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華泰柏瑞量化先行A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 460009 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 盛豪
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2010-06-22 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
369,123,276.42 |
| 份額凈值（元） |
2.016 |
| 累計凈值（元） |
2.563 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
434,900,665.05 |
| 份額凈值（元） |
1.863 |
| 累計凈值（元） |
2.410 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
421,575,051.96 |
| 份額凈值（元） |
1.865 |
| 累計凈值（元） |
2.412 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
713,670,044.98 |
| 份額凈值（元） |
2.095 |
| 累計凈值（元） |
2.642 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
776,390,365.28 |
| 份額凈值（元） |
1.998 |
| 累計凈值（元） |
2.545 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
910,626,123.51 |
| 份額凈值（元） |
2.184 |
| 累計凈值（元） |
2.731 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,100,605,009.98 |
| 份額凈值（元） |
2.158 |
| 累計凈值（元） |
2.705 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
845,490,189.72 |
| 份額凈值（元） |
2.067 |
| 累計凈值（元） |
2.614 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
674,643,791.21 |
| 份額凈值（元） |
1.899 |
| 累計凈值（元） |
2.446 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
721,945,611.76 |
| 份額凈值（元） |
1.838 |
| 累計凈值（元） |
2.385 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
955,530,377.47 |
| 份額凈值（元） |
1.808 |
| 累計凈值（元） |
2.355 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,226,225,749.56 |
| 份額凈值（元） |
1.646 |
| 累計凈值（元） |
2.193 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,785,090,628.76 |
| 份額凈值（元） |
1.413 |
| 累計凈值（元） |
1.960 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,871,400,938.02 |
| 份額凈值（元） |
1.444 |
| 累計凈值（元） |
1.991 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
2,793,501,418.38 |
| 份額凈值（元） |
1.357 |
| 累計凈值（元） |
1.904 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,861,264,982.65 |
| 份額凈值（元） |
1.321 |
| 累計凈值（元） |
1.868 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
3,858,676,125.71 |
| 份額凈值（元） |
1.407 |
| 累計凈值（元） |
1.954 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,277,624,702.89 |
| 份額凈值（元） |
1.102 |
| 累計凈值（元） |
1.649 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
4,535,978,786.94 |
| 份額凈值（元） |
1.259 |
| 累計凈值（元） |
1.806 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,950,368,181.47 |
| 份額凈值（元） |
1.331 |
| 累計凈值（元） |
1.878 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
4,517,339,782.6 |
| 份額凈值（元） |
1.482 |
| 累計凈值（元） |
2.013 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,139,110,012.04 |
| 份額凈值（元） |
1.499 |
| 累計凈值（元） |
2.030 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
4,931,196,783.41 |
| 份額凈值（元） |
1.552 |
| 累計凈值（元） |
2.083 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
785,005,803.41 |
| 份額凈值（元） |
1.865 |
| 累計凈值（元） |
1.885 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
556,672,774.57 |
| 份額凈值（元） |
1.790 |
| 累計凈值（元） |
1.810 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
344,606,891.41 |
| 份額凈值（元） |
1.671 |
| 累計凈值（元） |
1.691 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
339,905,091 |
| 份額凈值（元） |
1.649 |
| 累計凈值（元） |
1.669 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
292,506,375.6 |
| 份額凈值（元） |
1.542 |
| 累計凈值（元） |
1.562 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
292,761,633.41 |
| 份額凈值（元） |
1.448 |
| 累計凈值（元） |
1.468 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
331,892,246.94 |
| 份額凈值（元） |
1.683 |
| 累計凈值（元） |
1.703 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
359,454,591.38 |
| 份額凈值（元） |
1.278 |
| 累計凈值（元） |
1.298 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
431,998,045.08 |
| 份額凈值（元） |
1.750 |
| 累計凈值（元） |
1.770 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
117,570,856 |
| 份額凈值（元） |
1.373 |
| 累計凈值（元） |
1.393 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
67,550,853.41 |
| 份額凈值（元） |
0.995 |
| 累計凈值（元） |
1.015 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
500,920,942.1 |
92.28% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
41,537,470.21 |
7.65% |
| 其他 |
340344.01 |
0.07% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
483,713,846.5 |
94.18% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
29,426,848.68 |
5.73% |
| 其他 |
466497.71 |
0.09% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
415,957,575.6 |
92.66% |
| 債券 |
230,009.07 |
0.05% |
| 銀行存款 |
27,338,577.02 |
6.09% |
| 其他 |
5385392.06 |
1.20% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
688,694,791.88 |
81.19% |
| 債券 |
62,570.62 |
0.01% |
| 銀行存款 |
136,110,049.14 |
16.05% |
| 其他 |
23373570.23 |
2.75% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
713,279,103.72 |
87.56% |
| 債券 |
20,662,061.43 |
2.54% |
| 銀行存款 |
56,526,397.88 |
6.94% |
| 其他 |
24165834.64 |
2.96% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
827,383,068.84 |
90.25% |
| 債券 |
19,898,000 |
2.17% |
| 銀行存款 |
69,059,256.8 |
7.53% |
| 其他 |
449141.75 |
0.05% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,182,256,084.86 |
90.35% |
| 債券 |
19,904,000 |
1.52% |
| 銀行存款 |
103,793,503.04 |
7.93% |
| 其他 |
2616355.69 |
0.20% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
788,535,381.6 |
92.66% |
| 債券 |
19,910,000 |
2.34% |
| 銀行存款 |
41,625,267.04 |
4.89% |
| 其他 |
902444.96 |
0.11% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
614,248,928.29 |
90.70% |
| 債券 |
9,950,000 |
1.47% |
| 銀行存款 |
52,408,867.92 |
7.74% |
| 其他 |
618121.05 |
0.09% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
674,969,407.67 |
92.83% |
| 債券 |
2,016,283 |
0.28% |
| 銀行存款 |
49,639,660.43 |
6.83% |
| 其他 |
500390.35 |
0.06% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
865,852,869.59 |
90.25% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
92,336,861.53 |
9.62% |
| 其他 |
1212267.69 |
0.13% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,052,766,907.24 |
85.02% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
182,928,939.13 |
14.77% |
| 其他 |
2528032.98 |
0.21% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,511,985,918.61 |
84.45% |
| 債券 |
50,125,000 |
2.80% |
| 銀行存款 |
226,093,930.66 |
12.63% |
| 其他 |
2266935.23 |
0.12% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,763,959,545.82 |
93.14% |
| 債券 |
50,065,000 |
2.64% |
| 銀行存款 |
62,742,544.98 |
3.31% |
| 其他 |
17153860.16 |
0.91% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,630,712,296.03 |
93.80% |
| 債券 |
49,930,000 |
1.78% |
| 銀行存款 |
121,191,162.02 |
4.32% |
| 其他 |
2708313.35 |
0.10% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,645,663,272.95 |
91.67% |
| 債券 |
70,021,000 |
2.43% |
| 銀行存款 |
152,873,550.78 |
5.30% |
| 其他 |
17475674.93 |
0.60% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,578,891,965.57 |
92.41% |
| 債券 |
70,189,000 |
1.81% |
| 銀行存款 |
197,480,920.06 |
5.10% |
| 其他 |
26281833.55 |
0.68% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,045,387,020.45 |
90.95% |
| 債券 |
100,257,000 |
2.99% |
| 銀行存款 |
127,520,167.07 |
3.81% |
| 其他 |
75148378.18 |
2.25% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,208,173,843.63 |
89.42% |
| 債券 |
100,251,000 |
2.13% |
| 銀行存款 |
393,455,623.33 |
8.36% |
| 其他 |
4318772.59 |
0.09% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,506,873,994.38 |
86.38% |
| 債券 |
80,024,000 |
1.97% |
| 銀行存款 |
155,961,542.52 |
3.84% |
| 其他 |
316927185.00 |
7.81% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
4,202,090,317.86 |
92.32% |
| 債券 |
80,032,000 |
1.76% |
| 銀行存款 |
242,823,171.41 |
5.34% |
| 其他 |
26512817.57 |
0.58% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,888,838,335.88 |
90.92% |
| 債券 |
129,210,000 |
4.07% |
| 銀行存款 |
154,503,423.02 |
4.86% |
| 其他 |
4760383.83 |
0.15% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
3,092,298,972.45 |
59.48% |
| 債券 |
9,986,000 |
0.19% |
| 銀行存款 |
697,229,065.34 |
13.41% |
| 其他 |
1399460534.83 |
26.92% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
738,101,457.95 |
85.69% |
| 債券 |
19,954,000 |
2.32% |
| 銀行存款 |
88,423,734.5 |
10.27% |
| 其他 |
14860906.58 |
1.72% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
519,332,713.78 |
92.30% |
| 債券 |
9,972,000 |
1.77% |
| 銀行存款 |
26,673,797.21 |
4.74% |
| 其他 |
6702744.26 |
1.19% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
323,802,232.95 |
93.55% |
| 債券 |
10,000,000 |
2.89% |
| 銀行存款 |
11,011,696.04 |
3.18% |
| 其他 |
1301581.00 |
0.38% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
318,960,836.78 |
93.45% |
| 債券 |
10,005,000 |
2.93% |
| 銀行存款 |
9,732,107.05 |
2.85% |
| 其他 |
2626128.87 |
0.77% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
275,840,787.92 |
93.78% |
| 債券 |
10,013,440.6 |
3.40% |
| 銀行存款 |
7,744,927.4 |
2.63% |
| 其他 |
523242.37 |
0.19% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
273,171,407.41 |
92.80% |
| 債券 |
10,021,177.6 |
3.40% |
| 銀行存款 |
10,314,865.97 |
3.50% |
| 其他 |
847285.09 |
0.30% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
300,719,728.38 |
89.44% |
| 債券 |
18,177.6 |
0.01% |
| 銀行存款 |
20,306,221.56 |
6.04% |
| 其他 |
15173568.73 |
4.51% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
306,501,850.78 |
84.52% |
| 債券 |
17,868.2 |
0.00% |
| 銀行存款 |
54,296,546.21 |
14.97% |
| 其他 |
1845229.52 |
0.51% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
405,851,079.17 |
89.43% |
| 債券 |
20,343.4 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,936,862.27 |
9.90% |
| 其他 |
3046825.75 |
0.67% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
108,055,160 |
88.97% |
| 債券 |
|
0.00% |
| 銀行存款 |
12,395,782 |
10.21% |
| 其他 |
994994.00 |
0.82% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
62,858,326.8 |
91.41% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,481,868.93 |
7.97% |
| 其他 |
422573.01 |
0.62% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
308,946,262.2 |
57.35% |
| 采礦業 |
38,629,952.22 |
7.17% |
| 金融業 |
36,074,654.9 |
6.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
24,103,722.04 |
4.47% |
| 批發和零售業 |
17,659,649.6 |
3.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,930,253.2 |
3.14% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
13,908,462.15 |
2.58% |
| 建筑業 |
13,070,450.28 |
2.43% |
| 房地產業 |
6,928,543 |
1.29% |
| 農、林、牧、漁業 |
4,662,177 |
0.87% |
| 合計 |
500,920,942.1 |
92.99% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
298,644,689.64 |
58.33% |
| 金融業 |
35,955,612.07 |
7.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
25,625,728.22 |
5.00% |
| 采礦業 |
25,626,314 |
5.00% |
| 批發和零售業 |
20,408,083.76 |
3.99% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,014,878.97 |
3.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,223,003.2 |
2.78% |
| 建筑業 |
11,335,561 |
2.21% |
| 房地產業 |
9,254,870 |
1.81% |
| 科學研究和技術服務業 |
5,488,082.2 |
1.07% |
| 合計 |
483,713,846.5 |
94.47% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
240,136,715.14 |
53.72% |
| 金融業 |
33,853,627.48 |
7.57% |
| 采礦業 |
30,648,519.32 |
6.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
22,369,702.09 |
5.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
19,476,857.84 |
4.36% |
| 批發和零售業 |
13,970,479.96 |
3.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,089,893 |
2.93% |
| 房地產業 |
11,824,097.6 |
2.65% |
| 建筑業 |
10,879,936 |
2.43% |
| 租賃和商務服務業 |
4,724,224.28 |
1.06% |
| 合計 |
415,957,575.6 |
93.06% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
389,441,190.76 |
52.17% |
| 金融業 |
64,500,901.68 |
8.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
46,518,869.02 |
6.23% |
| 采礦業 |
45,643,894.89 |
6.11% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
33,816,945.43 |
4.53% |
| 租賃和商務服務業 |
18,896,058.45 |
2.53% |
| 批發和零售業 |
17,429,870.04 |
2.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,752,597 |
1.98% |
| 房地產業 |
13,139,479 |
1.76% |
| 建筑業 |
11,603,263.18 |
1.55% |
| 合計 |
688,694,791.88 |
92.25% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
416,994,634.21 |
52.89% |
| 金融業 |
52,129,372.89 |
6.61% |
| 采礦業 |
48,604,398.45 |
6.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
44,320,917.12 |
5.62% |
| 房地產業 |
24,420,130 |
3.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,400,565.5 |
3.09% |
| 建筑業 |
20,407,642.42 |
2.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,878,619 |
2.52% |
| 租賃和商務服務業 |
12,885,649.26 |
1.63% |
| 批發和零售業 |
12,772,055.2 |
1.62% |
| 合計 |
713,279,103.72 |
90.47% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
523,336,622.55 |
57.30% |
| 金融業 |
65,923,603.77 |
7.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
46,855,756.38 |
5.13% |
| 采礦業 |
40,429,191.7 |
4.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
27,024,655 |
2.96% |
| 房地產業 |
21,945,381.68 |
2.40% |
| 建筑業 |
21,202,572.94 |
2.32% |
| 租賃和商務服務業 |
17,250,309.2 |
1.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
16,240,125.75 |
1.78% |
| 文化、體育和娛樂業 |
13,505,683.67 |
1.48% |
| 合計 |
827,383,068.84 |
90.58% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
808,822,753.94 |
62.02% |
| 金融業 |
62,710,967.42 |
4.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
60,219,465.27 |
4.62% |
| 采礦業 |
54,206,988.99 |
4.16% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
35,240,322.52 |
2.70% |
| 批發和零售業 |
34,580,875.05 |
2.65% |
| 建筑業 |
26,455,624.28 |
2.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,194,283.78 |
1.86% |
| 房地產業 |
21,822,735.45 |
1.67% |
| 文化、體育和娛樂業 |
10,847,772 |
0.83% |
| 合計 |
1,182,256,084.86 |
90.65% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
503,394,183.8 |
59.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
64,358,494.48 |
7.61% |
| 金融業 |
60,949,452.9 |
7.21% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,217,076.44 |
4.28% |
| 房地產業 |
26,218,727 |
3.10% |
| 采礦業 |
25,216,631.2 |
2.98% |
| 建筑業 |
16,702,521.37 |
1.98% |
| 批發和零售業 |
13,442,354.24 |
1.59% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,024,392.74 |
1.30% |
| 租賃和商務服務業 |
7,794,895.05 |
0.92% |
| 合計 |
788,535,381.6 |
93.24% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
409,664,235.87 |
60.70% |
| 金融業 |
41,649,635.84 |
6.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
36,569,905.14 |
5.42% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
34,977,853.06 |
5.18% |
| 采礦業 |
20,018,570.56 |
2.97% |
| 房地產業 |
19,153,370.63 |
2.84% |
| 批發和零售業 |
18,110,055.41 |
2.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,509,456.36 |
2.15% |
| 租賃和商務服務業 |
8,101,448.4 |
1.20% |
| 建筑業 |
7,076,460 |
1.05% |
| 合計 |
614,248,928.29 |
91.02% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
444,949,666.69 |
61.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
48,281,130.15 |
6.68% |
| 金融業 |
42,528,973.15 |
5.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,819,202.28 |
3.44% |
| 房地產業 |
20,650,696.85 |
2.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
20,348,020.72 |
2.82% |
| 采礦業 |
19,330,947.76 |
2.68% |
| 租賃和商務服務業 |
15,660,034.35 |
2.17% |
| 批發和零售業 |
15,286,635.39 |
2.12% |
| 建筑業 |
13,100,708 |
1.81% |
| 合計 |
674,969,407.67 |
93.45% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
545,356,904.72 |
57.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
75,639,536.6 |
7.92% |
| 金融業 |
56,788,137.21 |
5.94% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
33,284,386.49 |
3.48% |
| 房地產業 |
30,938,602.55 |
3.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
30,375,165.92 |
3.18% |
| 批發和零售業 |
23,728,876.18 |
2.48% |
| 采礦業 |
22,791,431.33 |
2.39% |
| 建筑業 |
18,996,237.12 |
1.99% |
| 科學研究和技術服務業 |
9,300,259.94 |
0.97% |
| 合計 |
865,852,869.59 |
90.61% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
677,119,484.13 |
55.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
104,844,395.97 |
8.55% |
| 金融業 |
67,844,208.92 |
5.53% |
| 批發和零售業 |
42,183,649.14 |
3.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
37,059,713.26 |
3.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
28,253,400.32 |
2.30% |
| 文化、體育和娛樂業 |
26,351,686.35 |
2.15% |
| 房地產業 |
19,678,526.34 |
1.60% |
| 建筑業 |
19,440,954 |
1.59% |
| 租賃和商務服務業 |
11,735,405.4 |
0.96% |
| 合計 |
1,052,766,907.24 |
85.85% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
973,116,872.84 |
54.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
156,382,624.97 |
8.76% |
| 金融業 |
85,890,002.32 |
4.81% |
| 批發和零售業 |
84,419,151.15 |
4.73% |
| 建筑業 |
41,724,705.39 |
2.34% |
| 房地產業 |
40,513,810.99 |
2.27% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,174,887.32 |
1.63% |
| 采礦業 |
23,084,238.61 |
1.29% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
20,102,364.78 |
1.13% |
| 租賃和商務服務業 |
15,698,960.28 |
0.88% |
| 合計 |
1,511,985,918.61 |
84.70% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,183,354,315.4 |
63.23% |
| 金融業 |
150,464,375.12 |
8.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
94,382,624.59 |
5.04% |
| 批發和零售業 |
82,991,958.5 |
4.43% |
| 房地產業 |
68,763,409.14 |
3.67% |
| 文化、體育和娛樂業 |
39,953,250.12 |
2.13% |
| 建筑業 |
32,116,941.06 |
1.72% |
| 采礦業 |
27,833,736.57 |
1.49% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
24,612,984.63 |
1.32% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
21,456,059.77 |
1.15% |
| 合計 |
1,763,959,545.82 |
94.26% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,705,738,292.25 |
61.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
176,066,288.96 |
6.30% |
| 金融業 |
174,180,782.44 |
6.24% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
95,182,068.62 |
3.41% |
| 房地產業 |
87,846,336.84 |
3.14% |
| 批發和零售業 |
85,124,210.26 |
3.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
61,471,410.73 |
2.20% |
| 采礦業 |
55,579,129.28 |
1.99% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
48,527,509.39 |
1.74% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
46,450,472.18 |
1.66% |
| 合計 |
2,630,712,296.03 |
94.17% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,595,545,096.43 |
55.76% |
| 批發和零售業 |
157,047,535.28 |
5.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
153,852,188.25 |
5.38% |
| 房地產業 |
145,961,783.48 |
5.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
131,376,656.1 |
4.59% |
| 金融業 |
98,471,394.1 |
3.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
96,758,794.56 |
3.38% |
| 建筑業 |
63,876,130.25 |
2.23% |
| 采礦業 |
63,289,053.75 |
2.21% |
| 文化、體育和娛樂業 |
58,684,624.89 |
2.05% |
| 合計 |
2,645,663,272.95 |
92.46% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,194,176,877.67 |
56.86% |
| 房地產業 |
216,100,731.07 |
5.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
189,816,204.08 |
4.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
154,167,966.62 |
4.00% |
| 金融業 |
145,635,125.5 |
3.77% |
| 建筑業 |
135,382,912.31 |
3.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
132,471,824.18 |
3.43% |
| 采礦業 |
121,835,653.88 |
3.16% |
| 租賃和商務服務業 |
111,024,368.38 |
2.88% |
| 批發和零售業 |
86,719,713.48 |
2.25% |
| 合計 |
3,578,891,965.57 |
92.75% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,763,817,023.85 |
53.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
167,518,783.72 |
5.11% |
| 金融業 |
164,264,023.2 |
5.01% |
| 農、林、牧、漁業 |
162,746,312.53 |
4.97% |
| 房地產業 |
142,813,543.67 |
4.36% |
| 建筑業 |
127,998,582.53 |
3.91% |
| 批發和零售業 |
114,078,692.47 |
3.48% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
101,801,866.21 |
3.11% |
| 采礦業 |
99,066,832.77 |
3.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
67,960,863.88 |
2.07% |
| 合計 |
3,045,387,020.45 |
92.91% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,620,095,543.37 |
57.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
343,437,030.81 |
7.57% |
| 房地產業 |
237,057,804.91 |
5.23% |
| 金融業 |
176,385,718.83 |
3.89% |
| 建筑業 |
157,192,109.4 |
3.47% |
| 采礦業 |
150,672,399.21 |
3.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
148,135,560.83 |
3.27% |
| 批發和零售業 |
124,954,731.23 |
2.75% |
| 農、林、牧、漁業 |
80,766,622.74 |
1.78% |
| 文化、體育和娛樂業 |
63,959,320.33 |
1.41% |
| 合計 |
4,208,173,843.63 |
92.77% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,363,843,033.02 |
59.84% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
260,945,169.93 |
6.61% |
| 建筑業 |
155,209,724.81 |
3.93% |
| 金融業 |
148,040,462.42 |
3.75% |
| 批發和零售業 |
142,186,273.8 |
3.60% |
| 房地產業 |
112,067,019.8 |
2.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
63,764,220.46 |
1.61% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
60,597,283.97 |
1.53% |
| 租賃和商務服務業 |
49,635,697.56 |
1.26% |
| 采礦業 |
46,597,958.11 |
1.18% |
| 合計 |
3,506,873,994.38 |
88.77% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
2,725,078,087.35 |
60.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
330,999,260.23 |
7.33% |
| 房地產業 |
248,838,384.18 |
5.51% |
| 采礦業 |
158,826,836.36 |
3.52% |
| 批發和零售業 |
148,134,270.62 |
3.28% |
| 建筑業 |
109,040,159.86 |
2.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
96,549,903.94 |
2.14% |
| 金融業 |
80,856,336.47 |
1.79% |
| 文化、體育和娛樂業 |
77,989,290.41 |
1.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
66,066,421.81 |
1.46% |
| 合計 |
4,202,090,317.86 |
93.02% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,885,591,990.71 |
60.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
208,964,733.61 |
6.66% |
| 房地產業 |
145,420,142.47 |
4.63% |
| 批發和零售業 |
131,480,439.16 |
4.19% |
| 采礦業 |
91,302,491.24 |
2.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
84,761,793.79 |
2.70% |
| 建筑業 |
73,501,605.37 |
2.34% |
| 租賃和商務服務業 |
59,236,442.56 |
1.89% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
49,962,704.49 |
1.59% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
37,460,939.21 |
1.19% |
| 合計 |
2,888,838,335.88 |
92.03% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,947,972,212.03 |
39.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
203,142,404.21 |
4.12% |
| 房地產業 |
175,369,043.88 |
3.56% |
| 建筑業 |
149,932,980.95 |
3.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
128,624,175.9 |
2.61% |
| 采礦業 |
123,909,076.15 |
2.51% |
| 批發和零售業 |
119,057,690.61 |
2.41% |
| 租賃和商務服務業 |
83,982,300.12 |
1.70% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
33,882,340.55 |
0.69% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
28,886,132.14 |
0.59% |
| 合計 |
3,092,298,972.45 |
62.71% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
519,596,537.17 |
66.19% |
| 房地產業 |
44,931,582.9 |
5.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
41,362,715.82 |
5.27% |
| 采礦業 |
26,854,096.52 |
3.42% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
16,998,910.56 |
2.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
16,500,788.83 |
2.10% |
| 批發和零售業 |
15,950,967.94 |
2.03% |
| 租賃和商務服務業 |
15,116,890.79 |
1.93% |
| 建筑業 |
11,325,002.76 |
1.44% |
| 金融業 |
6,899,097.49 |
0.88% |
| 合計 |
738,101,457.95 |
94.02% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
346,510,356.25 |
62.25% |
| 房地產業 |
34,883,781.15 |
6.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,079,345.86 |
5.76% |
| 采礦業 |
20,072,555 |
3.61% |
| 批發和零售業 |
18,176,077.39 |
3.27% |
| 建筑業 |
11,195,124.3 |
2.01% |
| 租賃和商務服務業 |
9,703,672.35 |
1.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
8,537,459.92 |
1.53% |
| 金融業 |
8,194,665 |
1.47% |
| 住宿和餐飲業 |
6,053,525 |
1.09% |
| 合計 |
519,332,713.78 |
93.29% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
217,948,136.48 |
63.25% |
| 房地產業 |
22,515,459.93 |
6.53% |
| 建筑業 |
12,857,907.45 |
3.73% |
| 金融業 |
11,672,441 |
3.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,500,700.45 |
3.34% |
| 批發和零售業 |
10,565,754.85 |
3.07% |
| 住宿和餐飲業 |
8,213,598 |
2.38% |
| 采礦業 |
8,166,607 |
2.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,003,712.84 |
2.03% |
| 租賃和商務服務業 |
4,591,800.5 |
1.33% |
| 合計 |
323,802,232.95 |
93.96% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
198,082,042.28 |
58.28% |
| 房地產業 |
30,761,286.35 |
9.05% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
14,671,134 |
4.32% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
12,698,061.62 |
3.74% |
| 金融業 |
11,111,334.42 |
3.27% |
| 農、林、牧、漁業 |
10,286,119 |
3.03% |
| 建筑業 |
7,893,757.91 |
2.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,357,752.75 |
2.16% |
| 住宿和餐飲業 |
6,161,732 |
1.81% |
| 租賃和商務服務業 |
5,535,165.71 |
1.63% |
| 合計 |
318,960,836.78 |
93.84% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
201,070,802.46 |
68.74% |
| 房地產業 |
20,683,051.07 |
7.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
12,345,101 |
4.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,599,638.35 |
3.97% |
| 建筑業 |
8,966,264.32 |
3.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,287,673.9 |
2.49% |
| 金融業 |
5,525,694.6 |
1.89% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,718,813.12 |
1.27% |
| 采礦業 |
1,785,584 |
0.61% |
| 租賃和商務服務業 |
1,642,195 |
0.56% |
| 合計 |
275,840,787.92 |
94.30% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
191,964,288.32 |
65.57% |
| 房地產業 |
22,080,623.18 |
7.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,047,480.84 |
3.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,231,777 |
3.15% |
| 農、林、牧、漁業 |
9,156,695.4 |
3.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
8,676,699.25 |
2.96% |
| 建筑業 |
7,802,630.88 |
2.67% |
| 批發和零售業 |
6,886,862.11 |
2.35% |
| 采礦業 |
3,492,266.45 |
1.19% |
| 租賃和商務服務業 |
977,339 |
0.33% |
| 合計 |
273,171,407.41 |
93.31% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
213,964,887.73 |
64.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
15,996,675 |
4.82% |
| 房地產業 |
15,447,562.42 |
4.65% |
| 批發和零售業 |
12,733,896.72 |
3.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
10,493,167.67 |
3.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,979,406.36 |
3.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
8,866,983.98 |
2.67% |
| 建筑業 |
4,769,042.68 |
1.44% |
| 采礦業 |
3,944,646.97 |
1.19% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,370,410.15 |
1.02% |
| 合計 |
300,719,728.38 |
90.61% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
209,438,631.18 |
58.27% |
| 房地產業 |
14,669,879.65 |
4.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
13,357,890.09 |
3.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,412,064.57 |
3.45% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
11,870,669.63 |
3.30% |
| 批發和零售業 |
11,159,651.14 |
3.10% |
| 建筑業 |
10,156,080.87 |
2.83% |
| 采礦業 |
9,514,090.45 |
2.65% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
5,037,439.6 |
1.40% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,616,707.52 |
0.73% |
| 合計 |
306,501,850.78 |
85.27% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
259,426,788.54 |
60.05% |
| 批發和零售業 |
24,057,557 |
5.57% |
| 房地產業 |
21,988,978.2 |
5.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
20,053,051.86 |
4.64% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,384,510.44 |
4.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,181,964.21 |
3.98% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
8,415,240.76 |
1.95% |
| 建筑業 |
7,807,019.93 |
1.81% |
| 金融業 |
7,703,517.11 |
1.78% |
| 采礦業 |
7,327,239 |
1.70% |
| 合計 |
405,851,079.17 |
93.95% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
75,750,712 |
64.43% |
| 房地產業 |
9,226,949 |
7.85% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,940,009.5 |
5.90% |
| 批發和零售業 |
4,386,489 |
3.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,435,834 |
2.92% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,632,659.75 |
2.24% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,160,024 |
1.84% |
| 采礦業 |
1,913,536.25 |
1.63% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
753,414 |
0.64% |
| 建筑業 |
556,452 |
0.47% |
| 合計 |
108,055,160 |
91.91% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
45,468,180.19 |
67.31% |
| 房地產業 |
4,829,331.88 |
7.15% |
| 批發和零售業 |
2,432,840.71 |
3.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,187,847 |
3.24% |
| 采礦業 |
1,973,151 |
2.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,629,547.58 |
2.41% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,094,544 |
1.62% |
| 金融業 |
993,643 |
1.47% |
| 科學研究和技術服務業 |
749,821.44 |
1.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
610,930 |
0.90% |
| 合計 |
62,858,326.8 |
93.05% |