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華泰柏瑞量化驅動A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 001074 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 盛豪 孔令燁 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2015-3-24 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
335,136,553.69 |
| 份額凈值（元） |
1.2998 |
| 累計凈值（元） |
1.2998 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
409,793,212.08 |
| 份額凈值（元） |
1.4784 |
| 累計凈值（元） |
1.4784 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
352,490,969.49 |
| 份額凈值（元） |
1.3985 |
| 累計凈值（元） |
1.3985 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
354,047,306.48 |
| 份額凈值（元） |
1.5626 |
| 累計凈值（元） |
1.5626 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
359,721,762.52 |
| 份額凈值（元） |
1.5639 |
| 累計凈值（元） |
1.5639 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
319,804,763.96 |
| 份額凈值（元） |
1.5983 |
| 累計凈值（元） |
1.5983 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
391,100,868.8 |
| 份額凈值（元） |
1.5019 |
| 累計凈值（元） |
1.5019 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
483,788,520.66 |
| 份額凈值（元） |
1.5139 |
| 累計凈值（元） |
1.5139 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
489,004,783.56 |
| 份額凈值（元） |
1.4109 |
| 累計凈值（元） |
1.4109 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
403,915,262.38 |
| 份額凈值（元） |
1.2488 |
| 累計凈值（元） |
1.2488 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
313,739,475.76 |
| 份額凈值（元） |
1.0843 |
| 累計凈值（元） |
1.0843 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
357,031,590.66 |
| 份額凈值（元） |
1.1413 |
| 累計凈值（元） |
1.1413 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
520,586,286.55 |
| 份額凈值（元） |
1.0748 |
| 累計凈值（元） |
1.0748 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
567,542,695.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0427 |
| 累計凈值（元） |
1.0427 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
619,745,041.23 |
| 份額凈值（元） |
1.0538 |
| 累計凈值（元） |
1.0538 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
521,432,772.95 |
| 份額凈值（元） |
0.8354 |
| 累計凈值（元） |
0.8354 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
602,423,327.6 |
| 份額凈值（元） |
0.9631 |
| 累計凈值（元） |
0.9631 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
658,782,907.51 |
| 份額凈值（元） |
0.9748 |
| 累計凈值（元） |
0.9748 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,139,648,179.43 |
| 份額凈值（元） |
1.0527 |
| 累計凈值（元） |
1.0527 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,416,934,708.43 |
| 份額凈值（元） |
1.0907 |
| 累計凈值（元） |
1.0907 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,662,298,978.95 |
| 份額凈值（元） |
1.1167 |
| 累計凈值（元） |
1.1167 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,179,380,151 |
| 份額凈值（元） |
1.0310 |
| 累計凈值（元） |
1.0310 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,948,642,753.97 |
| 份額凈值（元） |
0.9642 |
| 累計凈值（元） |
0.9642 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,433,552,363.52 |
| 份額凈值（元） |
0.9038 |
| 累計凈值（元） |
0.9038 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,450,947,736.39 |
| 份額凈值（元） |
0.8727 |
| 累計凈值（元） |
0.8727 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,381,412,599.15 |
| 份額凈值（元） |
0.8204 |
| 累計凈值（元） |
0.8204 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,427,503,158.2 |
| 份額凈值（元） |
0.8024 |
| 累計凈值（元） |
0.8024 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,735,124,879.11 |
| 份額凈值（元） |
0.9033 |
| 累計凈值（元） |
0.9033 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,325,613,469.31 |
| 份額凈值（元） |
0.7341 |
| 累計凈值（元） |
0.7341 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,240,164,620.85 |
| 份額凈值（元） |
1.0010 |
| 累計凈值（元） |
1.0010 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
311,154,968.91 |
92.33% |
| 債券 |
80,003.16 |
0.02% |
| 銀行存款 |
20,314,124.11 |
6.03% |
| 其他 |
5454416.53 |
1.62% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
375,344,590.23 |
90.40% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
38,773,939.83 |
9.34% |
| 其他 |
1089447.92 |
0.26% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
324,349,591.34 |
89.62% |
| 債券 |
5,415,005.33 |
1.50% |
| 銀行存款 |
17,233,288.26 |
4.76% |
| 其他 |
14912055.97 |
4.12% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
355,002,005.84 |
93.99% |
| 債券 |
9,949,000 |
2.63% |
| 銀行存款 |
12,237,138.46 |
3.24% |
| 其他 |
515187.50 |
0.14% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
422,238,678.92 |
89.96% |
| 債券 |
9,952,000 |
2.12% |
| 銀行存款 |
36,827,247.17 |
7.85% |
| 其他 |
347035.52 |
0.07% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
349,722,298.64 |
89.14% |
| 債券 |
4,977,500 |
1.27% |
| 銀行存款 |
37,070,736.95 |
9.45% |
| 其他 |
540989.83 |
0.14% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
345,193,769.81 |
86.54% |
| 債券 |
10,090,000 |
2.53% |
| 銀行存款 |
41,674,051.63 |
10.45% |
| 其他 |
1904866.26 |
0.48% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
451,489,580.72 |
92.70% |
| 債券 |
1,138,000 |
0.23% |
| 銀行存款 |
30,983,025.11 |
6.36% |
| 其他 |
3428732.71 |
0.71% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
434,273,496.85 |
88.41% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
53,798,856.47 |
10.95% |
| 其他 |
3121503.24 |
0.64% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
345,997,890.88 |
84.46% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
63,156,508.82 |
15.42% |
| 其他 |
513808.36 |
0.12% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
260,570,105.16 |
82.68% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
54,295,956.57 |
17.23% |
| 其他 |
301114.02 |
0.09% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
338,198,447.54 |
93.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,992,930.92 |
6.36% |
| 其他 |
594275.13 |
0.16% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
492,588,089.68 |
93.95% |
| 債券 |
15,004,500 |
2.86% |
| 銀行存款 |
15,728,679.87 |
3.00% |
| 其他 |
977437.15 |
0.19% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
534,281,137.21 |
93.70% |
| 債券 |
15,010,500 |
2.63% |
| 銀行存款 |
20,508,245.23 |
3.60% |
| 其他 |
398573.54 |
0.07% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
576,829,730.54 |
92.48% |
| 債券 |
15,012,000 |
2.41% |
| 銀行存款 |
23,083,559.97 |
3.70% |
| 其他 |
8825483.60 |
1.41% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
482,155,960.95 |
92.09% |
| 債券 |
15,016,500 |
2.87% |
| 銀行存款 |
21,521,996.67 |
4.11% |
| 其他 |
4877234.13 |
0.93% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
567,749,365.69 |
93.85% |
| 債券 |
15,066,000 |
2.49% |
| 銀行存款 |
20,447,173.35 |
3.38% |
| 其他 |
1707766.69 |
0.28% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
608,517,500.01 |
91.88% |
| 債券 |
20,000,000 |
3.02% |
| 銀行存款 |
32,600,965.86 |
4.92% |
| 其他 |
1204691.37 |
0.18% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,063,830,610.5 |
92.80% |
| 債券 |
20,008,000 |
1.75% |
| 銀行存款 |
59,287,041.18 |
5.17% |
| 其他 |
3284671.93 |
0.28% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,156,008,465.43 |
72.15% |
| 債券 |
39,900,000 |
2.49% |
| 銀行存款 |
224,605,778.47 |
14.02% |
| 其他 |
181616710.67 |
11.34% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,565,151,266.67 |
93.53% |
| 債券 |
19,972,000 |
1.19% |
| 銀行存款 |
86,508,506.45 |
5.17% |
| 其他 |
1851750.29 |
0.11% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,936,656,781.88 |
87.71% |
| 債券 |
39,908,000 |
1.81% |
| 銀行存款 |
230,234,659.08 |
10.43% |
| 其他 |
1344472.05 |
0.05% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,839,427,163.45 |
94.07% |
| 債券 |
48,978,800 |
2.50% |
| 銀行存款 |
64,815,865.78 |
3.31% |
| 其他 |
2063259.75 |
0.12% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,352,636,875.81 |
94.05% |
| 債券 |
41,967,000 |
2.92% |
| 銀行存款 |
42,087,014.97 |
2.93% |
| 其他 |
1547500.19 |
0.10% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,374,791,892.06 |
94.39% |
| 債券 |
42,047,400 |
2.89% |
| 銀行存款 |
38,689,241.97 |
2.66% |
| 其他 |
921033.41 |
0.06% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,183,642,606.86 |
85.33% |
| 債券 |
50,420,616.5 |
3.63% |
| 銀行存款 |
73,366,555.7 |
5.29% |
| 其他 |
79744674.54 |
5.75% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,212,510,808.2 |
81.66% |
| 債券 |
50,541,884 |
3.40% |
| 銀行存款 |
129,658,554.59 |
8.73% |
| 其他 |
92162799.21 |
6.21% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,426,318,784.5 |
81.89% |
| 債券 |
50,617,884 |
2.91% |
| 銀行存款 |
167,593,282.78 |
9.62% |
| 其他 |
97253716.13 |
5.58% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,072,642,394.23 |
80.64% |
| 債券 |
60,683,375.5 |
4.56% |
| 銀行存款 |
97,958,974.12 |
7.36% |
| 其他 |
98797732.05 |
7.44% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,096,595,073.36 |
88.40% |
| 債券 |
559,443.5 |
0.02% |
| 銀行存款 |
142,015,512.75 |
5.99% |
| 其他 |
132613529.05 |
5.59% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
173,474,186.68 |
51.63% |
| 金融業 |
66,645,663.74 |
19.83% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,307,110.46 |
3.07% |
| 采礦業 |
9,210,046.6 |
2.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
9,094,385.04 |
2.71% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,683,956 |
2.58% |
| 房地產業 |
7,183,044 |
2.14% |
| 批發和零售業 |
6,926,151.2 |
2.06% |
| 建筑業 |
6,634,140 |
1.97% |
| 農、林、牧、漁業 |
4,245,273 |
1.26% |
| 合計 |
311,154,968.91 |
92.60% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
206,458,376.72 |
50.01% |
| 金融業 |
80,169,069.85 |
19.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
20,575,438.99 |
4.98% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
13,802,207.98 |
3.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,448,282 |
2.29% |
| 房地產業 |
8,425,488 |
2.04% |
| 采礦業 |
8,074,794 |
1.96% |
| 批發和零售業 |
6,430,629.32 |
1.56% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,872,940.77 |
1.42% |
| 租賃和商務服務業 |
5,201,836.06 |
1.26% |
| 合計 |
375,344,590.23 |
90.92% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
168,206,327.4 |
46.60% |
| 金融業 |
71,648,010.59 |
19.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,331,551.16 |
5.36% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,869,299.96 |
3.29% |
| 采礦業 |
8,068,165 |
2.24% |
| 建筑業 |
7,873,306 |
2.18% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
7,284,488 |
2.02% |
| 房地產業 |
6,710,296 |
1.86% |
| 科學研究和技術服務業 |
6,309,375.28 |
1.75% |
| 農、林、牧、漁業 |
5,658,604 |
1.57% |
| 合計 |
324,349,591.34 |
89.85% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
198,230,500.87 |
52.68% |
| 金融業 |
75,069,664.94 |
19.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,600,360.42 |
4.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,875,785.6 |
3.16% |
| 建筑業 |
8,938,769.8 |
2.38% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,850,051 |
2.35% |
| 采礦業 |
8,078,855 |
2.15% |
| 房地產業 |
6,685,087 |
1.78% |
| 租賃和商務服務業 |
6,352,007.67 |
1.69% |
| 批發和零售業 |
3,900,789.95 |
1.04% |
| 合計 |
355,002,005.84 |
94.34% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
229,568,760.11 |
49.05% |
| 金融業 |
97,196,134.65 |
20.77% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
19,815,101.1 |
4.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,327,919.22 |
3.28% |
| 批發和零售業 |
10,938,161.39 |
2.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
9,552,047 |
2.04% |
| 采礦業 |
9,555,124 |
2.04% |
| 房地產業 |
9,146,874 |
1.95% |
| 建筑業 |
8,124,713.39 |
1.74% |
| 租賃和商務服務業 |
5,157,633.28 |
1.10% |
| 合計 |
422,238,678.92 |
90.22% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
194,697,799.08 |
49.86% |
| 金融業 |
87,566,624.06 |
22.43% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,179,086.87 |
3.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
13,374,213.17 |
3.43% |
| 采礦業 |
6,337,636 |
1.62% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,806,441.2 |
1.49% |
| 租賃和商務服務業 |
5,472,204 |
1.40% |
| 房地產業 |
4,839,067.97 |
1.24% |
| 建筑業 |
4,822,225.37 |
1.23% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,513,206.39 |
0.90% |
| 合計 |
349,722,298.64 |
89.56% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
177,955,444.56 |
45.44% |
| 金融業 |
98,707,269.41 |
25.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
18,103,449.18 |
4.62% |
| 房地產業 |
13,616,183.73 |
3.48% |
| 采礦業 |
7,469,590.67 |
1.91% |
| 批發和零售業 |
5,996,757.08 |
1.53% |
| 建筑業 |
5,390,949 |
1.38% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,373,182.39 |
1.37% |
| 租賃和商務服務業 |
4,234,600 |
1.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,080,669.77 |
1.04% |
| 合計 |
345,193,769.81 |
88.14% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
235,722,579.38 |
48.66% |
| 金融業 |
132,481,307.19 |
27.35% |
| 房地產業 |
16,894,217.88 |
3.49% |
| 采礦業 |
13,650,925.37 |
2.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,728,301.33 |
2.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,098,895.63 |
2.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,527,561.4 |
1.76% |
| 租賃和商務服務業 |
7,899,360 |
1.63% |
| 建筑業 |
6,094,942 |
1.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,317,024 |
1.10% |
| 合計 |
451,489,580.72 |
93.20% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
208,561,096.86 |
42.60% |
| 金融業 |
121,558,975.24 |
24.83% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
22,149,105 |
4.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,387,647.04 |
3.35% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,301,279.59 |
3.13% |
| 房地產業 |
14,960,227.99 |
3.06% |
| 建筑業 |
8,394,668.12 |
1.71% |
| 采礦業 |
8,323,214.2 |
1.70% |
| 批發和零售業 |
6,837,805.66 |
1.40% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,757,126 |
0.97% |
| 合計 |
434,273,496.85 |
88.71% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
189,593,907.52 |
46.88% |
| 金融業 |
88,977,716.58 |
22.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
20,876,120.97 |
5.16% |
| 房地產業 |
9,686,837.58 |
2.40% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,785,126.3 |
1.68% |
| 建筑業 |
6,199,670 |
1.53% |
| 批發和零售業 |
5,542,867.48 |
1.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,512,668.32 |
1.36% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,520,836 |
1.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
3,073,520.73 |
0.76% |
| 合計 |
345,997,890.88 |
85.55% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
118,130,058.7 |
37.60% |
| 金融業 |
79,481,008.7 |
25.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
15,859,961.89 |
5.05% |
| 房地產業 |
8,799,171.4 |
2.80% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,946,447.72 |
2.53% |
| 批發和零售業 |
7,777,446.97 |
2.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,428,858 |
2.36% |
| 建筑業 |
7,038,867.8 |
2.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,384,609.52 |
0.76% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,104,140.48 |
0.67% |
| 合計 |
260,570,105.16 |
82.94% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
154,541,433.48 |
43.18% |
| 金融業 |
113,476,065.79 |
31.70% |
| 房地產業 |
16,229,441.35 |
4.53% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,763,406.84 |
3.29% |
| 批發和零售業 |
8,946,606.42 |
2.50% |
| 建筑業 |
8,637,096.4 |
2.41% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,971,313.6 |
2.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,203,477.62 |
1.45% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,257,492 |
0.91% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,948,082.04 |
0.82% |
| 合計 |
338,198,447.54 |
94.49% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
247,079,758.54 |
47.38% |
| 金融業 |
166,805,341.27 |
31.99% |
| 批發和零售業 |
15,591,043.35 |
2.99% |
| 房地產業 |
13,511,751.59 |
2.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
10,509,120.36 |
2.02% |
| 農、林、牧、漁業 |
8,342,395.6 |
1.60% |
| 建筑業 |
8,280,339.9 |
1.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
7,557,811 |
1.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,859,609.07 |
0.93% |
| 采礦業 |
4,360,158 |
0.84% |
| 合計 |
492,588,089.68 |
94.46% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
238,867,036.89 |
42.07% |
| 金融業 |
184,504,507.36 |
32.49% |
| 房地產業 |
21,237,839.38 |
3.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,921,724.36 |
3.16% |
| 批發和零售業 |
16,313,953.56 |
2.87% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,226,033.52 |
2.68% |
| 建筑業 |
12,823,172.93 |
2.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,503,777.26 |
1.67% |
| 采礦業 |
9,108,226.9 |
1.60% |
| 租賃和商務服務業 |
7,045,785 |
1.24% |
| 合計 |
534,281,137.21 |
94.09% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
270,356,257.29 |
43.61% |
| 金融業 |
182,667,551.57 |
29.47% |
| 房地產業 |
27,233,529.32 |
4.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
21,854,625.16 |
3.53% |
| 建筑業 |
15,023,718.06 |
2.42% |
| 租賃和商務服務業 |
12,902,211 |
2.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,165,544.36 |
1.96% |
| 采礦業 |
11,562,776.99 |
1.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,017,680.94 |
1.62% |
| 批發和零售業 |
8,486,483.69 |
1.37% |
| 合計 |
576,829,730.54 |
93.05% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
177,435,586.47 |
34.02% |
| 制造業 |
174,517,329.48 |
33.46% |
| 建筑業 |
28,342,141.25 |
5.43% |
| 房地產業 |
22,361,644.66 |
4.29% |
| 采礦業 |
17,818,880.64 |
3.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,037,951.42 |
3.27% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,540,057.72 |
2.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,906,748 |
2.28% |
| 農、林、牧、漁業 |
10,377,194.56 |
1.99% |
| 批發和零售業 |
8,818,426.75 |
1.69% |
| 合計 |
482,155,960.95 |
92.45% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
241,194,463.17 |
40.04% |
| 金融業 |
178,510,944.61 |
29.63% |
| 建筑業 |
31,648,410.65 |
5.25% |
| 采礦業 |
26,888,491.12 |
4.46% |
| 房地產業 |
25,003,206.51 |
4.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
21,906,949.3 |
3.64% |
| 批發和零售業 |
18,408,024.5 |
3.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,716,416.72 |
2.44% |
| 農、林、牧、漁業 |
7,020,054.04 |
1.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,177,343.27 |
0.20% |
| 合計 |
567,749,365.69 |
94.24% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
280,002,153.79 |
42.50% |
| 金融業 |
158,139,391.33 |
24.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
41,748,235.4 |
6.34% |
| 建筑業 |
32,635,467.28 |
4.95% |
| 房地產業 |
21,826,272.86 |
3.31% |
| 批發和零售業 |
18,277,900 |
2.77% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,710,708.65 |
2.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,993,589.34 |
1.97% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
11,502,885.84 |
1.75% |
| 租賃和商務服務業 |
8,225,691.91 |
1.25% |
| 合計 |
608,517,500.01 |
92.37% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
488,142,666.62 |
42.83% |
| 金融業 |
304,994,392.57 |
26.76% |
| 房地產業 |
55,485,483.48 |
4.87% |
| 采礦業 |
50,913,331.97 |
4.47% |
| 建筑業 |
44,557,791.76 |
3.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
30,677,758.06 |
2.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
23,695,139.24 |
2.08% |
| 批發和零售業 |
19,086,754.03 |
1.67% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,760,948.78 |
1.56% |
| 租賃和商務服務業 |
13,503,400.47 |
1.18% |
| 合計 |
1,063,830,610.5 |
93.35% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
491,864,253.76 |
34.71% |
| 金融業 |
408,311,432.19 |
28.82% |
| 房地產業 |
56,438,681.05 |
3.98% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
46,860,244.72 |
3.31% |
| 采礦業 |
42,707,110.05 |
3.01% |
| 建筑業 |
26,501,839.36 |
1.87% |
| 租賃和商務服務業 |
18,590,886.53 |
1.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
17,563,111.55 |
1.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,915,477.48 |
0.98% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
12,897,557.6 |
0.91% |
| 合計 |
1,156,008,465.43 |
81.59% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
610,086,152.9 |
36.70% |
| 金融業 |
546,972,781.25 |
32.90% |
| 房地產業 |
87,275,561.21 |
5.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
79,565,101.95 |
4.79% |
| 建筑業 |
73,306,264.22 |
4.41% |
| 租賃和商務服務業 |
67,762,103.5 |
4.08% |
| 采礦業 |
36,047,331.37 |
2.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
28,566,059.91 |
1.72% |
| 綜合 |
11,231,503 |
0.68% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,929,437.21 |
0.36% |
| 合計 |
1,565,151,266.67 |
94.16% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
885,714,314.84 |
40.64% |
| 金融業 |
579,023,708.85 |
26.57% |
| 房地產業 |
112,712,484.52 |
5.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
78,862,145.33 |
3.62% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
57,386,310.16 |
2.63% |
| 采礦業 |
51,371,699.9 |
2.36% |
| 租賃和商務服務業 |
49,472,585.92 |
2.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
41,620,296.8 |
1.91% |
| 建筑業 |
33,972,516.57 |
1.56% |
| 批發和零售業 |
18,505,705.12 |
0.85% |
| 合計 |
1,936,656,781.88 |
88.86% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
902,521,477.38 |
46.32% |
| 金融業 |
503,575,275.82 |
25.84% |
| 房地產業 |
101,907,363.45 |
5.23% |
| 采礦業 |
54,995,850.88 |
2.82% |
| 建筑業 |
50,866,690.3 |
2.61% |
| 租賃和商務服務業 |
44,236,687.2 |
2.27% |
| 批發和零售業 |
40,782,023.94 |
2.09% |
| 農、林、牧、漁業 |
29,477,184 |
1.51% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
29,038,455 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
28,821,005.05 |
1.48% |
| 合計 |
1,839,427,163.45 |
94.40% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
594,182,304.6 |
41.45% |
| 金融業 |
476,643,270.81 |
33.25% |
| 房地產業 |
78,742,389.35 |
5.49% |
| 采礦業 |
52,320,957.34 |
3.65% |
| 建筑業 |
47,715,590.93 |
3.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
22,183,954.26 |
1.55% |
| 批發和零售業 |
22,127,543.08 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
18,757,318.32 |
1.31% |
| 住宿和餐飲業 |
13,215,663.18 |
0.92% |
| 租賃和商務服務業 |
12,329,426 |
0.86% |
| 合計 |
1,352,636,875.81 |
94.36% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
475,414,180.47 |
32.77% |
| 金融業 |
426,436,710.94 |
29.39% |
| 房地產業 |
109,447,431.97 |
7.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
77,227,451.66 |
5.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
54,564,210.65 |
3.76% |
| 建筑業 |
49,536,343.16 |
3.41% |
| 農、林、牧、漁業 |
49,174,483.76 |
3.39% |
| 采礦業 |
39,208,030.8 |
2.70% |
| 批發和零售業 |
33,231,584.7 |
2.29% |
| 租賃和商務服務業 |
23,353,844.91 |
1.61% |
| 合計 |
1,374,791,892.06 |
94.75% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
470,479,660.19 |
34.06% |
| 金融業 |
400,800,570.96 |
29.01% |
| 房地產業 |
89,955,601.35 |
6.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
76,795,503 |
5.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
57,252,551.92 |
4.14% |
| 建筑業 |
49,837,478.96 |
3.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,750,882.4 |
1.21% |
| 農、林、牧、漁業 |
13,752,547.98 |
1.00% |
| 采礦業 |
7,084,660 |
0.51% |
| 租賃和商務服務業 |
593,280 |
0.04% |
| 合計 |
1,183,642,606.86 |
85.68% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
489,729,155.28 |
34.31% |
| 金融業 |
419,680,469.33 |
29.40% |
| 房地產業 |
92,391,602.17 |
6.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
61,748,900.73 |
4.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
61,368,364.22 |
4.30% |
| 建筑業 |
58,269,703.78 |
4.08% |
| 采礦業 |
12,478,847.25 |
0.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,135,303.28 |
0.50% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
4,182,166 |
0.29% |
| 批發和零售業 |
2,932,226.16 |
0.21% |
| 合計 |
1,212,510,808.2 |
84.94% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
562,807,602.14 |
32.44% |
| 金融業 |
527,661,034.12 |
30.41% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
110,566,864.3 |
6.37% |
| 房地產業 |
62,957,662.97 |
3.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,861,804.91 |
2.47% |
| 建筑業 |
41,534,196.6 |
2.39% |
| 批發和零售業 |
28,959,795 |
1.67% |
| 采礦業 |
17,654,509.31 |
1.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
14,979,378.6 |
0.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,611,204 |
0.67% |
| 合計 |
1,426,318,784.5 |
82.20% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
392,341,869.9 |
29.60% |
| 金融業 |
372,679,641.34 |
28.11% |
| 建筑業 |
78,940,444.87 |
5.96% |
| 房地產業 |
63,928,357.97 |
4.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
59,180,583.66 |
4.46% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
49,348,930 |
3.72% |
| 采礦業 |
30,768,023.33 |
2.32% |
| 批發和零售業 |
12,523,314.68 |
0.94% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,509,408 |
0.34% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,670,596.48 |
0.28% |
| 合計 |
1,072,642,394.23 |
80.92% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
856,109,887.85 |
38.22% |
| 金融業 |
782,071,991.88 |
34.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
100,236,065.54 |
4.47% |
| 批發和零售業 |
86,140,329.95 |
3.85% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
77,532,347.36 |
3.46% |
| 建筑業 |
57,834,775.28 |
2.58% |
| 房地產業 |
57,628,849.49 |
2.57% |
| 采礦業 |
24,853,230.43 |
1.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
21,507,793.82 |
0.96% |
| 農、林、牧、漁業 |
19,765,409.08 |
0.88% |
| 合計 |
2,096,595,073.36 |
93.59% |