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中證500ETF聯接C>
基金概況
基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 |
---|
基金代碼 | 006087 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2018-06-13 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
投資凈值(元) |
74,689,889.06 |
份額凈值(元) |
0.8175 |
累計凈值(元) |
0.8175 |
截止時間 |
2023-03-31 |
投資凈值(元) |
75,815,368.14 |
份額凈值(元) |
0.7586 |
累計凈值(元) |
0.7586 |
截止時間 |
2022-12-31 |
投資凈值(元) |
64,670,790.93 |
份額凈值(元) |
0.7366 |
累計凈值(元) |
0.7366 |
截止時間 |
2022-09-30 |
投資凈值(元) |
68,779,807.57 |
份額凈值(元) |
0.8172 |
累計凈值(元) |
0.8172 |
截止時間 |
2022-06-30 |
投資凈值(元) |
63,906,284.7 |
份額凈值(元) |
0.7906 |
累計凈值(元) |
0.7906 |
截止時間 |
2022-03-31 |
投資凈值(元) |
63,398,778.73 |
份額凈值(元) |
0.9094 |
累計凈值(元) |
0.9094 |
截止時間 |
2021-12-31 |
投資凈值(元) |
57,109,031.48 |
份額凈值(元) |
0.8733 |
累計凈值(元) |
0.8733 |
截止時間 |
2021-09-30 |
投資凈值(元) |
51,525,652.88 |
份額凈值(元) |
0.8250 |
累計凈值(元) |
0.8250 |
截止時間 |
2021-06-30 |
投資凈值(元) |
48,929,543.55 |
份額凈值(元) |
0.7445 |
累計凈值(元) |
0.7445 |
截止時間 |
2021-03-31 |
投資凈值(元) |
54,820,696.54 |
份額凈值(元) |
0.7512 |
累計凈值(元) |
0.7512 |
截止時間 |
2020-12-31 |
投資凈值(元) |
67,096,105.12 |
份額凈值(元) |
0.7226 |
累計凈值(元) |
0.7226 |
截止時間 |
2020-09-30 |
投資凈值(元) |
178,226,948.84 |
份額凈值(元) |
0.6607 |
累計凈值(元) |
0.6607 |
截止時間 |
2020-06-30 |
投資凈值(元) |
277,780,558.96 |
份額凈值(元) |
0.5638 |
累計凈值(元) |
0.5638 |
截止時間 |
2020-03-31 |
投資凈值(元) |
283,591,020.87 |
份額凈值(元) |
0.5832 |
累計凈值(元) |
0.5832 |
截止時間 |
2019-12-31 |
投資凈值(元) |
236,925,372.19 |
份額凈值(元) |
0.5461 |
累計凈值(元) |
0.5461 |
截止時間 |
2019-09-30 |
投資凈值(元) |
246,848,918.77 |
份額凈值(元) |
0.5349 |
累計凈值(元) |
0.5349 |
截止時間 |
2019-06-30 |
投資凈值(元) |
42,230,654.79 |
份額凈值(元) |
0.5915 |
累計凈值(元) |
0.5915 |
截止時間 |
2019-03-31 |
投資凈值(元) |
1,685,325.12 |
份額凈值(元) |
0.4492 |
累計凈值(元) |
0.4492 |
截止時間 |
2018-12-31 |
投資凈值(元) |
670,151.64 |
份額凈值(元) |
0.5113 |
累計凈值(元) |
0.5113 |
截止時間 |
2018-09-30 |
投資凈值(元) |
127,878 |
份額凈值(元) |
0.5494 |
累計凈值(元) |
0.5494 |
截止時間 |
2018-06-30 |
2023年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
482,650 |
0.18% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
14,100,886.67 |
5.21% |
其他 |
256072284.84 |
94.61% |
2022年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
445,845.2 |
0.17% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
17,279,543.78 |
6.64% |
其他 |
242454659.82 |
93.19% |
2022年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
396,703.8 |
0.17% |
債券 |
1,000.04 |
0.00% |
銀行存款 |
14,196,849.74 |
5.96% |
其他 |
223588495.48 |
93.87% |
2022年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
477,371.4 |
0.18% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
17,045,549.39 |
6.48% |
其他 |
245413837.07 |
93.34% |
2022年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
887,724 |
0.37% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
15,928,867.28 |
6.57% |
其他 |
225615345.42 |
93.06% |
2021年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
2,833,241.8 |
1.18% |
債券 |
1,000 |
0.00% |
銀行存款 |
12,923,096.81 |
5.37% |
其他 |
224680209.14 |
93.45% |
2021年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
500,553 |
0.22% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
12,251,210.97 |
5.51% |
其他 |
209769863.53 |
94.27% |
2021年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
535,079.2 |
0.27% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
12,698,478.22 |
6.37% |
其他 |
186191623.32 |
93.36% |
2021年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
481,417 |
0.26% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
10,878,226.11 |
5.98% |
其他 |
170669779.43 |
93.76% |
2020年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
526,549.39 |
0.26% |
債券 |
439,956 |
0.22% |
銀行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
其他 |
189320653.09 |
93.56% |
2020年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
債券 |
239,760 |
0.11% |
銀行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
其他 |
191400783.29 |
89.92% |
2020年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
其他 |
302037508.06 |
91.09% |
2020年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
債券 |
8,700 |
0.00% |
銀行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
其他 |
396769140.09 |
90.11% |
2019年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
338,657.4 |
0.14% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
257,564 |
0.15% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
404,245.15 |
0.26% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
資產類型 |
金額(元) |
占基金總資產比例 |
股票 |
368,363.7 |
0.22% |
債券 |
0 |
0.00% |
銀行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2023年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
176,048 |
0.07% |
批發和零售業 |
104,673.4 |
0.04% |
綜合 |
15,918 |
0.01% |
科學研究和技術服務業 |
29,321.6 |
0.01% |
房地產業 |
14,148 |
0.01% |
金融業 |
21,192 |
0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
39,878 |
0.01% |
住宿和餐飲業 |
32,676 |
0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,274 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,682 |
0.00% |
合計 |
482,650 |
0.18% |
2022年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
149,337 |
0.06% |
批發和零售業 |
97,686.6 |
0.04% |
綜合 |
16,926 |
0.01% |
科學研究和技術服務業 |
32,709.6 |
0.01% |
房地產業 |
15,924 |
0.01% |
金融業 |
20,392 |
0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
32,984 |
0.01% |
住宿和餐飲業 |
34,720 |
0.01% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
22,359 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,247 |
0.00% |
合計 |
445,845.2 |
0.17% |
2022年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
143,868 |
0.06% |
批發和零售業 |
86,503.2 |
0.04% |
綜合 |
15,708 |
0.01% |
科學研究和技術服務業 |
31,645.6 |
0.01% |
房地產業 |
14,512 |
0.01% |
金融業 |
18,986 |
0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
25,922 |
0.01% |
住宿和餐飲業 |
29,946 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,004 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
合計 |
396,703.8 |
0.17% |
2022年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
184,640 |
0.07% |
批發和零售業 |
90,642.4 |
0.03% |
科學研究和技術服務業 |
45,520 |
0.02% |
綜合 |
18,886 |
0.01% |
房地產業 |
16,112 |
0.01% |
金融業 |
22,439 |
0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
27,360 |
0.01% |
住宿和餐飲業 |
34,720 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,391 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
合計 |
477,371.4 |
0.18% |
2022年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
310,608 |
0.13% |
金融業 |
110,498 |
0.05% |
批發和零售業 |
114,053 |
0.05% |
采礦業 |
86,950 |
0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
62,455 |
0.03% |
科學研究和技術服務業 |
57,545 |
0.02% |
住宿和餐飲業 |
36,672 |
0.02% |
綜合 |
15,666 |
0.01% |
租賃和商務服務業 |
14,356 |
0.01% |
房地產業 |
28,618 |
0.01% |
合計 |
887,724 |
0.37% |
2021年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
1,532,818.8 |
0.64% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
303,640 |
0.13% |
金融業 |
170,615 |
0.07% |
批發和零售業 |
162,336 |
0.07% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
158,536 |
0.07% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
85,980 |
0.04% |
采礦業 |
105,352 |
0.04% |
房地產業 |
74,873 |
0.03% |
建筑業 |
65,268 |
0.03% |
文化、體育和娛樂業 |
53,132 |
0.02% |
合計 |
2,833,241.8 |
1.18% |
2021年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
257,630 |
0.12% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
147,477 |
0.07% |
綜合 |
26,852 |
0.01% |
房地產業 |
15,543 |
0.01% |
批發和零售業 |
16,630 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
17,989 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,253 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
合計 |
500,553 |
0.23% |
2021年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
275,309.2 |
0.14% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
171,397 |
0.09% |
綜合 |
25,578 |
0.01% |
批發和零售業 |
18,290 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
16,053 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,313 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
合計 |
535,079.2 |
0.27% |
2021年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
263,829 |
0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
133,593 |
0.07% |
綜合 |
12,152 |
0.01% |
房地產業 |
10,455 |
0.01% |
批發和零售業 |
21,224 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,648 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,490 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
合計 |
481,417 |
0.27% |
2020年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
297,167.39 |
0.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
150,510 |
0.08% |
綜合 |
10,542 |
0.01% |
房地產業 |
11,012 |
0.01% |
批發和零售業 |
21,681 |
0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,486 |
0.01% |
文化、體育和娛樂業 |
2,568 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
合計 |
526,549.39 |
0.26% |
2020年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
5,786,489.3 |
2.73% |
批發和零售業 |
761,067.28 |
0.36% |
房地產業 |
602,114.16 |
0.28% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
585,636.2 |
0.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
448,033.4 |
0.21% |
采礦業 |
416,169.6 |
0.20% |
金融業 |
405,143.93 |
0.19% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
308,503.4 |
0.15% |
建筑業 |
174,494 |
0.08% |
文化、體育和娛樂業 |
146,777.92 |
0.07% |
合計 |
10,216,516.51 |
4.82% |
2020年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
制造業 |
6,280,164.35 |
1.91% |
批發和零售業 |
1,001,141.56 |
0.31% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
902,738.65 |
0.28% |
房地產業 |
598,540.96 |
0.18% |
金融業 |
557,664.93 |
0.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
426,435 |
0.13% |
采礦業 |
382,676 |
0.12% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
356,732.12 |
0.11% |
文化、體育和娛樂業 |
184,897.28 |
0.06% |
建筑業 |
185,580 |
0.06% |
合計 |
11,531,715.65 |
3.51% |
2020年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
行業類別 |
金額(元) |
占基金總 資產比例 |
綜合 |
0 |
0.00% |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
房地產業 |
0 |
0.00% |
金融業 |
0 |
0.00% |
合計 |
0 |
0.00% |