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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 002804 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 曾鴻 笪篁 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2016-05-26
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
56,076,530.08 |
| 份額凈值（元） |
1.2268 |
| 累計凈值（元） |
1.2268 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
55,705,735.64 |
| 份額凈值（元） |
1.2187 |
| 累計凈值（元） |
1.2187 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
23,585,370.03 |
| 份額凈值（元） |
1.2535 |
| 累計凈值（元） |
1.2535 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
23,283,375.35 |
| 份額凈值（元） |
1.2374 |
| 累計凈值（元） |
1.2374 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
40,613,868.86 |
| 份額凈值（元） |
1.2450 |
| 累計凈值（元） |
1.2450 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
39,726,287.9 |
| 份額凈值（元） |
1.2178 |
| 累計凈值（元） |
1.2178 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
213,756,360.49 |
| 份額凈值（元） |
1.2371 |
| 累計凈值（元） |
1.2371 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
212,165,809.78 |
| 份額凈值（元） |
1.2279 |
| 累計凈值（元） |
1.2279 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
495,064,521.86 |
| 份額凈值（元） |
1.2218 |
| 累計凈值（元） |
1.2218 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
486,684,413.24 |
| 份額凈值（元） |
1.2011 |
| 累計凈值（元） |
1.2011 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
534,293,664.22 |
| 份額凈值（元） |
1.2508 |
| 累計凈值（元） |
1.2508 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
509,595,218.37 |
| 份額凈值（元） |
1.1930 |
| 累計凈值（元） |
1.1930 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
138,058,957.05 |
| 份額凈值（元） |
1.1818 |
| 累計凈值（元） |
1.1818 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
132,755,601.54 |
| 份額凈值（元） |
1.1364 |
| 累計凈值（元） |
1.1364 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
242,291,929.43 |
| 份額凈值（元） |
1.1353 |
| 累計凈值（元） |
1.1353 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
230,589,839.8 |
| 份額凈值（元） |
1.0806 |
| 累計凈值（元） |
1.0806 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
92,718,053.27 |
| 份額凈值（元） |
1.0631 |
| 累計凈值（元） |
1.0631 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
92,495,067.21 |
| 份額凈值（元） |
1.0606 |
| 累計凈值（元） |
1.0606 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
147,669,909.9 |
| 份額凈值（元） |
1.0692 |
| 累計凈值（元） |
1.0692 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
146,948,223.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0639 |
| 累計凈值（元） |
1.0639 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
358,865,688.95 |
| 份額凈值（元） |
1.0477 |
| 累計凈值（元） |
1.0477 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
354,338,614.62 |
| 份額凈值（元） |
1.0346 |
| 累計凈值（元） |
1.0346 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
472,750,643.16 |
| 份額凈值（元） |
1.0431 |
| 累計凈值（元） |
1.0431 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
477,921,071.31 |
| 份額凈值（元） |
1.0544 |
| 累計凈值（元） |
1.0544 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
74,961,037.68 |
| 份額凈值（元） |
1.0323 |
| 累計凈值（元） |
1.0323 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
73,318,120.55 |
| 份額凈值（元） |
1.0097 |
| 累計凈值（元） |
1.0097 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
80,102,625.2 |
| 份額凈值（元） |
1.0043 |
| 累計凈值（元） |
1.0043 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
45,495,140.48 |
80.88% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,479,301.66 |
9.74% |
| 其他 |
5278544.79 |
9.38% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
42,003,413.68 |
75.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,879,055.17 |
15.87% |
| 其他 |
5066380.89 |
9.06% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
16,736,825.73 |
70.60% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,040,558.27 |
21.26% |
| 其他 |
1928908.89 |
8.14% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,229,742.88 |
82.20% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,903,109.66 |
8.14% |
| 其他 |
2260724.76 |
9.66% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
28,504,505.27 |
69.75% |
| 債券 |
35,001.23 |
0.09% |
| 銀行存款 |
9,074,045.35 |
22.20% |
| 其他 |
3253812.68 |
7.96% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
31,934,630.04 |
79.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,280,600.73 |
10.68% |
| 其他 |
3869264.93 |
9.65% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
162,791,378.72 |
75.91% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
32,139,348.75 |
14.99% |
| 其他 |
19522542.32 |
9.10% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
120,776,913.82 |
56.69% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
77,920,249.46 |
36.57% |
| 其他 |
14345382.87 |
6.74% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
290,973,976.53 |
58.62% |
| 債券 |
115,000 |
0.02% |
| 銀行存款 |
120,320,673.35 |
24.24% |
| 其他 |
85005791.76 |
17.12% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
386,226,850.96 |
79.15% |
| 債券 |
784,164 |
0.16% |
| 銀行存款 |
54,076,886.77 |
11.08% |
| 其他 |
46872678.13 |
9.61% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
416,307,764.56 |
77.72% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
67,356,303.23 |
12.57% |
| 其他 |
51991929.48 |
9.71% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
325,685,534.93 |
62.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
86,268,051.25 |
16.65% |
| 其他 |
106106057.51 |
20.48% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
88,228,334.65 |
63.65% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,792,750.56 |
8.51% |
| 其他 |
38586532.00 |
27.84% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
115,680,091.09 |
86.76% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,569,939.49 |
3.43% |
| 其他 |
13076261.03 |
9.81% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
202,246,674.95 |
83.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
20,254,067.83 |
8.33% |
| 其他 |
20527779.27 |
8.45% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
195,317,068.47 |
84.47% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
16,655,483.39 |
7.20% |
| 其他 |
19259603.48 |
8.33% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
77,684,451.88 |
81.73% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
9,659,611.34 |
10.16% |
| 其他 |
7706319.40 |
8.11% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
77,086,208.62 |
78.52% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
13,486,611.92 |
13.74% |
| 其他 |
7601799.41 |
7.74% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
123,197,778.34 |
82.98% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,052,532.98 |
4.75% |
| 其他 |
18221968.26 |
12.27% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
94,403,685.82 |
60.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,007,686.81 |
31.15% |
| 其他 |
13927712.76 |
8.85% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
110,661,507.37 |
30.75% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
96,529,287.28 |
26.82% |
| 其他 |
152714517.64 |
42.43% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
255,361,618.57 |
70.95% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
26,923,017.46 |
7.48% |
| 其他 |
77608500.84 |
21.57% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
376,551,539.8 |
79.42% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
31,584,348.59 |
6.66% |
| 其他 |
65989129.11 |
13.92% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
244,331,241.59 |
50.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
49,495,593.26 |
10.30% |
| 其他 |
186485627.91 |
38.83% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
41,660,259.03 |
55.01% |
| 債券 |
145,000 |
0.19% |
| 銀行存款 |
12,301,490.26 |
16.24% |
| 其他 |
21630663.23 |
28.56% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
37,761,611.23 |
51.19% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,376,602.25 |
8.64% |
| 其他 |
29630099.85 |
40.17% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
34,688,664.59 |
43.12% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
30,530,013.92 |
37.95% |
| 其他 |
15219421.13 |
18.93% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
25,132,421.94 |
44.82% |
| 金融業 |
9,625,975.79 |
17.17% |
| 采礦業 |
2,325,317.6 |
4.15% |
| 建筑業 |
1,750,305 |
3.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,675,572 |
2.99% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,116,491.45 |
1.99% |
| 批發和零售業 |
943,431 |
1.68% |
| 房地產業 |
719,309 |
1.28% |
| 農、林、牧、漁業 |
671,304 |
1.20% |
| 租賃和商務服務業 |
605,044 |
1.08% |
| 合計 |
45,495,140.48 |
81.13% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
23,047,362.19 |
41.37% |
| 金融業 |
8,736,112.59 |
15.68% |
| 采礦業 |
2,126,622 |
3.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,659,110 |
2.98% |
| 建筑業 |
1,188,218 |
2.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,116,489 |
2.00% |
| 房地產業 |
1,053,707 |
1.89% |
| 批發和零售業 |
841,990 |
1.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
820,235.9 |
1.47% |
| 租賃和商務服務業 |
467,717 |
0.84% |
| 合計 |
42,003,413.68 |
75.40% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
8,928,910.33 |
37.86% |
| 金融業 |
3,565,549.8 |
15.12% |
| 采礦業 |
930,568.6 |
3.95% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
759,941 |
3.22% |
| 房地產業 |
579,262 |
2.46% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
574,659 |
2.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
451,268 |
1.91% |
| 建筑業 |
323,439 |
1.37% |
| 批發和零售業 |
197,368 |
0.84% |
| 租賃和商務服務業 |
126,647 |
0.54% |
| 合計 |
16,736,825.73 |
70.96% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
10,777,317.95 |
46.29% |
| 金融業 |
4,119,149.33 |
17.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
790,371.4 |
3.39% |
| 采礦業 |
752,334.2 |
3.23% |
| 房地產業 |
631,163 |
2.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
537,239 |
2.31% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
428,752 |
1.84% |
| 建筑業 |
321,268 |
1.38% |
| 批發和零售業 |
239,859 |
1.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
213,011 |
0.91% |
| 合計 |
19,229,742.88 |
82.59% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
15,219,144.34 |
37.47% |
| 金融業 |
6,533,193.29 |
16.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,161,229.04 |
2.86% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,047,228 |
2.58% |
| 房地產業 |
856,447 |
2.11% |
| 建筑業 |
784,597 |
1.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
692,648 |
1.71% |
| 采礦業 |
608,720.6 |
1.50% |
| 租賃和商務服務業 |
420,115 |
1.03% |
| 批發和零售業 |
381,303 |
0.94% |
| 合計 |
28,504,505.27 |
70.18% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
18,574,927.21 |
46.76% |
| 金融業 |
7,033,282.63 |
17.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,076,753.1 |
2.71% |
| 建筑業 |
883,334 |
2.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
803,043.1 |
2.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
786,144 |
1.98% |
| 房地產業 |
572,140 |
1.44% |
| 采礦業 |
545,973 |
1.37% |
| 租賃和商務服務業 |
475,870 |
1.20% |
| 科學研究和技術服務業 |
332,280 |
0.84% |
| 合計 |
31,934,630.04 |
80.39% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
88,512,495.16 |
41.41% |
| 金融業 |
39,017,677.48 |
18.25% |
| 采礦業 |
4,856,737.6 |
2.27% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,827,693.4 |
2.26% |
| 房地產業 |
4,029,399 |
1.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,546,943 |
1.66% |
| 租賃和商務服務業 |
3,386,058 |
1.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,257,032.8 |
1.52% |
| 批發和零售業 |
3,216,716.28 |
1.50% |
| 建筑業 |
3,171,397.39 |
1.48% |
| 合計 |
162,791,378.72 |
76.16% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
68,388,670.46 |
32.23% |
| 金融業 |
30,010,431.44 |
14.14% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,704,077 |
1.75% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,041,384.67 |
1.43% |
| 租賃和商務服務業 |
2,624,420 |
1.24% |
| 衛生和社會工作 |
2,438,608.12 |
1.15% |
| 房地產業 |
2,203,770 |
1.04% |
| 采礦業 |
2,099,850.6 |
0.99% |
| 建筑業 |
2,081,918.37 |
0.98% |
| 科學研究和技術服務業 |
1,503,427.8 |
0.71% |
| 合計 |
120,776,913.82 |
56.93% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
151,907,902.56 |
30.68% |
| 金融業 |
81,150,331.34 |
16.39% |
| 房地產業 |
10,278,027 |
2.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,467,766 |
1.71% |
| 采礦業 |
8,419,670.9 |
1.70% |
| 租賃和商務服務業 |
7,643,392 |
1.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,562,926.12 |
1.33% |
| 建筑業 |
5,172,555 |
1.04% |
| 批發和零售業 |
3,355,366.82 |
0.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,650,976.77 |
0.54% |
| 合計 |
290,973,976.53 |
58.77% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
197,355,007.13 |
40.55% |
| 金融業 |
106,207,440.57 |
21.82% |
| 采礦業 |
13,124,287.1 |
2.70% |
| 房地產業 |
13,020,277.98 |
2.68% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,992,192 |
2.67% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,073,515 |
2.28% |
| 租賃和商務服務業 |
10,680,348 |
2.19% |
| 建筑業 |
7,855,362 |
1.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,360,258.31 |
0.90% |
| 批發和零售業 |
3,499,804.2 |
0.72% |
| 合計 |
386,226,850.96 |
79.36% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
201,198,578.32 |
37.66% |
| 金融業 |
112,557,961.45 |
21.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
20,747,346 |
3.88% |
| 房地產業 |
19,369,787 |
3.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,818,138 |
2.96% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,319,253.2 |
1.93% |
| 建筑業 |
10,277,295.12 |
1.92% |
| 批發和零售業 |
7,845,612.6 |
1.47% |
| 租賃和商務服務業 |
5,752,594 |
1.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,289,299.88 |
0.99% |
| 合計 |
416,307,764.56 |
77.92% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
160,276,902.57 |
31.45% |
| 金融業 |
87,393,622.07 |
17.15% |
| 房地產業 |
12,832,262 |
2.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,737,956.37 |
2.30% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,826,064.32 |
2.12% |
| 建筑業 |
10,374,481 |
2.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,813,041 |
1.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,680,956 |
1.31% |
| 批發和零售業 |
6,295,148.4 |
1.24% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,956,664 |
0.78% |
| 合計 |
325,685,534.93 |
63.91% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
36,865,247.77 |
26.70% |
| 金融業 |
28,436,713.79 |
20.60% |
| 房地產業 |
4,479,048.06 |
3.24% |
| 建筑業 |
3,248,372 |
2.35% |
| 批發和零售業 |
3,136,097.31 |
2.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,934,840 |
2.13% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,863,086 |
2.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,719,824 |
1.25% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,678,845.74 |
1.22% |
| 租賃和商務服務業 |
931,032 |
0.67% |
| 合計 |
88,228,334.65 |
63.91% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
49,178,317.68 |
37.04% |
| 金融業 |
40,270,800.94 |
30.33% |
| 房地產業 |
5,498,379.7 |
4.14% |
| 批發和零售業 |
4,068,840 |
3.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,215,689 |
2.42% |
| 建筑業 |
3,055,716 |
2.30% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,739,643 |
2.06% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,658,896.49 |
2.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,513,573 |
1.14% |
| 采礦業 |
1,222,856 |
0.92% |
| 合計 |
115,680,091.09 |
87.14% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
87,887,448.63 |
36.27% |
| 金融業 |
68,032,534.05 |
28.08% |
| 房地產業 |
8,648,457.96 |
3.57% |
| 批發和零售業 |
6,245,496 |
2.58% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,546,263 |
2.29% |
| 建筑業 |
5,443,810 |
2.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,211,450 |
2.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,131,567.28 |
2.12% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,279,728.03 |
1.35% |
| 采礦業 |
2,873,413 |
1.19% |
| 合計 |
202,246,674.95 |
83.47% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
78,141,938.8 |
33.89% |
| 金融業 |
63,351,764.73 |
27.47% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,151,937 |
4.84% |
| 房地產業 |
8,800,471 |
3.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,481,125.64 |
3.68% |
| 建筑業 |
7,505,730 |
3.26% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,717,481 |
2.91% |
| 批發和零售業 |
5,355,071.2 |
2.32% |
| 采礦業 |
4,510,014.5 |
1.96% |
| 租賃和商務服務業 |
775,170 |
0.34% |
| 合計 |
195,317,068.47 |
84.70% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
32,028,726.72 |
34.54% |
| 金融業 |
26,060,842.22 |
28.11% |
| 房地產業 |
3,722,740 |
4.02% |
| 建筑業 |
3,075,367 |
3.32% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,906,328 |
3.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,696,896 |
2.91% |
| 采礦業 |
2,650,219 |
2.86% |
| 批發和零售業 |
1,994,415 |
2.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,457,285.94 |
1.57% |
| 租賃和商務服務業 |
790,032 |
0.85% |
| 合計 |
77,684,451.88 |
83.79% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
27,909,805.31 |
30.17% |
| 制造業 |
25,817,774.31 |
27.91% |
| 建筑業 |
4,570,865 |
4.94% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,390,446 |
4.75% |
| 房地產業 |
3,604,324 |
3.90% |
| 采礦業 |
3,323,592 |
3.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,707,066 |
2.93% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,662,508 |
2.88% |
| 批發和零售業 |
1,936,578 |
2.09% |
| 農、林、牧、漁業 |
116,280 |
0.13% |
| 合計 |
77,086,208.62 |
83.34% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
48,926,005.68 |
33.13% |
| 金融業 |
40,038,849.11 |
27.11% |
| 采礦業 |
8,034,923 |
5.44% |
| 建筑業 |
6,746,834 |
4.57% |
| 房地產業 |
5,519,536 |
3.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,230,474.05 |
3.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,170,208 |
2.82% |
| 批發和零售業 |
2,772,396 |
1.88% |
| 文化、體育和娛樂業 |
897,347.5 |
0.61% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
815,350 |
0.55% |
| 合計 |
123,197,778.34 |
83.43% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
42,688,861.52 |
29.05% |
| 金融業 |
26,343,838.61 |
17.93% |
| 建筑業 |
5,102,757 |
3.47% |
| 房地產業 |
4,060,409.8 |
2.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,946,448.4 |
2.69% |
| 采礦業 |
3,157,617 |
2.15% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,133,339 |
2.13% |
| 租賃和商務服務業 |
3,075,315 |
2.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,700,345.85 |
1.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,063,337.5 |
0.72% |
| 合計 |
94,403,685.82 |
64.24% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
47,264,027.84 |
13.17% |
| 金融業 |
32,121,446.65 |
8.95% |
| 建筑業 |
6,268,768.59 |
1.75% |
| 房地產業 |
5,857,205.22 |
1.63% |
| 采礦業 |
4,752,423 |
1.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
3,007,733 |
0.84% |
| 批發和零售業 |
2,979,443.57 |
0.83% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,611,796 |
0.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,789,055 |
0.50% |
| 租賃和商務服務業 |
1,702,944 |
0.47% |
| 合計 |
110,661,507.37 |
30.84% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
107,396,253.49 |
30.31% |
| 金融業 |
82,331,672.06 |
23.24% |
| 房地產業 |
12,903,407.08 |
3.64% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,635,718.94 |
3.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
10,408,048.2 |
2.94% |
| 建筑業 |
9,422,182 |
2.66% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,911,171.4 |
1.67% |
| 采礦業 |
4,602,861 |
1.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
4,318,014 |
1.22% |
| 批發和零售業 |
4,334,714.4 |
1.22% |
| 合計 |
255,361,618.57 |
72.07% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
136,462,216.04 |
28.87% |
| 金融業 |
120,497,694.13 |
25.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
25,934,301.91 |
5.49% |
| 建筑業 |
23,792,812 |
5.03% |
| 房地產業 |
19,934,597.5 |
4.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
14,256,664.55 |
3.02% |
| 租賃和商務服務業 |
11,179,702 |
2.36% |
| 采礦業 |
9,329,381.6 |
1.97% |
| 批發和零售業 |
8,812,185.59 |
1.86% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
3,622,578 |
0.77% |
| 合計 |
376,551,539.8 |
79.65% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
83,071,180.69 |
17.38% |
| 金融業 |
63,554,295.9 |
13.30% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
18,145,369 |
3.80% |
| 采礦業 |
14,256,364 |
2.98% |
| 房地產業 |
13,428,855 |
2.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,815,244.5 |
2.47% |
| 建筑業 |
10,103,625 |
2.11% |
| 租賃和商務服務業 |
8,124,203 |
1.70% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
8,070,132 |
1.69% |
| 批發和零售業 |
7,596,580.5 |
1.59% |
| 合計 |
244,331,241.59 |
51.12% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,991,550.41 |
17.33% |
| 金融業 |
9,559,768.24 |
12.75% |
| 采礦業 |
3,296,764 |
4.40% |
| 建筑業 |
2,180,410.62 |
2.91% |
| 房地產業 |
2,149,262 |
2.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,053,776 |
2.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,760,436 |
2.35% |
| 租賃和商務服務業 |
1,633,330.36 |
2.18% |
| 批發和零售業 |
1,548,130.4 |
2.07% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,365,440 |
1.82% |
| 合計 |
41,660,259.03 |
55.58% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
12,928,570.24 |
17.63% |
| 金融業 |
11,542,973.24 |
15.74% |
| 建筑業 |
3,122,579.23 |
4.26% |
| 采礦業 |
2,405,570 |
3.28% |
| 房地產業 |
2,054,554 |
2.80% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,805,375 |
2.46% |
| 批發和零售業 |
1,399,344.52 |
1.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,099,467 |
1.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
578,650 |
0.79% |
| 農、林、牧、漁業 |
393,432 |
0.54% |
| 合計 |
37,761,611.23 |
51.50% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,120,220.5 |
13.88% |
| 金融業 |
9,833,693.87 |
12.28% |
| 房地產業 |
2,405,376 |
3.00% |
| 建筑業 |
1,911,570.96 |
2.39% |
| 批發和零售業 |
1,730,385.26 |
2.16% |
| 采礦業 |
1,723,689 |
2.15% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,717,110 |
2.14% |
| 租賃和商務服務業 |
1,573,833 |
1.96% |
| 綜合 |
730,533 |
0.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
728,806 |
0.91% |
| 合計 |
34,688,664.59 |
43.31% |