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鴻裕90天滾動持有短債C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金C類 |
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| 基金代碼 | 014253 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 何子建 王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 成立日期 | 2022-05-24
| 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
62,812,442.66 |
| 份額凈值（元） |
1.0102 |
| 累計凈值（元） |
1.0102 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
132,755,523.3 |
98.89% |
| 銀行存款 |
784,120.19 |
0.58% |
| 其他 |
700000.00 |
0.53% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |