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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
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-- |
立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
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-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006293 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2018-10-10 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
447,237,176.78 |
| 份額凈值（元） |
1.2489 |
| 累計凈值（元） |
1.6429 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
501,571,684.98 |
| 份額凈值（元） |
1.4156 |
| 累計凈值（元） |
1.8096 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
457,807,199.7 |
| 份額凈值（元） |
1.3201 |
| 累計凈值（元） |
1.7141 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
529,448,702.98 |
| 份額凈值（元） |
1.5280 |
| 累計凈值（元） |
1.9220 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
516,912,335.17 |
| 份額凈值（元） |
1.5364 |
| 累計凈值（元） |
1.8844 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
532,977,201.7 |
| 份額凈值（元） |
1.6857 |
| 累計凈值（元） |
1.9337 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
491,590,752.39 |
| 份額凈值（元） |
1.5525 |
| 累計凈值（元） |
1.8005 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
513,307,292.75 |
| 份額凈值（元） |
1.6642 |
| 累計凈值（元） |
1.8392 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
179,183,043.52 |
| 份額凈值（元） |
1.6309 |
| 累計凈值（元） |
1.6309 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
8,953,289.7 |
| 份額凈值（元） |
1.4375 |
| 累計凈值（元） |
1.4375 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
8,842,603.48 |
| 份額凈值（元） |
1.2319 |
| 累計凈值（元） |
1.2319 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
19,143,635.99 |
| 份額凈值（元） |
1.3176 |
| 累計凈值（元） |
1.3176 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
39,274,814.24 |
| 份額凈值（元） |
1.2220 |
| 累計凈值（元） |
1.2220 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
15,895,769.21 |
| 份額凈值（元） |
1.1924 |
| 累計凈值（元） |
1.1924 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
120,958,351.49 |
| 份額凈值（元） |
1.1965 |
| 累計凈值（元） |
1.1965 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
35,743,197.69 |
| 份額凈值（元） |
0.9555 |
| 累計凈值（元） |
0.9555 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
882,235.84 |
0.19% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
28,405,479.24 |
6.19% |
| 其他 |
429860804.31 |
93.62% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,064,899.13 |
0.21% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
27,465,480.61 |
5.32% |
| 其他 |
487291306.10 |
94.47% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,059,199.83 |
0.23% |
| 債券 |
1,000.04 |
0.00% |
| 銀行存款 |
26,624,851.97 |
5.66% |
| 其他 |
442367920.71 |
94.11% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
2,714,386.37 |
0.50% |
| 債券 |
450,090 |
0.08% |
| 銀行存款 |
32,301,938.32 |
5.93% |
| 其他 |
509630584.59 |
93.49% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,447,041.18 |
2.46% |
| 債券 |
932.26 |
0.00% |
| 銀行存款 |
28,043,806.19 |
5.14% |
| 其他 |
504310547.43 |
92.40% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,654,284.61 |
2.42% |
| 債券 |
1,000 |
0.00% |
| 銀行存款 |
29,615,484.12 |
5.24% |
| 其他 |
522056760.63 |
92.34% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,258,933.86 |
2.55% |
| 債券 |
14,000 |
0.00% |
| 銀行存款 |
26,939,996.12 |
5.18% |
| 其他 |
479494478.60 |
92.27% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
21,977,419.15 |
4.04% |
| 債券 |
923,910 |
0.17% |
| 銀行存款 |
29,595,197.06 |
5.44% |
| 其他 |
491237231.64 |
90.35% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
9,239,166.4 |
4.43% |
| 債券 |
699,300 |
0.33% |
| 銀行存款 |
10,709,259.81 |
5.13% |
| 其他 |
188128052.34 |
90.11% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
171,763 |
0.44% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,999,137.82 |
5.06% |
| 其他 |
37313574.51 |
94.50% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
145,103.4 |
0.34% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,597,605.87 |
6.06% |
| 其他 |
40117472.93 |
93.60% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
149,927 |
0.17% |
| 債券 |
500,300 |
0.57% |
| 銀行存款 |
4,220,268.45 |
4.82% |
| 其他 |
82634202.97 |
94.44% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
6,642,292 |
3.43% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
11,486,811.08 |
5.94% |
| 其他 |
175263974.88 |
90.63% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,151,796 |
1.94% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,039,061.11 |
5.12% |
| 其他 |
55133015.00 |
92.94% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,225,493 |
0.72% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
8,314,445.37 |
4.91% |
| 其他 |
159824045.28 |
94.37% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
36,314,167.31 |
36.22% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,042,264.35 |
7.02% |
| 其他 |
56902883.56 |
56.76% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
413,636.68 |
0.09% |
| 金融業 |
100,036 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
100,646 |
0.02% |
| 采礦業 |
108,363 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
29,823.04 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
61,478 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,800 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,971.12 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
882,235.84 |
0.19% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
516,987.96 |
0.10% |
| 金融業 |
117,086.9 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
117,518 |
0.02% |
| 采礦業 |
119,278 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
43,259.84 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
77,111 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,140 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
19,850.43 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
1,064,899.13 |
0.21% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
507,220.8 |
0.11% |
| 金融業 |
122,182.5 |
0.03% |
| 采礦業 |
121,645 |
0.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
83,593 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
99,820 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
46,750.08 |
0.01% |
| 農、林、牧、漁業 |
23,515 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,284 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
15,516.45 |
0.00% |
| 合計 |
1,059,199.83 |
0.23% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
1,340,009.92 |
0.25% |
| 金融業 |
434,820.48 |
0.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
216,325.2 |
0.04% |
| 科學研究和技術服務業 |
156,051.28 |
0.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
141,606.3 |
0.03% |
| 采礦業 |
115,459 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
35,245.67 |
0.01% |
| 房地產業 |
51,284 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
35,622.2 |
0.01% |
| 建筑業 |
64,392.8 |
0.01% |
| 合計 |
2,714,386.37 |
0.50% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,687,440.58 |
1.23% |
| 金融業 |
3,191,261 |
0.58% |
| 采礦業 |
632,682 |
0.12% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
556,472.2 |
0.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
473,999 |
0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
443,425.6 |
0.08% |
| 建筑業 |
355,572 |
0.07% |
| 科學研究和技術服務業 |
246,924.8 |
0.05% |
| 房地產業 |
292,873 |
0.05% |
| 租賃和商務服務業 |
211,089 |
0.04% |
| 合計 |
13,447,041.18 |
2.46% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
6,841,046.02 |
1.21% |
| 金融業 |
3,448,914.1 |
0.61% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
556,353.8 |
0.10% |
| 采礦業 |
522,192 |
0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
424,698.6 |
0.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
401,557.39 |
0.07% |
| 房地產業 |
275,225 |
0.05% |
| 建筑業 |
287,436.44 |
0.05% |
| 科學研究和技術服務業 |
253,049.44 |
0.04% |
| 租賃和商務服務業 |
249,465 |
0.04% |
| 合計 |
13,654,284.61 |
2.42% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
5,965,831.54 |
1.15% |
| 金融業 |
4,076,597.2 |
0.78% |
| 采礦業 |
536,716 |
0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
445,016 |
0.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
480,510.12 |
0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
362,439 |
0.07% |
| 房地產業 |
293,420 |
0.06% |
| 建筑業 |
314,274 |
0.06% |
| 科學研究和技術服務業 |
235,536 |
0.05% |
| 批發和零售業 |
257,024 |
0.05% |
| 合計 |
13,258,933.86 |
2.55% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
9,990,649.35 |
1.84% |
| 金融業 |
6,690,275.2 |
1.23% |
| 采礦業 |
867,402 |
0.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
723,528 |
0.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
701,829 |
0.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
673,465 |
0.12% |
| 建筑業 |
604,844 |
0.11% |
| 房地產業 |
484,261 |
0.09% |
| 批發和零售業 |
416,283 |
0.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
374,521.6 |
0.07% |
| 合計 |
21,977,419.15 |
4.05% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
3,861,200.4 |
1.85% |
| 金融業 |
3,072,619 |
1.47% |
| 采礦業 |
354,386 |
0.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
339,878 |
0.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
324,432 |
0.16% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
330,420 |
0.16% |
| 建筑業 |
296,856 |
0.14% |
| 房地產業 |
276,796 |
0.13% |
| 批發和零售業 |
157,758 |
0.08% |
| 科學研究和技術服務業 |
150,220 |
0.07% |
| 合計 |
9,239,166.4 |
4.43% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
117,018 |
0.30% |
| 科學研究和技術服務業 |
27,048 |
0.07% |
| 金融業 |
10,115 |
0.03% |
| 采礦業 |
12,478 |
0.03% |
| 房地產業 |
5,104 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
171,763 |
0.44% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |