首頁>
基金超市>
債券基金>
鴻益30天滾動持有短債A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 013827 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 鄭青 王燁斌
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險
| 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2022-03-10
| 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
10,375,614.76 |
| 份額凈值（元） |
1.0311 |
| 累計凈值（元） |
1.0311 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
9,784,179.76 |
| 份額凈值（元） |
1.0227 |
| 累計凈值（元） |
1.0227 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
120,708,859.58 |
| 份額凈值（元） |
1.0201 |
| 累計凈值（元） |
1.0201 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
49,029,614.72 |
| 份額凈值（元） |
1.0118 |
| 累計凈值（元） |
1.0118 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
154,078,927.48 |
98.48% |
| 銀行存款 |
266,874.24 |
0.17% |
| 其他 |
2115036.07 |
1.35% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
70,589,877.95 |
81.72% |
| 銀行存款 |
1,694,892.82 |
1.96% |
| 其他 |
14090225.03 |
16.32% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
276,284,998.38 |
99.87% |
| 銀行存款 |
181,276.36 |
0.07% |
| 其他 |
170266.16 |
0.06% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
236,684,887.12 |
98.59% |
| 銀行存款 |
270,466.04 |
0.11% |
| 其他 |
3110605.28 |
1.30% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 60 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |