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中證500ETF聯接A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 001214 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2015-05-13 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
195,089,099.22 |
| 份額凈值（元） |
0.8178 |
| 累計凈值（元） |
0.8178 |
| 截止時間 |
2023-03-31 |
| 投資凈值（元） |
183,961,857.63 |
| 份額凈值（元） |
0.7584 |
| 累計凈值（元） |
0.7584 |
| 截止時間 |
2022-12-31 |
| 投資凈值（元） |
172,967,938.31 |
| 份額凈值（元） |
0.7360 |
| 累計凈值（元） |
0.7360 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
192,632,242.07 |
| 份額凈值（元） |
0.8160 |
| 累計凈值（元） |
0.8160 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
177,892,101.48 |
| 份額凈值（元） |
0.7889 |
| 累計凈值（元） |
0.7889 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
175,935,261.69 |
| 份額凈值（元） |
0.9070 |
| 累計凈值（元） |
0.9070 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
163,515,027.98 |
| 份額凈值（元） |
0.8704 |
| 累計凈值（元） |
0.8704 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
145,568,740.4 |
| 份額凈值（元） |
0.8218 |
| 累計凈值（元） |
0.8218 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
132,096,498.48 |
| 份額凈值（元） |
0.7411 |
| 累計凈值（元） |
0.7411 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
145,361,230.87 |
| 份額凈值（元） |
0.7474 |
| 累計凈值（元） |
0.7474 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
144,673,743.95 |
| 份額凈值（元） |
0.7185 |
| 累計凈值（元） |
0.7185 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
149,870,960.57 |
| 份額凈值（元） |
0.6565 |
| 累計凈值（元） |
0.6565 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
161,038,583.18 |
| 份額凈值（元） |
0.5599 |
| 累計凈值（元） |
0.5599 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
178,828,819.03 |
| 份額凈值（元） |
0.5787 |
| 累計凈值（元） |
0.5787 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
168,624,153.56 |
| 份額凈值（元） |
0.5416 |
| 累計凈值（元） |
0.5416 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
163,947,372.77 |
| 份額凈值（元） |
0.5301 |
| 累計凈值（元） |
0.5301 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
186,278,982.95 |
| 份額凈值（元） |
0.5862 |
| 累計凈值（元） |
0.5862 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
167,826,885.88 |
| 份額凈值（元） |
0.4492 |
| 累計凈值（元） |
0.4492 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
157,167,441.74 |
| 份額凈值（元） |
0.5114 |
| 累計凈值（元） |
0.5114 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
166,216,488.09 |
| 份額凈值（元） |
0.5495 |
| 累計凈值（元） |
0.5495 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
187,750,024.54 |
| 份額凈值（元） |
0.6312 |
| 累計凈值（元） |
0.6312 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
140,359,457.32 |
| 份額凈值（元） |
0.6440 |
| 累計凈值（元） |
0.6440 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
163,856,167.82 |
| 份額凈值（元） |
0.6740 |
| 累計凈值（元） |
0.6740 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
168,737,136.65 |
| 份額凈值（元） |
0.6254 |
| 累計凈值（元） |
0.6254 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
181,174,462.92 |
| 份額凈值（元） |
0.6450 |
| 累計凈值（元） |
0.6450 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
192,913,593.36 |
| 份額凈值（元） |
0.6246 |
| 累計凈值（元） |
0.6246 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 投資凈值（元） |
210,777,875.86 |
| 份額凈值（元） |
0.6249 |
| 累計凈值（元） |
0.6249 |
| 截止時間 |
2016-09-30 |
| 投資凈值（元） |
217,088,386.49 |
| 份額凈值（元） |
0.6031 |
| 累計凈值（元） |
0.6031 |
| 截止時間 |
2016-06-30 |
| 投資凈值（元） |
243,137,097.08 |
| 份額凈值（元） |
0.6062 |
| 累計凈值（元） |
0.6062 |
| 截止時間 |
2016-03-31 |
| 投資凈值（元） |
284,391,327.05 |
| 份額凈值（元） |
0.7366 |
| 累計凈值（元） |
0.7366 |
| 截止時間 |
2015-12-31 |
| 投資凈值（元） |
252,067,011.61 |
| 份額凈值（元） |
0.6090 |
| 累計凈值（元） |
0.6090 |
| 截止時間 |
2015-09-30 |
2023年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
482,650 |
0.18% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
14,100,886.67 |
5.21% |
| 其他 |
256072284.84 |
94.61% |
2022年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
445,845.2 |
0.17% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,279,543.78 |
6.64% |
| 其他 |
242454659.82 |
93.19% |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
396,703.8 |
0.17% |
| 債券 |
1,000.04 |
0.00% |
| 銀行存款 |
14,196,849.74 |
5.96% |
| 其他 |
223588495.48 |
93.87% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
477,371.4 |
0.18% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,045,549.39 |
6.48% |
| 其他 |
245413837.07 |
93.34% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
887,724 |
0.37% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
15,928,867.28 |
6.57% |
| 其他 |
225615345.42 |
93.06% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,833,241.8 |
1.18% |
| 債券 |
1,000 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,923,096.81 |
5.37% |
| 其他 |
224680209.14 |
93.45% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
500,553 |
0.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,251,210.97 |
5.51% |
| 其他 |
209769863.53 |
94.27% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
535,079.2 |
0.27% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,698,478.22 |
6.37% |
| 其他 |
186191623.32 |
93.36% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
481,417 |
0.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,878,226.11 |
5.98% |
| 其他 |
170669779.43 |
93.76% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
526,549.39 |
0.26% |
| 債券 |
439,956 |
0.22% |
| 銀行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
| 其他 |
189320653.09 |
93.56% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
| 債券 |
239,760 |
0.11% |
| 銀行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
| 其他 |
191400783.29 |
89.92% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
| 其他 |
302037508.06 |
91.09% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
| 債券 |
8,700 |
0.00% |
| 銀行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
| 其他 |
396769140.09 |
90.11% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
257,564 |
0.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
481,780 |
0.26% |
| 債券 |
983,300 |
0.52% |
| 銀行存款 |
9,078,982.31 |
4.81% |
| 其他 |
178114263.07 |
94.41% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
196,704 |
0.14% |
| 債券 |
981,100 |
0.70% |
| 銀行存款 |
6,144,411.27 |
4.37% |
| 其他 |
133411766.05 |
94.79% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
386,028 |
0.24% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,358,693.09 |
5.09% |
| 其他 |
155447224.53 |
94.67% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
399,560 |
0.24% |
| 銀行存款 |
8,110,372.14 |
4.80% |
| 其他 |
160520975.25 |
94.96% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,649,010 |
0.91% |
| 銀行存款 |
7,608,955.1 |
4.20% |
| 其他 |
172121737.40 |
94.89% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,248,375 |
0.64% |
| 銀行存款 |
8,687,569.2 |
4.49% |
| 其他 |
183663797.67 |
94.87% |
2016年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
17,826 |
0.01% |
| 債券 |
800,800 |
0.38% |
| 銀行存款 |
9,905,982.37 |
4.69% |
| 其他 |
200382020.75 |
94.92% |
2016年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,026 |
0.01% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
12,687,704.5 |
5.81% |
| 其他 |
205607132.49 |
94.18% |
2016年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
5,657,462.14 |
2.32% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,437,513.42 |
4.70% |
| 其他 |
226365577.42 |
92.98% |
2015年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
7,112,734.6 |
2.44% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
23,719,088.43 |
8.12% |
| 其他 |
261108532.58 |
89.44% |
2015年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
41,400,515.43 |
16.40% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
28,863,553.39 |
11.43% |
| 其他 |
182214811.47 |
72.17% |
2023年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
176,048 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
104,673.4 |
0.04% |
| 綜合 |
15,918 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
29,321.6 |
0.01% |
| 房地產業 |
14,148 |
0.01% |
| 金融業 |
21,192 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,878 |
0.01% |
| 住宿和餐飲業 |
32,676 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,274 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,682 |
0.00% |
| 合計 |
482,650 |
0.18% |
2022年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
149,337 |
0.06% |
| 批發和零售業 |
97,686.6 |
0.04% |
| 綜合 |
16,926 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
32,709.6 |
0.01% |
| 房地產業 |
15,924 |
0.01% |
| 金融業 |
20,392 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,984 |
0.01% |
| 住宿和餐飲業 |
34,720 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
22,359 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,247 |
0.00% |
| 合計 |
445,845.2 |
0.17% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
143,868 |
0.06% |
| 批發和零售業 |
86,503.2 |
0.04% |
| 綜合 |
15,708 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
31,645.6 |
0.01% |
| 房地產業 |
14,512 |
0.01% |
| 金融業 |
18,986 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
25,922 |
0.01% |
| 住宿和餐飲業 |
29,946 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,004 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
396,703.8 |
0.17% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
184,640 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
90,642.4 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
45,520 |
0.02% |
| 綜合 |
18,886 |
0.01% |
| 房地產業 |
16,112 |
0.01% |
| 金融業 |
22,439 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
27,360 |
0.01% |
| 住宿和餐飲業 |
34,720 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,391 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
477,371.4 |
0.18% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
310,608 |
0.13% |
| 金融業 |
110,498 |
0.05% |
| 批發和零售業 |
114,053 |
0.05% |
| 采礦業 |
86,950 |
0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
62,455 |
0.03% |
| 科學研究和技術服務業 |
57,545 |
0.02% |
| 住宿和餐飲業 |
36,672 |
0.02% |
| 綜合 |
15,666 |
0.01% |
| 租賃和商務服務業 |
14,356 |
0.01% |
| 房地產業 |
28,618 |
0.01% |
| 合計 |
887,724 |
0.37% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,532,818.8 |
0.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
303,640 |
0.13% |
| 金融業 |
170,615 |
0.07% |
| 批發和零售業 |
162,336 |
0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
158,536 |
0.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
85,980 |
0.04% |
| 采礦業 |
105,352 |
0.04% |
| 房地產業 |
74,873 |
0.03% |
| 建筑業 |
65,268 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
53,132 |
0.02% |
| 合計 |
2,833,241.8 |
1.18% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
257,630 |
0.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
147,477 |
0.07% |
| 綜合 |
26,852 |
0.01% |
| 房地產業 |
15,543 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
16,630 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,989 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,253 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
500,553 |
0.23% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
275,309.2 |
0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
171,397 |
0.09% |
| 綜合 |
25,578 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
18,290 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,053 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,313 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
535,079.2 |
0.27% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
263,829 |
0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
133,593 |
0.07% |
| 綜合 |
12,152 |
0.01% |
| 房地產業 |
10,455 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
21,224 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,648 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,490 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
481,417 |
0.27% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
297,167.39 |
0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
150,510 |
0.08% |
| 綜合 |
10,542 |
0.01% |
| 房地產業 |
11,012 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
21,681 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,486 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,568 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
526,549.39 |
0.26% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
5,786,489.3 |
2.73% |
| 批發和零售業 |
761,067.28 |
0.36% |
| 房地產業 |
602,114.16 |
0.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
585,636.2 |
0.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
448,033.4 |
0.21% |
| 采礦業 |
416,169.6 |
0.20% |
| 金融業 |
405,143.93 |
0.19% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
308,503.4 |
0.15% |
| 建筑業 |
174,494 |
0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
146,777.92 |
0.07% |
| 合計 |
10,216,516.51 |
4.82% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,280,164.35 |
1.91% |
| 批發和零售業 |
1,001,141.56 |
0.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
902,738.65 |
0.28% |
| 房地產業 |
598,540.96 |
0.18% |
| 金融業 |
557,664.93 |
0.17% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
426,435 |
0.13% |
| 采礦業 |
382,676 |
0.12% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
356,732.12 |
0.11% |
| 文化、體育和娛樂業 |
184,897.28 |
0.06% |
| 建筑業 |
185,580 |
0.06% |
| 合計 |
11,531,715.65 |
3.51% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |