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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 014959 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 何子建
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2022-09-08 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
1,207,326,195.02 |
| 份額凈值（元） |
1.0063 |
| 累計凈值（元） |
1.0063 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
1,201,996,157.99 |
| 份額凈值（元） |
1.0018 |
| 累計凈值（元） |
1.0018 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,419,683,607.01 |
99.98% |
| 銀行存款 |
243,334.73 |
0.02% |
| 其他 |
0.00 |
0.00% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,087,280,000.01 |
90.42% |
| 銀行存款 |
1,169,378.6 |
0.10% |
| 其他 |
114013830.96 |
9.48% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 60 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |