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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 015370 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2022-03-11
| 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
783,939,423.79 |
| 份額凈值（元） |
1.0647 |
| 累計凈值（元） |
1.0898 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
992,051,129.4 |
| 份額凈值（元） |
1.0565 |
| 累計凈值（元） |
1.0751 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
1,309,260,167.81 |
| 份額凈值（元） |
1.0762 |
| 累計凈值（元） |
1.0874 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
898,962,981.44 |
| 份額凈值（元） |
1.0688 |
| 累計凈值（元） |
1.0740 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
132,671,152.8 |
| 份額凈值（元） |
1.0631 |
| 累計凈值（元） |
1.0631 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
11,945,099,338.86 |
99.36% |
| 銀行存款 |
75,268,812.85 |
0.63% |
| 其他 |
1103363.43 |
0.01% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
12,902,763,744.11 |
99.72% |
| 銀行存款 |
35,050,341.22 |
0.27% |
| 其他 |
985494.09 |
0.01% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
18,447,476,697.98 |
99.90% |
| 銀行存款 |
17,024,151.53 |
0.09% |
| 其他 |
2215710.69 |
0.01% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
14,035,437,428.74 |
99.71% |
| 銀行存款 |
35,570,772.74 |
0.25% |
| 其他 |
5853266.45 |
0.04% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
9,381,078,232.45 |
99.57% |
| 銀行存款 |
28,726,763.45 |
0.30% |
| 其他 |
11741509.78 |
0.13% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 60 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |