首頁>
基金超市>
債券基金>
華泰柏瑞錦興39月定開>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 008649 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 何子建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
3,842,509,688.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0112 |
| 累計凈值（元） |
1.0814 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,813,543,256.78 |
| 份額凈值（元） |
1.0035 |
| 累計凈值（元） |
1.0737 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,850,756,121.14 |
| 份額凈值（元） |
1.0133 |
| 累計凈值（元） |
1.0672 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,826,461,502.28 |
| 份額凈值（元） |
1.0069 |
| 累計凈值（元） |
1.0608 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
3,802,477,555.56 |
| 份額凈值（元） |
1.0006 |
| 累計凈值（元） |
1.0545 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,872,541,196.2 |
| 份額凈值（元） |
1.0191 |
| 累計凈值（元） |
1.0472 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,849,414,001.33 |
| 份額凈值（元） |
1.0130 |
| 累計凈值（元） |
1.0411 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,827,658,825.55 |
| 份額凈值（元） |
1.0073 |
| 累計凈值（元） |
1.0354 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
3,805,216,790.73 |
| 份額凈值（元） |
1.0014 |
| 累計凈值（元） |
1.0295 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,829,282,832.51 |
| 份額凈值（元） |
1.0077 |
| 累計凈值（元） |
1.0223 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,805,592,360.66 |
| 份額凈值（元） |
1.0015 |
| 累計凈值（元） |
1.0161 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
3,838,631,239.88 |
| 份額凈值（元） |
1.0102 |
| 累計凈值（元） |
1.0102 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
3,818,228,349.18 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2020-03-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,456,074,174.73 |
63.90% |
| 銀行存款 |
1,998,775.49 |
0.05% |
| 其他 |
1385405192.17 |
36.05% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
4,685,094,014.84 |
100.00% |
| 銀行存款 |
226,256.02 |
0.00% |
| 其他 |
226256.02 |
0.00% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,035,878,848.63 |
100.00% |
| 銀行存款 |
222,440.6 |
0.00% |
| 其他 |
222440.60 |
0.00% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,159,578,589.67 |
99.99% |
| 銀行存款 |
379,384.47 |
0.01% |
| 其他 |
0.00 |
0.00% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,176,624,490.06 |
99.99% |
| 銀行存款 |
281,473.69 |
0.01% |
| 其他 |
0.00 |
0.00% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,126,680,613.49 |
98.19% |
| 銀行存款 |
225,946.39 |
0.00% |
| 其他 |
94734632.17 |
1.81% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,130,352,005.96 |
98.64% |
| 銀行存款 |
322,242.04 |
0.01% |
| 其他 |
70459843.39 |
1.35% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,133,997,677.79 |
99.21% |
| 銀行存款 |
271,559.37 |
0.01% |
| 其他 |
40490805.84 |
0.78% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,137,578,601.05 |
98.96% |
| 銀行存款 |
280,105.06 |
0.01% |
| 其他 |
53961263.08 |
1.03% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,141,095,774.47 |
98.18% |
| 銀行存款 |
829,407.91 |
0.02% |
| 其他 |
94508690.64 |
1.80% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,144,661,279.32 |
98.64% |
| 銀行存款 |
566,444.5 |
0.01% |
| 其他 |
70464794.11 |
1.35% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
5,148,197,335.52 |
99.20% |
| 銀行存款 |
770,630.23 |
0.01% |
| 其他 |
40505189.46 |
0.79% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,867,735,300.87 |
63.46% |
| 銀行存款 |
72,876,941.04 |
1.61% |
| 其他 |
1578546426.58 |
34.93% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 60 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |