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華泰柏瑞鴻利中短債A>
基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金A類 |
---|
基金代碼 | 009093 | 基金類別 | 債券型 |
基金經理 | 鄭青 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
成立日期 | 2020-05-21 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
投資凈值(元) |
132,818,604.61 |
份額凈值(元) |
1.0606 |
累計凈值(元) |
1.0606 |
截止時間 |
2022-09-30 |
投資凈值(元) |
126,454,238.98 |
份額凈值(元) |
1.0543 |
累計凈值(元) |
1.0543 |
截止時間 |
2022-06-30 |
投資凈值(元) |
143,821,937.53 |
份額凈值(元) |
1.0440 |
累計凈值(元) |
1.0440 |
截止時間 |
2022-03-31 |
投資凈值(元) |
123,538,099.56 |
份額凈值(元) |
1.0342 |
累計凈值(元) |
1.0342 |
截止時間 |
2021-12-31 |
投資凈值(元) |
142,782,831.01 |
份額凈值(元) |
1.0241 |
累計凈值(元) |
1.0241 |
截止時間 |
2021-09-30 |
投資凈值(元) |
2,370,498.03 |
份額凈值(元) |
1.0096 |
累計凈值(元) |
1.0096 |
截止時間 |
2021-06-30 |
投資凈值(元) |
6,701,239.44 |
份額凈值(元) |
1.0118 |
累計凈值(元) |
1.0118 |
截止時間 |
2021-03-31 |
投資凈值(元) |
25,954,451.85 |
份額凈值(元) |
1.0053 |
累計凈值(元) |
1.0053 |
截止時間 |
2020-12-31 |
投資凈值(元) |
64,863,098.4 |
份額凈值(元) |
0.9994 |
累計凈值(元) |
0.9994 |
截止時間 |
2020-09-30 |
2022年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
539,300,096.66 |
98.26% |
銀行存款 |
165,643.3 |
0.03% |
其他 |
9410322.59 |
1.71% |
2022年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
288,979,598.61 |
99.09% |
銀行存款 |
255,490.49 |
0.09% |
其他 |
2396062.27 |
0.82% |
2022年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
287,326,945.77 |
95.02% |
銀行存款 |
249,447.89 |
0.08% |
其他 |
14810383.54 |
4.90% |
2021年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
262,859,800 |
91.99% |
銀行存款 |
257,669.94 |
0.09% |
其他 |
22633216.83 |
7.92% |
2021年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
272,845,200 |
98.95% |
銀行存款 |
252,711.99 |
0.09% |
其他 |
2631682.79 |
0.96% |
2021年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
2,500,000 |
91.58% |
銀行存款 |
175,142.45 |
6.42% |
其他 |
54772.84 |
2.00% |
2021年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
7,003,400 |
94.62% |
銀行存款 |
210,047.81 |
2.84% |
其他 |
187931.41 |
2.54% |
2020年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
26,459,050 |
84.44% |
銀行存款 |
603,833.12 |
1.93% |
其他 |
4271799.96 |
13.63% |
2020年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
81,366,250 |
98.38% |
銀行存款 |
198,496.04 |
0.24% |
其他 |
1138951.64 |
1.38% |
2022年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |