171.74 |
2.24% |
| 其他 |
56097272.94 |
3.08% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,816,474,503.56 |
83.05% |
| 債券 |
129,194,000 |
5.91% |
| 銀行存款 |
237,562,227.39 |
10.86% |
| 其他 |
3956998.62 |
0.18% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,717,718,641.84 |
90.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
254,813,494.01 |
8.50% |
| 其他 |
24922083.21 |
0.83% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,637,667,135.41 |
77.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
781,029,923.7 |
22.81% |
| 其他 |
5882945.75 |
0.17% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,189,484,674.03 |
88.32% |
| 債券 |
569,154.4 |
0.02% |
| 銀行存款 |
185,659,359.55 |
7.49% |
| 其他 |
103449479.79 |
4.17% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,305,380,458.2 |
85.08% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
217,411,785.34 |
14.17% |
| 其他 |
11547426.03 |
0.75% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,044,907,294.58 |
93.60% |
| 債券 |
500,300 |
0.04% |
| 銀行存款 |
61,613,686.43 |
5.52% |
| 其他 |
9307943.05 |
0.84% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
566,140,556.81 |
93.33% |
| 債券 |
499,950 |
0.08% |
| 銀行存款 |
36,646,224.76 |
6.04% |
| 其他 |
3316236.47 |
0.55% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
474,597,099.26 |
93.75% |
| 債券 |
295,104 |
0.06% |
| 銀行存款 |
31,039,334.12 |
6.13% |
| 其他 |
312409.47 |
0.06% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
492,614,170.98 |
93.54% |
| 債券 |
302,789 |
0.06% |
| 銀行存款 |
33,197,493.63 |
6.30% |
| 其他 |
517691.59 |
0.10% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
384,733,721.51 |
93.31% |
| 債券 |
302,876 |
0.07% |
| 銀行存款 |
26,819,351.63 |
6.50% |
| 其他 |
462178.07 |
0.12% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
444,329,518.58 |
93.75% |
| 債券 |
244,500 |
0.05% |
| 銀行存款 |
25,513,399.38 |
5.38% |
| 其他 |
3849934.72 |
0.82% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
497,846,201.67 |
93.07% |
| 債券 |
248,725 |
0.05% |
| 銀行存款 |
31,036,583.52 |
5.80% |
| 其他 |
5791699.01 |
1.08% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
525,745,114.57 |
93.94% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
33,404,836.21 |
5.97% |
| 其他 |
520386.77 |
0.09% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
540,757,978.89 |
91.63% |
| 債券 |
1,084,200 |
0.18% |
| 銀行存款 |
42,066,214.75 |
7.13% |
| 其他 |
6267519.13 |
1.06% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
678,220,638.72 |
92.92% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
43,245,285.22 |
5.92% |
| 其他 |
8420857.80 |
1.16% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
711,114,856.05 |
92.42% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
57,732,599.75 |
7.50% |
| 其他 |
605104.27 |
0.08% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
722,417,506.26 |
91.60% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
64,210,554.58 |
8.14% |
| 其他 |
2028352.85 |
0.26% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
830,135,888.23 |
92.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
65,391,154.09 |
7.25% |
| 其他 |
6774851.51 |
0.75% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
917,015,035.59 |
93.51% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
61,809,324.76 |
6.30% |
| 其他 |
1827465.26 |
0.19% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
695,400,843.43 |
61.78% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
428,215,525.41 |
38.04% |
| 其他 |
2056331.65 |
0.18% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
964,624,966.18 |
90.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
69,857,017.11 |
6.55% |
| 其他 |
31614824.54 |
2.97% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
992,280,369.76 |
90.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
103,521,549.42 |
9.41% |
| 其他 |
4196799.34 |
0.38% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
417,189,107.14 |
84.39% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
72,233,025.92 |
14.61% |
| 其他 |
4923257.36 |
1.00% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
195,442,185.3 |
90.90% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
15,858,769.37 |
7.38% |
| 其他 |
3699897.00 |
1.72% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
200,088,384 |
91.18% |
| 債券 |
10,003,000 |
4.56% |
| 銀行存款 |
8,127,481.5 |
3.70% |
| 其他 |
1223406.50 |
0.56% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
224,458,824.85 |
90.38% |
| 債券 |
10,017,000 |
4.03% |
| 銀行存款 |
5,124,556.73 |
2.06% |
| 其他 |
8745844.48 |
3.53% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
666,858,823.08 |
80.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
96,298,568.16 |
11.58% |
| 衛生和社會工作 |
13,295,666.74 |
1.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
7,950,401.19 |
0.96% |
| 租賃和商務服務業 |
926,400 |
0.11% |
| 批發和零售業 |
293,593.42 |
0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
368,222.8 |
0.04% |
| 建筑業 |
77,329.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
786,106,111.37 |
94.56% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
709,003,815.79 |
84.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
72,398,293.42 |
8.62% |
| 金融業 |
3,791,634.1 |
0.45% |
| 科學研究和技術服務業 |
303,207.76 |
0.04% |
| 衛生和社會工作 |
86,803.2 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
38,283.7 |
0.00% |
| 合計 |
785,627,642.47 |
93.55% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
660,182,691.29 |
72.96% |
| 采礦業 |
54,973,713.68 |
6.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
50,304,800 |
5.56% |
| 衛生和社會工作 |
16,432,691.56 |
1.82% |
| 農、林、牧、漁業 |
16,470,492 |
1.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,906,482.89 |
1.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,193,485.78 |
1.68% |
| 金融業 |
14,839,515.83 |
1.64% |
| 科學研究和技術服務業 |
334,550.13 |
0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 |
93,381.94 |
0.01% |
| 合計 |
844,773,516.7 |
93.35% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
813,310,585.75 |
75.20% |
| 采礦業 |
54,901,522.84 |
5.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
45,958,046.3 |
4.25% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
41,704,684.95 |
3.86% |
| 衛生和社會工作 |
22,052,903.69 |
2.04% |
| 金融業 |
10,913,025 |
1.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
283,844.25 |
0.03% |
| 房地產業 |
195,552 |
0.02% |
| 批發和零售業 |
93,266.86 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
989,541,528.49 |
91.49% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
305,364,067.78 |
27.93% |
| 房地產業 |
274,634,502.5 |
25.12% |
| 采礦業 |
254,840,994.07 |
23.31% |
| 科學研究和技術服務業 |
83,521,595.48 |
7.64% |
| 批發和零售業 |
49,198,319.23 |
4.50% |
| 農、林、牧、漁業 |
41,059,195.88 |
3.76% |
| 金融業 |
10,121,992.74 |
0.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
384,556.1 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
23,110.57 |
0.00% |
| 合計 |
1,019,327,634.05 |
93.23% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,145,973,764.97 |
75.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
88,290,401.68 |
5.80% |
| 科學研究和技術服務業 |
87,304,022.8 |
5.74% |
| 金融業 |
46,731,727.68 |
3.07% |
| 房地產業 |
32,855,136 |
2.16% |
| 衛生和社會工作 |
416,161.78 |
0.03% |
| 批發和零售業 |
301,115.16 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
68,516.65 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,402,157,732.28 |
92.18% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
989,440,892.83 |
50.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
269,019,828.36 |
13.76% |
| 科學研究和技術服務業 |
268,449,133.39 |
13.73% |
| 采礦業 |
240,689,830.4 |
12.31% |
| 衛生和社會工作 |
60,554,835.6 |
3.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,759,246.27 |
1.01% |
| 租賃和商務服務業 |
877,240 |
0.04% |
| 批發和零售業 |
116,423.39 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
36,649.08 |
0.00% |
| 合計 |
1,849,116,022.65 |
94.61% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,017,525,773.06 |
57.40% |
| 科學研究和技術服務業 |
339,354,880.54 |
19.14% |
| 衛生和社會工作 |
173,183,699.7 |
9.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
107,114,442.25 |
6.04% |
| 租賃和商務服務業 |
1,012,537.4 |
0.06% |
| 批發和零售業 |
89,166.82 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,638,389,884.96 |
92.42% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
562,990,415.66 |
27.19% |
| 金融業 |
373,793,787.93 |
18.05% |
| 科學研究和技術服務業 |
354,189,907.49 |
17.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
181,282,992.97 |
8.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
138,053,162 |
6.67% |
| 衛生和社會工作 |
126,604,425.21 |
6.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
78,472,417.24 |
3.79% |
| 租賃和商務服務業 |
1,032,713.92 |
0.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,816,474,503.56 |
87.73% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,354,787,622.24 |
46.57% |
| 科學研究和技術服務業 |
643,738,815.72 |
22.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
512,560,960.4 |
17.62% |
| 衛生和社會工作 |
177,158,659.71 |
6.09% |
| 租賃和商務服務業 |
29,367,456.3 |
1.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合計 |
2,717,718,641.84 |
93.41% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,287,939,574.76 |
39.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
621,012,019.98 |
19.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
494,137,910.54 |
15.18% |
| 租賃和商務服務業 |
118,559,492 |
3.64% |
| 房地產業 |
80,535,240 |
2.47% |
| 教育 |
19,072,202.37 |
0.59% |
| 衛生和社會工作 |
16,310,574.4 |
0.50% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
45,133.26 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,637,667,135.41 |
81.04% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,290,140,349.84 |
53.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
460,076,855.42 |
19.18% |
| 科學研究和技術服務業 |
292,402,855.28 |
12.19% |
| 衛生和社會工作 |
63,315,922.3 |
2.64% |
| 租賃和商務服務業 |
38,214,843 |
1.59% |
| 批發和零售業 |
30,594,602 |
1.28% |
| 教育 |
14,388,347.25 |
0.60% |
| 金融業 |
186,013.08 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
2,189,484,674.03 |
91.29% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
888,501,077.44 |
58.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
229,573,661.5 |
15.06% |
| 科學研究和技術服務業 |
135,671,575.57 |
8.90% |
| 農、林、牧、漁業 |
17,301,882 |
1.13% |
| 衛生和社會工作 |
15,677,966.85 |
1.03% |
| 教育 |
9,766,030.23 |
0.64% |
| 金融業 |
4,250,220 |
0.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,878,785 |
0.19% |
| 房地產業 |
1,680,310 |
0.11% |
| 批發和零售業 |
78,949.61 |
0.01% |
| 合計 |
1,305,380,458.2 |
85.63% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
705,785,104.37 |
64.14% |
| 金融業 |
136,278,503.12 |
12.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
72,330,624.44 |
6.57% |
| 衛生和社會工作 |
44,412,178.8 |
4.04% |
| 文化、體育和娛樂業 |
32,588,876.65 |
2.96% |
| 科學研究和技術服務業 |
24,310,428.84 |
2.21% |
| 租賃和商務服務業 |
22,323,786 |
2.03% |
| 教育 |
6,821,202.12 |
0.62% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,044,907,294.58 |
94.96% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
358,726,382.06 |
59.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
59,022,332.37 |
9.82% |
| 科學研究和技術服務業 |
29,168,925.8 |
4.85% |
| 文化、體育和娛樂業 |
27,256,813.1 |
4.54% |
| 衛生和社會工作 |
26,984,925.25 |
4.49% |
| 批發和零售業 |
20,403,671.22 |
3.40% |
| 金融業 |
16,298,384.28 |
2.71% |
| 教育 |
10,440,388.73 |
1.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,665,008 |
1.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,162,840 |
1.03% |
| 合計 |
566,140,556.81 |
94.21% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
307,820,090.96 |
61.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
40,390,289.13 |
8.03% |
| 租賃和商務服務業 |
22,489,236.74 |
4.47% |
| 教育 |
21,594,660.91 |
4.29% |
| 金融業 |
20,660,247.16 |
4.11% |
| 衛生和社會工作 |
18,229,176.4 |
3.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,984,769.47 |
2.58% |
| 批發和零售業 |
9,119,697 |
1.81% |
| 科學研究和技術服務業 |
8,573,149.2 |
1.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,194,131 |
1.63% |
| 合計 |
474,597,099.26 |
94.32% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
348,703,493.41 |
66.80% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
76,510,021.82 |
14.66% |
| 農、林、牧、漁業 |
17,357,477.74 |
3.33% |
| 租賃和商務服務業 |
16,772,892.76 |
3.21% |
| 采礦業 |
9,709,539 |
1.86% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,212,400 |
1.19% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,039,076 |
1.16% |
| 住宿和餐飲業 |
5,385,100 |
1.03% |
| 衛生和社會工作 |
3,116,100 |
0.60% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,673,727.25 |
0.51% |
| 合計 |
492,614,170.98 |
94.37% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
289,212,785.44 |
70.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
52,489,321.31 |
12.78% |
| 文化、體育和娛樂業 |
11,172,177 |
2.72% |
| 租賃和商務服務業 |
10,491,845.12 |
2.56% |
| 農、林、牧、漁業 |
8,740,525 |
2.13% |
| 衛生和社會工作 |
7,385,388.5 |
1.80% |
| 住宿和餐飲業 |
3,644,051.04 |
0.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,597,628.1 |
0.39% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
384,733,721.51 |
93.71% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
343,528,853.95 |
73.38% |
| 衛生和社會工作 |
18,753,222.53 |
4.01% |
| 租賃和商務服務業 |
15,461,423.16 |
3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,454,111.92 |
3.30% |
| 住宿和餐飲業 |
14,643,740.4 |
3.13% |
| 文化、體育和娛樂業 |
7,136,810 |
1.52% |
| 批發和零售業 |
7,019,096 |
1.50% |
| 采礦業 |
6,757,359 |
1.44% |
| 金融業 |
6,630,000 |
1.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,251,557.62 |
1.12% |
| 合計 |
444,329,518.58 |
94.91% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
398,053,570.36 |
75.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,476,396.78 |
6.15% |
| 衛生和社會工作 |
14,832,725.65 |
2.81% |
| 租賃和商務服務業 |
14,576,904.18 |
2.76% |
| 住宿和餐飲業 |
9,989,975.6 |
1.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,723,214 |
1.84% |
| 文化、體育和娛樂業 |
8,023,550 |
1.52% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,720,480.1 |
1.27% |
| 建筑業 |
3,449,385 |
0.65% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
497,846,201.67 |
94.32% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
380,745,534.85 |
68.53% |
| 衛生和社會工作 |
37,834,304.97 |
6.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
36,605,616.48 |
6.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
14,580,665.56 |
2.62% |
| 租賃和商務服務業 |
13,186,395 |
2.37% |
| 住宿和餐飲業 |
12,483,403.6 |
2.25% |
| 批發和零售業 |
8,817,663.58 |
1.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,294,816 |
1.13% |
| 采礦業 |
4,189,963.53 |
0.75% |
| 建筑業 |
3,810,408 |
0.69% |
| 合計 |
525,745,114.57 |
94.63% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
427,349,021.07 |
73.44% |
| 房地產業 |
32,521,156 |
5.59% |
| 衛生和社會工作 |
27,780,170.67 |
4.77% |
| 金融業 |
15,926,876 |
2.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,388,367.75 |
2.13% |
| 采礦業 |
8,221,212.8 |
1.41% |
| 住宿和餐飲業 |
7,930,424 |
1.36% |
| 文化、體育和娛樂業 |
7,800,000 |
1.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
584,348.18 |
0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
256,357.94 |
0.04% |
| 合計 |
540,757,978.89 |
92.93% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
407,607,522.22 |
56.85% |
| 房地產業 |
61,421,784.21 |
8.57% |
| 采礦業 |
59,820,045.82 |
8.34% |
| 批發和零售業 |
32,285,523.65 |
4.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
31,644,641.57 |
4.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
20,050,991.91 |
2.80% |
| 租賃和商務服務業 |
19,862,116.84 |
2.77% |
| 建筑業 |
13,417,240 |
1.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,469,576.72 |
1.74% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,907,046.47 |
0.96% |
| 合計 |
678,220,638.72 |
94.59% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
601,504,435.6 |
79.58% |
| 金融業 |
34,914,943.49 |
4.62% |
| 租賃和商務服務業 |
19,379,793.36 |
2.56% |
| 批發和零售業 |
12,095,180.03 |
1.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,339,812.49 |
1.50% |
| 農、林、牧、漁業 |
8,608,432 |
1.14% |
| 房地產業 |
8,145,795.68 |
1.08% |
| 住宿和餐飲業 |
7,957,817.6 |
1.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
7,001,825 |
0.93% |
| 文化、體育和娛樂業 |
53,822.6 |
0.01% |
| 合計 |
711,114,856.05 |
94.08% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
397,118,631.01 |
50.82% |
| 房地產業 |
68,734,198 |
8.80% |
| 批發和零售業 |
67,354,552.12 |
8.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
64,695,729.21 |
8.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
39,619,769.89 |
5.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
37,214,569.56 |
4.76% |
| 建筑業 |
20,553,942.15 |
2.63% |
| 文化、體育和娛樂業 |
10,572,447 |
1.35% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
5,611,528.36 |
0.72% |
| 租賃和商務服務業 |
5,571,382 |
0.71% |
| 合計 |
722,417,506.26 |
92.45% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
570,997,279.36 |
64.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
62,345,042.98 |
7.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
47,072,166.44 |
5.31% |
| 房地產業 |
44,123,369.96 |
4.97% |
| 批發和零售業 |
27,949,237.43 |
3.15% |
| 建筑業 |
20,408,448.71 |
2.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
15,126,012.67 |
1.71% |
| 文化、體育和娛樂業 |
14,905,176 |
1.68% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,919,906.68 |
1.46% |
| 金融業 |
7,155,368 |
0.81% |
| 合計 |
830,135,888.23 |
93.58% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
588,616,843.16 |
60.71% |
| 批發和零售業 |
66,822,279.84 |
6.89% |
| 房地產業 |
63,430,288.23 |
6.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
58,080,778.67 |
5.99% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
36,031,781.5 |
3.72% |
| 采礦業 |
31,213,653.22 |
3.22% |
| 農、林、牧、漁業 |
16,542,390.37 |
1.71% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
16,513,153.6 |
1.70% |
| 租賃和商務服務業 |
16,335,320 |
1.68% |
| 金融業 |
15,118,545 |
1.56% |
| 合計 |
917,015,035.59 |
94.58% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
290,123,803.21 |
26.96% |
| 金融業 |
167,173,452.4 |
15.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
58,486,588 |
5.44% |
| 房地產業 |
58,352,858.49 |
5.42% |
| 建筑業 |
30,256,022 |
2.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
28,243,981.71 |
2.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
27,859,662 |
2.59% |
| 文化、體育和娛樂業 |
10,969,143.92 |
1.02% |
| 批發和零售業 |
8,468,793.9 |
0.79% |
| 采礦業 |
6,638,624.1 |
0.62% |
| 合計 |
695,400,843.43 |
64.63% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
320,645,169.4 |
31.02% |
| 制造業 |
281,525,110.92 |
27.24% |
| 房地產業 |
66,121,510 |
6.40% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
60,397,215 |
5.84% |
| 建筑業 |
60,093,561.21 |
5.81% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
55,509,664 |
5.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
51,618,215.04 |
4.99% |
| 采礦業 |
29,965,546 |
2.90% |
| 文化、體育和娛樂業 |
24,398,849.61 |
2.36% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
12,258,387 |
1.19% |
| 合計 |
964,624,966.18 |
93.33% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
379,158,071.04 |
35.17% |
| 制造業 |
328,056,717.95 |
30.43% |
| 房地產業 |
85,816,878 |
7.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
64,742,177 |
6.00% |
| 批發和零售業 |
24,742,956.42 |
2.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
22,798,844.05 |
2.11% |
| 建筑業 |
22,116,456 |
2.05% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
21,749,984 |
2.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
18,931,600 |
1.76% |
| 文化、體育和娛樂業 |
11,043,842 |
1.02% |
| 合計 |
992,280,369.76 |
92.04% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
243,146,634.24 |
49.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
103,551,072.74 |
21.15% |
| 文化、體育和娛樂業 |
18,285,441.22 |
3.74% |
| 房地產業 |
13,477,568 |
2.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
7,697,016.74 |
1.57% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,538,436 |
1.34% |
| 批發和零售業 |
4,349,307 |
0.89% |
| 租賃和商務服務業 |
3,813,479.2 |
0.78% |
| 金融業 |
3,347,721 |
0.68% |
| 衛生和社會工作 |
2,937,896 |
0.60% |
| 合計 |
417,189,107.14 |
85.22% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
66,855,170.5 |
32.00% |
| 金融業 |
64,770,409 |
31.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
22,333,902 |
10.69% |
| 房地產業 |
18,239,124 |
8.73% |
| 采礦業 |
7,185,365 |
3.44% |
| 批發和零售業 |
5,058,120 |
2.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,422,380 |
2.12% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,944,505 |
1.89% |
| 租賃和商務服務業 |
2,633,209.8 |
1.26% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
195,442,185.3 |
93.56% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
65,791,728 |
30.69% |
| 金融業 |
40,581,300 |
18.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,712,956 |
18.52% |
| 房地產業 |
10,653,148 |
4.97% |
| 租賃和商務服務業 |
10,476,239 |
4.89% |
| 批發和零售業 |
9,700,436 |
4.52% |
| 科學研究和技術服務業 |
7,986,011 |
3.73% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,627,684 |
1.69% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,457,200 |
1.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,439,000 |
1.14% |
| 合計 |
200,088,384 |
93.33% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
117,971,387.64 |
48.83% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
36,091,764.71 |
14.94% |
| 制造業 |
28,680,672.5 |
11.87% |
| 房地產業 |
20,497,000 |
8.48% |
| 采礦業 |
10,770,000 |
4.46% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,600,000 |
2.73% |
| 綜合 |
3,330,000 |
1.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
518,000 |
0.21% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
224,458,824.85 |
92.90% |