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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 009953 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2020-10-30 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
2,042,594,121.44 |
| 份額凈值（元） |
1.0798 |
| 累計凈值（元） |
1.1018 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,026,835,184.95 |
| 份額凈值（元） |
1.0707 |
| 累計凈值（元） |
1.0927 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,044,615,868.22 |
| 份額凈值（元） |
1.0716 |
| 累計凈值（元） |
1.0836 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,226,843,348.36 |
| 份額凈值（元） |
1.0646 |
| 累計凈值（元） |
1.0766 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
2,006,598,019.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0546 |
| 累計凈值（元） |
1.0666 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,006,788,876.45 |
| 份額凈值（元） |
1.0068 |
| 累計凈值（元） |
1.0188 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
2,016,651,697.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0097 |
| 累計凈值（元） |
1.0097 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,010,575,900.56 |
| 份額凈值（元） |
1.0041 |
| 累計凈值（元） |
1.0041 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,576,513,380.98 |
99.98% |
| 銀行存款 |
453,323.42 |
0.02% |
| 其他 |
5701.16 |
0.00% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,626,706,539.52 |
99.98% |
| 銀行存款 |
406,797.39 |
0.02% |
| 其他 |
221206.79 |
0.00% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,588,842,093.94 |
99.97% |
| 銀行存款 |
401,191.48 |
0.02% |
| 其他 |
322631.12 |
0.01% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,115,630,000 |
70.30% |
| 銀行存款 |
365,411.46 |
0.01% |
| 其他 |
893583929.00 |
29.69% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,246,597,220.6 |
98.52% |
| 銀行存款 |
442,592.5 |
0.02% |
| 其他 |
33210752.27 |
1.46% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,085,292,000 |
98.24% |
| 銀行存款 |
382,218.06 |
0.03% |
| 其他 |
19055481.27 |
1.73% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
2,497,966,000 |
98.56% |
| 銀行存款 |
305,638.14 |
0.01% |
| 其他 |
36146524.52 |
1.43% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,958,658,172 |
97.39% |
| 銀行存款 |
9,730,278.86 |
0.48% |
| 其他 |
42747940.81 |
2.13% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |