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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金C類
|
|---|
| 基金代碼 | 010138 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 成立日期 | 2020-12-30 | 客戶適合類型 | C3、 C4、C5 |
| 成立規模 | 120,267,071.27 |
|
|
| 投資凈值（元） |
27,771,664.6 |
| 份額凈值（元） |
0.8181 |
| 累計凈值（元） |
0.8181 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
35,098,563.18 |
| 份額凈值（元） |
0.9886 |
| 累計凈值（元） |
0.9886 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
33,949,351.49 |
| 份額凈值（元） |
0.9271 |
| 累計凈值（元） |
0.9271 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
41,497,250.98 |
| 份額凈值（元） |
1.0612 |
| 累計凈值（元） |
1.0612 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
47,579,492.06 |
| 份額凈值（元） |
1.0427 |
| 累計凈值（元） |
1.0427 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
59,472,088.49 |
| 份額凈值（元） |
1.0318 |
| 累計凈值（元） |
1.0318 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
101,705,750.84 |
| 份額凈值（元） |
0.9926 |
| 累計凈值（元） |
0.9926 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
235,625,586.26 |
91.08% |
| 債券 |
67,002.64 |
0.03% |
| 銀行存款 |
15,937,886.64 |
6.16% |
| 其他 |
7084480.38 |
2.73% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
289,065,077.56 |
89.66% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
33,247,804.79 |
10.31% |
| 其他 |
77596.59 |
0.03% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
271,067,717.82 |
83.84% |
| 債券 |
4,980,990.11 |
1.54% |
| 銀行存款 |
32,204,626.46 |
9.96% |
| 其他 |
15068025.52 |
4.66% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
325,704,579.92 |
86.97% |
| 債券 |
4,974,500 |
1.33% |
| 銀行存款 |
43,520,925.44 |
11.62% |
| 其他 |
283054.77 |
0.08% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
395,817,090.36 |
79.45% |
| 債券 |
9,952,000 |
2.00% |
| 銀行存款 |
62,764,171.52 |
12.60% |
| 其他 |
29642447.79 |
5.95% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
572,781,698.74 |
59.92% |
| 債券 |
19,910,000 |
2.08% |
| 銀行存款 |
362,476,736.18 |
37.92% |
| 其他 |
784086.31 |
0.08% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
132,746,960.37 |
12.70% |
| 債券 |
9,950,000 |
0.95% |
| 銀行存款 |
901,927,017.52 |
86.29% |
| 其他 |
595689.48 |
0.06% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
196,127,781.75 |
76.00% |
| 金融業 |
15,080,416.12 |
5.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,687,625.98 |
3.75% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,314,646.85 |
2.06% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,718,199 |
1.44% |
| 租賃和商務服務業 |
2,134,560.06 |
0.83% |
| 建筑業 |
2,090,473.28 |
0.81% |
| 批發和零售業 |
1,413,339.2 |
0.55% |
| 衛生和社會工作 |
18,788.7 |
0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
34,288.32 |
0.01% |
| 合計 |
235,625,586.26 |
91.31% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
234,821,486.97 |
73.05% |
| 金融業 |
19,698,360.4 |
6.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
13,736,364.45 |
4.27% |
| 科學研究和技術服務業 |
4,424,106.33 |
1.38% |
| 租賃和商務服務業 |
4,154,571.34 |
1.29% |
| 建筑業 |
3,985,899.78 |
1.24% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,759,025 |
1.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,146,190 |
0.67% |
| 批發和零售業 |
2,077,145.17 |
0.65% |
| 衛生和社會工作 |
126,015.44 |
0.04% |
| 合計 |
289,065,077.56 |
89.93% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
221,754,674.81 |
72.10% |
| 金融業 |
16,376,532.48 |
5.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,910,510.42 |
4.20% |
| 批發和零售業 |
5,126,208.12 |
1.67% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,608,576 |
1.50% |
| 建筑業 |
3,975,024.82 |
1.29% |
| 租賃和商務服務業 |
3,350,430.82 |
1.09% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,915,035.51 |
0.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
37,587.24 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
271,067,717.82 |
88.13% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
255,468,028.25 |
68.95% |
| 金融業 |
26,649,215.92 |
7.19% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
19,305,766.26 |
5.21% |
| 批發和零售業 |
7,177,585.65 |
1.94% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,702,542.23 |
1.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,319,362 |
1.44% |
| 租賃和商務服務業 |
4,351,092 |
1.17% |
| 建筑業 |
859,407.8 |
0.23% |
| 文化、體育和娛樂業 |
785,949.67 |
0.21% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
59,079.36 |
0.02% |
| 合計 |
325,704,579.92 |
87.91% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
314,842,463.31 |
63.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
25,735,287.03 |
5.22% |
| 金融業 |
25,281,650.04 |
5.13% |
| 批發和零售業 |
16,186,011.83 |
3.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
4,878,291 |
0.99% |
| 科學研究和技術服務業 |
3,872,927.26 |
0.79% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
3,473,632.38 |
0.70% |
| 采礦業 |
992,015 |
0.20% |
| 租賃和商務服務業 |
320,616 |
0.07% |
| 衛生和社會工作 |
207,726 |
0.04% |
| 合計 |
395,817,090.36 |
80.25% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
441,685,184.32 |
46.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
48,463,999.73 |
5.14% |
| 金融業 |
40,059,086.98 |
4.25% |
| 批發和零售業 |
25,809,015.66 |
2.74% |
| 農、林、牧、漁業 |
4,839,480.8 |
0.51% |
| 租賃和商務服務業 |
3,335,883 |
0.35% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,027,914 |
0.32% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,867,580.29 |
0.30% |
| 采礦業 |
1,655,508 |
0.18% |
| 科學研究和技術服務業 |
723,542 |
0.08% |
| 合計 |
572,781,698.74 |
60.76% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
90,857,977.4 |
8.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
16,732,496.44 |
1.61% |
| 批發和零售業 |
9,336,975.45 |
0.90% |
| 金融業 |
6,319,360 |
0.61% |
| 租賃和商務服務業 |
3,305,288 |
0.32% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,960,888 |
0.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,750,105.96 |
0.26% |
| 科學研究和技術服務業 |
282,083 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
177,750 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
132,746,960.37 |
12.76% |