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基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金 |
---|
基金代碼 | 013494 | 基金類別 | 債券型 |
基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海浦東發展銀行 |
成立日期 | 2021-11-11
| 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
投資凈值(元) |
517,917,648.74 |
份額凈值(元) |
1.0356 |
累計凈值(元) |
1.0356 |
截止時間 |
2022-09-30 |
投資凈值(元) |
511,182,962.62 |
份額凈值(元) |
1.0221 |
累計凈值(元) |
1.0221 |
截止時間 |
2022-06-30 |
投資凈值(元) |
505,149,528.42 |
份額凈值(元) |
1.0100 |
累計凈值(元) |
1.0100 |
截止時間 |
2022-03-31 |
2022年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
668,615,575.06 |
98.06% |
銀行存款 |
501,030.92 |
0.07% |
其他 |
12748294.18 |
1.87% |
2022年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
619,781,615.33 |
97.58% |
銀行存款 |
1,329,213.81 |
0.21% |
其他 |
14022457.66 |
2.21% |
2022年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
債券 |
586,926,156.3 |
97.74% |
銀行存款 |
866,330.94 |
0.14% |
其他 |
12695940.34 |
2.12% |
2022年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
房地產 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
房地產 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |