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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼005055基金類別混合型
          基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
          成立日期2017-09-26客戶適合類型

          C3、C4、C5

          投資凈值(元) 279,217,960.43
          份額凈值(元) 1.5345
          累計凈值(元) 1.5345
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 256,426,751.38 89.08%
          債券 17,574.31 0.01%
          銀行存款 23,916,053.71 8.31%
          其他 7512151.82 2.60%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 145,232,270.77 51.89%
          金融業 47,999,860.13 17.15%
          采礦業 16,120,453 5.76%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,801,076.61 4.22%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,995,929 2.14%
          房地產業 5,418,365 1.94%
          科學研究和技術服務業 5,389,232.42 1.93%
          租賃和商務服務業 4,193,730.44 1.50%
          建筑業 4,075,116 1.46%
          批發和零售業 3,532,876.24 1.26%
          合計 256,426,751.38 91.61%
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