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華泰柏瑞信用增利A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 164606 | 基金類別 | 債券型 |
| 基金經理 | 王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2011/09/22 | 客戶適合類型 | C2、C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
63,651,354.12 |
| 份額凈值（元） |
1.3717 |
| 累計凈值（元） |
1.5652 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
22,409,055.4 |
| 份額凈值（元） |
1.3671 |
| 累計凈值（元） |
1.5606 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
12,254,498 |
| 份額凈值（元） |
1.2544 |
| 累計凈值（元） |
1.4479 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
4,526,938.95 |
| 份額凈值（元） |
1.3122 |
| 累計凈值（元） |
1.5057 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
30,399,882.57 |
| 份額凈值（元） |
1.2430 |
| 累計凈值（元） |
1.4365 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
37,077,735.06 |
| 份額凈值（元） |
1.1908 |
| 累計凈值（元） |
1.3843 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
38,855,831.85 |
| 份額凈值（元） |
1.1777 |
| 累計凈值（元） |
1.3712 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
42,406,577.53 |
| 份額凈值（元） |
1.1721 |
| 累計凈值（元） |
1.3656 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
50,458,289.42 |
| 份額凈值（元） |
1.1555 |
| 累計凈值（元） |
1.3490 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
56,325,960.76 |
| 份額凈值（元） |
1.1681 |
| 累計凈值（元） |
1.3616 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
70,027,708.41 |
| 份額凈值（元） |
1.1746 |
| 累計凈值（元） |
1.3681 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
59,316,204.63 |
| 份額凈值（元） |
1.1554 |
| 累計凈值（元） |
1.3489 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
58,835,013.42 |
| 份額凈值（元） |
1.1433 |
| 累計凈值（元） |
1.3368 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
63,802,816.11 |
| 份額凈值（元） |
1.1296 |
| 累計凈值（元） |
1.3231 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
68,120,962.77 |
| 份額凈值（元） |
1.1242 |
| 累計凈值（元） |
1.3177 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
68,957,754.09 |
| 份額凈值（元） |
1.1166 |
| 累計凈值（元） |
1.3101 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
55,685,557.63 |
| 份額凈值（元） |
1.0977 |
| 累計凈值（元） |
1.2912 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
58,163,287.52 |
| 份額凈值（元） |
1.0811 |
| 累計凈值（元） |
1.2746 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
60,644,070.11 |
| 份額凈值（元） |
1.0670 |
| 累計凈值（元） |
1.2610 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
61,498,400.42 |
| 份額凈值（元） |
1.0480 |
| 累計凈值（元） |
1.2420 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
85,659,520.62 |
| 份額凈值（元） |
1.0430 |
| 累計凈值（元） |
1.2370 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
137,232,334.76 |
| 份額凈值（元） |
1.1760 |
| 累計凈值（元） |
1.2270 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
253,042,469.79 |
| 份額凈值（元） |
1.1660 |
| 累計凈值（元） |
1.2170 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
283,457,713.11 |
| 份額凈值（元） |
1.1680 |
| 累計凈值（元） |
1.2190 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
289,648,062.45 |
| 份額凈值（元） |
1.1910 |
| 累計凈值（元） |
1.2420 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
338,516,450.59 |
| 份額凈值（元） |
1.1760 |
| 累計凈值（元） |
1.2270 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
523,317,140 |
| 份額凈值（元） |
1.1820 |
| 累計凈值（元） |
1.2330 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
439,813,293.45 |
| 份額凈值（元） |
1.1730 |
| 累計凈值（元） |
1.2240 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
107,658,601.41 |
| 份額凈值（元） |
1.1280 |
| 累計凈值（元） |
1.1790 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
| 投資凈值（元） |
52,484,927.28 |
| 份額凈值（元） |
1.1080 |
| 累計凈值（元） |
1.1590 |
| 截止時間 |
2015-06-30 |
| 投資凈值（元） |
65,516,112 |
| 份額凈值（元） |
1.0680 |
| 累計凈值（元） |
1.1190 |
| 截止時間 |
2015-03-31 |
| 投資凈值（元） |
106,677,821.89 |
| 份額凈值（元） |
1.0550 |
| 累計凈值（元） |
1.1060 |
| 截止時間 |
2014-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
64,551,499.01 |
82.77% |
| 銀行存款 |
5,200,187.31 |
6.67% |
| 其他 |
8235906.94 |
10.56% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
23,817,668.92 |
73.98% |
| 銀行存款 |
6,009,228.56 |
18.67% |
| 其他 |
2367559.79 |
7.35% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
16,104,877.04 |
92.37% |
| 銀行存款 |
1,168,020.67 |
6.70% |
| 其他 |
162407.68 |
0.93% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
6,656,328.85 |
81.86% |
| 銀行存款 |
1,217,762.25 |
14.98% |
| 其他 |
257295.43 |
3.16% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
29,205,259 |
86.08% |
| 銀行存款 |
1,690,733.27 |
4.98% |
| 其他 |
3032619.86 |
8.94% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
33,200,032.23 |
84.75% |
| 銀行存款 |
851,381.92 |
2.17% |
| 其他 |
5124163.37 |
13.08% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
36,829,226.28 |
90.78% |
| 銀行存款 |
507,456.74 |
1.25% |
| 其他 |
3231871.68 |
7.97% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
40,618,081.1 |
91.98% |
| 銀行存款 |
1,000,958.52 |
2.27% |
| 其他 |
2540215.80 |
5.75% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
365,391.69 |
0.70% |
| 債券 |
50,809,504.76 |
97.26% |
| 銀行存款 |
204,833.86 |
0.39% |
| 其他 |
860827.20 |
1.65% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
68,231,649.32 |
98.26% |
| 銀行存款 |
345,390.13 |
0.50% |
| 其他 |
862066.35 |
1.24% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
82,685,778.16 |
97.90% |
| 銀行存款 |
478,992.02 |
0.57% |
| 其他 |
1297874.52 |
1.53% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
76,497,128.96 |
98.87% |
| 銀行存款 |
195,884.27 |
0.25% |
| 其他 |
679087.77 |
0.88% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
74,797,889.2 |
98.54% |
| 銀行存款 |
98,911.32 |
0.13% |
| 其他 |
1005918.38 |
1.33% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
74,597,096.43 |
98.47% |
| 銀行存款 |
181,461.18 |
0.24% |
| 其他 |
977345.43 |
1.29% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
89,733,215 |
98.33% |
| 銀行存款 |
111,977.07 |
0.12% |
| 其他 |
1415927.62 |
1.55% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
81,115,240 |
96.66% |
| 銀行存款 |
1,147,923.88 |
1.37% |
| 其他 |
1658691.87 |
1.97% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
70,049,500 |
97.20% |
| 銀行存款 |
681,401.53 |
0.95% |
| 其他 |
1338073.75 |
1.85% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
59,429,600 |
97.97% |
| 銀行存款 |
155,056.84 |
0.26% |
| 其他 |
1078427.03 |
1.77% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
76,550,074 |
97.40% |
| 銀行存款 |
655,846.19 |
0.83% |
| 其他 |
1389571.38 |
1.77% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
55,977,853.55 |
88.34% |
| 銀行存款 |
448,336.99 |
0.71% |
| 其他 |
6938727.20 |
10.95% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
86,952,741.62 |
95.13% |
| 銀行存款 |
2,708,709.99 |
2.96% |
| 其他 |
1746458.56 |
1.91% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
5,914,082.16 |
4.25% |
| 債券 |
121,639,781.5 |
87.33% |
| 銀行存款 |
9,356,056.75 |
6.72% |
| 其他 |
2372372.83 |
1.70% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
230,290,069.04 |
90.31% |
| 銀行存款 |
3,493,685.36 |
1.37% |
| 其他 |
21220837.28 |
8.32% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
286,560,719.84 |
97.60% |
| 銀行存款 |
2,316,621.28 |
0.79% |
| 其他 |
4726944.24 |
1.61% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
360,286,822.64 |
96.96% |
| 銀行存款 |
7,229,211.43 |
1.95% |
| 其他 |
4085782.17 |
1.09% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
512,946,100.3 |
97.95% |
| 銀行存款 |
5,603,438.73 |
1.07% |
| 其他 |
5118697.36 |
0.98% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
692,565,675.3 |
97.33% |
| 銀行存款 |
6,499,746.65 |
0.91% |
| 其他 |
12526733.07 |
1.76% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
523,473,113.2 |
83.49% |
| 銀行存款 |
83,490,597.99 |
13.32% |
| 其他 |
20062669.36 |
3.19% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
156,152,606 |
96.36% |
| 銀行存款 |
2,753,197.91 |
1.70% |
| 其他 |
3142918.77 |
1.94% |
2015年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
8,959,131.39 |
10.26% |
| 債券 |
68,935,401.5 |
78.96% |
| 銀行存款 |
7,715,715.23 |
8.84% |
| 其他 |
1692709.79 |
1.94% |
2015年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
9,488,872 |
9.07% |
| 債券 |
88,391,968 |
84.52% |
| 銀行存款 |
4,651,056.5 |
4.45% |
| 其他 |
2049079.50 |
1.96% |
2014年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
130,850,266.5 |
95.63% |
| 銀行存款 |
2,709,412.09 |
1.98% |
| 其他 |
3276680.44 |
2.39% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
365,391.69 |
0.72% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
365,391.69 |
0.72% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
5,914,082.16 |
4.31% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
5,914,082.16 |
4.31% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
3,836,396.36 |
7.31% |
| 采礦業 |
3,711,766.76 |
7.07% |
| 制造業 |
1,240,718.27 |
2.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
156,840 |
0.30% |
| 建筑業 |
13,410 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
8,959,131.39 |
17.07% |
2015年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 采礦業 |
4,587,932 |
7.00% |
| 金融業 |
3,418,344.25 |
5.22% |
| 制造業 |
1,482,595.75 |
2.26% |
| 綜合 |
|
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
|
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
|
0.00% |
| 教育 |
|
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
|
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
|
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
|
0.00% |
| 合計 |
9,488,872 |
14.48% |
2014年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |