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華泰柏瑞交易貨幣B>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
每百份收益(元) | 七日年化收益率 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞交易型貨幣市場基金B類 |
|---|
| 基金代碼 | 002469 | 基金類別 | 貨幣型 |
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2016-02-26 | 客戶適合類型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
4,332,809,687.66 |
| 百份收益（元） |
0.8620 |
| 七日年化收益率 |
2.4850% |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,934,381,985.54 |
| 百份收益（元） |
1.4981 |
| 七日年化收益率 |
2.5430% |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,283,005,046.93 |
| 百份收益（元） |
0.8491 |
| 七日年化收益率 |
2.3960% |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
471,435,272.18 |
| 百份收益（元） |
0.7823 |
| 七日年化收益率 |
2.7260% |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
393,028,669.23 |
| 百份收益（元） |
2.3298 |
| 七日年化收益率 |
3.5320% |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
755,212,922.77 |
| 百份收益（元） |
1.9096 |
| 七日年化收益率 |
2.9180% |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
694,979,560.32 |
| 百份收益（元） |
0.7093 |
| 七日年化收益率 |
2.6980% |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
662,152,917.64 |
| 百份收益（元） |
0.7954 |
| 七日年化收益率 |
2.7940% |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
750,306,187.82 |
| 百份收益（元） |
0.6658 |
| 七日年化收益率 |
2.3500% |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
566,111,040.62 |
| 百份收益（元） |
0.4156 |
| 七日年化收益率 |
1.4970% |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,061,943,741.29 |
| 百份收益（元） |
0.5594 |
| 七日年化收益率 |
2.5960% |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,121,865,948.28 |
| 百份收益（元） |
0.6737 |
| 七日年化收益率 |
3.5250% |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
743,828,388.48 |
| 百份收益（元） |
0.6653 |
| 七日年化收益率 |
2.4330% |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
157,741,502.76 |
| 百份收益（元） |
0.6830 |
| 七日年化收益率 |
2.8000% |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
74,069,954.62 |
| 百份收益（元） |
0.7322 |
| 七日年化收益率 |
3.8050% |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
0 |
| 百份收益（元） |
|
| 七日年化收益率 |
% |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
151,206,424.87 |
| 百份收益（元） |
1.6963 |
| 七日年化收益率 |
3.1740% |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
405,528,489.38 |
| 百份收益（元） |
2.6657 |
| 七日年化收益率 |
4.9840% |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
445,606,880.48 |
| 百份收益（元） |
1.7333 |
| 七日年化收益率 |
4.4620% |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
779,783,102.18 |
| 百份收益（元） |
0.8731 |
| 七日年化收益率 |
3.9350% |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,196,649,045.36 |
| 百份收益（元） |
1.0690 |
| 七日年化收益率 |
4.0980% |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
565,116,887.82 |
| 百份收益（元） |
1.1583 |
| 七日年化收益率 |
5.1290% |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,350,000,000 |
| 百份收益（元） |
1.3323 |
| 七日年化收益率 |
4.9830% |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
0 |
| 百份收益（元） |
|
| 七日年化收益率 |
% |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
969,348.38 |
| 百份收益（元） |
0.5938 |
| 七日年化收益率 |
2.5690% |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
963,455.26 |
| 百份收益（元） |
0.6396 |
| 七日年化收益率 |
2.2540% |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
30,045,211.95 |
| 百份收益（元） |
0.9626 |
| 七日年化收益率 |
2.5810% |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
4,846,999,353.11 |
47.33% |
| 銀行存款 |
2,620,477,936.3 |
25.59% |
| 其他 |
2774109417.46 |
27.08% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
5,434,484,383.55 |
56.10% |
| 銀行存款 |
3,017,027,545.85 |
31.15% |
| 其他 |
1235272629.84 |
12.75% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
3,927,111,086.18 |
57.43% |
| 銀行存款 |
1,632,224,913.78 |
23.87% |
| 其他 |
1278242196.16 |
18.70% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,330,591,781.57 |
62.84% |
| 銀行存款 |
290,525,731.04 |
13.72% |
| 其他 |
496234204.48 |
23.44% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
228,610,946.36 |
49.45% |
| 銀行存款 |
60,673,791.19 |
13.13% |
| 其他 |
172986095.48 |
37.42% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
587,911,418.69 |
63.43% |
| 銀行存款 |
113,861,801.53 |
12.28% |
| 其他 |
225078782.75 |
24.29% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
419,410,230.13 |
49.48% |
| 銀行存款 |
260,748,609.1 |
30.76% |
| 其他 |
167457754.33 |
19.76% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
276,120,517.79 |
36.84% |
| 銀行存款 |
231,182,909.7 |
30.84% |
| 其他 |
242238302.74 |
32.32% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
389,866,148.98 |
42.24% |
| 銀行存款 |
260,666,363.84 |
28.24% |
| 其他 |
272540299.11 |
29.52% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
306,355,340.01 |
41.67% |
| 銀行存款 |
180,623,447.7 |
24.57% |
| 其他 |
248279805.45 |
33.76% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
534,545,183.34 |
42.48% |
| 銀行存款 |
241,916,343.91 |
19.22% |
| 其他 |
481975283.09 |
38.30% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
566,967,616.78 |
41.41% |
| 銀行存款 |
270,223,969.38 |
19.74% |
| 其他 |
531905148.25 |
38.85% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
507,241,315.85 |
41.85% |
| 銀行存款 |
301,182,247.34 |
24.85% |
| 其他 |
403530002.91 |
33.30% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
364,357,208.67 |
39.58% |
| 銀行存款 |
231,884,694.85 |
25.19% |
| 其他 |
324387672.73 |
35.23% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
458,658,417.15 |
42.88% |
| 銀行存款 |
181,715,985.99 |
16.99% |
| 其他 |
429242721.66 |
40.13% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
367,529,598.9 |
36.86% |
| 銀行存款 |
280,799,535.39 |
28.16% |
| 其他 |
348872303.92 |
34.98% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
776,883,874.09 |
53.94% |
| 銀行存款 |
382,655,549.34 |
26.57% |
| 其他 |
280832734.45 |
19.49% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
884,098,939.57 |
45.55% |
| 銀行存款 |
534,069,154.54 |
27.52% |
| 其他 |
522694725.41 |
26.93% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,475,649,625.31 |
45.15% |
| 銀行存款 |
973,539,220.99 |
29.78% |
| 其他 |
819480741.47 |
25.07% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
2,166,091,605.33 |
55.63% |
| 銀行存款 |
928,707,275.35 |
23.85% |
| 其他 |
798760262.04 |
20.52% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
4,097,868,686.28 |
79.81% |
| 銀行存款 |
771,450,633.48 |
15.03% |
| 其他 |
264923809.17 |
5.16% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
2,462,571,680.24 |
45.46% |
| 銀行存款 |
2,024,726,655.48 |
37.38% |
| 其他 |
929616667.26 |
17.16% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,649,609,411.28 |
49.80% |
| 銀行存款 |
790,990,932.33 |
23.88% |
| 其他 |
871600605.97 |
26.32% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,033,974,165.18 |
19.08% |
| 銀行存款 |
2,688,005,800.8 |
49.61% |
| 其他 |
1695853479.58 |
31.31% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
617,688,678.93 |
53.50% |
| 銀行存款 |
430,789,109.64 |
37.31% |
| 其他 |
106040512.03 |
9.19% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
758,740,088.81 |
47.98% |
| 銀行存款 |
661,076,805.16 |
41.81% |
| 其他 |
161484092.16 |
10.21% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,538,961,489.15 |
61.53% |
| 銀行存款 |
851,359,779.27 |
34.04% |
| 其他 |
110876616.17 |
4.43% |