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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 009093 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2020-05-21 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
132,818,604.61 |
| 份額凈值（元） |
1.0606 |
| 累計凈值（元） |
1.0606 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
126,454,238.98 |
| 份額凈值（元） |
1.0543 |
| 累計凈值（元） |
1.0543 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
143,821,937.53 |
| 份額凈值（元） |
1.0440 |
| 累計凈值（元） |
1.0440 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
123,538,099.56 |
| 份額凈值（元） |
1.0342 |
| 累計凈值（元） |
1.0342 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
142,782,831.01 |
| 份額凈值（元） |
1.0241 |
| 累計凈值（元） |
1.0241 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,370,498.03 |
| 份額凈值（元） |
1.0096 |
| 累計凈值（元） |
1.0096 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
6,701,239.44 |
| 份額凈值（元） |
1.0118 |
| 累計凈值（元） |
1.0118 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
25,954,451.85 |
| 份額凈值（元） |
1.0053 |
| 累計凈值（元） |
1.0053 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
64,863,098.4 |
| 份額凈值（元） |
0.9994 |
| 累計凈值（元） |
0.9994 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
539,300,096.66 |
98.26% |
| 銀行存款 |
165,643.3 |
0.03% |
| 其他 |
9410322.59 |
1.71% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
288,979,598.61 |
99.09% |
| 銀行存款 |
255,490.49 |
0.09% |
| 其他 |
2396062.27 |
0.82% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
287,326,945.77 |
95.02% |
| 銀行存款 |
249,447.89 |
0.08% |
| 其他 |
14810383.54 |
4.90% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
262,859,800 |
91.99% |
| 銀行存款 |
257,669.94 |
0.09% |
| 其他 |
22633216.83 |
7.92% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
272,845,200 |
98.95% |
| 銀行存款 |
252,711.99 |
0.09% |
| 其他 |
2631682.79 |
0.96% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,500,000 |
91.58% |
| 銀行存款 |
175,142.45 |
6.42% |
| 其他 |
54772.84 |
2.00% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
7,003,400 |
94.62% |
| 銀行存款 |
210,047.81 |
2.84% |
| 其他 |
187931.41 |
2.54% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
26,459,050 |
84.44% |
| 銀行存款 |
603,833.12 |
1.93% |
| 其他 |
4271799.96 |
13.63% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
81,366,250 |
98.38% |
| 銀行存款 |
198,496.04 |
0.24% |
| 其他 |
1138951.64 |
1.38% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |