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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

          基金代碼001073基金類別混合型
          基金經理田漢卿 盛豪
          基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2015-06-29客戶適合類型

          C2、C3、

          C4、C5

          投資凈值(元) 177,611,604.57
          份額凈值(元) 1.1126
          累計凈值(元) 1.2330
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 138,594,004.65 77.78%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 22,967,259.1 12.89%
          其他 16636186.08 9.33%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 77,073,417.98 43.39%
          金融業 29,579,753.47 16.65%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,094,022.38 3.43%
          交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,282.98 2.87%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,563,235 2.01%
          采礦業 3,531,320 1.99%
          建筑業 3,370,878 1.90%
          房地產業 3,128,702 1.76%
          批發和零售業 2,690,577.44 1.51%
          科學研究和技術服務業 2,077,926 1.17%
          合計 138,594,004.65 78.03%
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