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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞交易型貨幣市場基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 012841 | 基金類別 | 貨幣型 |
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R1低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-07-05 | 客戶適合類型 | C1、C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
4,964,414,571.55 |
| 萬份收益（元） |
0.8253 |
| 七日年化收益率 |
2.3420% |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
5,587,941,970.44 |
| 萬份收益（元） |
1.4593 |
| 七日年化收益率 |
2.3970% |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,930,589,756.94 |
| 萬份收益（元） |
0.8105 |
| 七日年化收益率 |
2.2530% |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,385,957,988.68 |
| 萬份收益（元） |
0.7436 |
| 七日年化收益率 |
2.5820% |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
469,607.56 |
| 萬份收益（元） |
2.2915 |
| 七日年化收益率 |
3.3870% |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
4,846,999,353.11 |
47.33% |
| 銀行存款 |
2,620,477,936.3 |
25.59% |
| 其他 |
2774109417.46 |
27.08% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
5,434,484,383.55 |
56.10% |
| 銀行存款 |
3,017,027,545.85 |
31.15% |
| 其他 |
1235272629.84 |
12.75% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
3,927,111,086.18 |
57.43% |
| 銀行存款 |
1,632,224,913.78 |
23.87% |
| 其他 |
1278242196.16 |
18.70% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
1,330,591,781.57 |
62.84% |
| 銀行存款 |
290,525,731.04 |
13.72% |
| 其他 |
496234204.48 |
23.44% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 債券 |
228,610,946.36 |
49.45% |
| 銀行存款 |
60,673,791.19 |
13.13% |
| 其他 |
172986095.48 |
37.42% |