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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
|
|---|
| 基金代碼 | 011610 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2021-03-04 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
299,146,261.3 |
| 份額凈值（元） |
0.7502 |
| 累計凈值（元） |
0.7502 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
321,496,624.48 |
| 份額凈值（元） |
0.8753 |
| 累計凈值（元） |
0.8753 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
285,994,662.73 |
| 份額凈值（元） |
0.8619 |
| 累計凈值（元） |
0.8619 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
316,940,841.82 |
| 份額凈值（元） |
1.0881 |
| 累計凈值（元） |
1.0881 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
294,166,911.05 |
| 份額凈值（元） |
1.0689 |
| 累計凈值（元） |
1.0689 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
299,154,755.44 |
| 份額凈值（元） |
1.2172 |
| 累計凈值（元） |
1.2172 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
13,543,571.29 |
1.80% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
45,067,016.91 |
5.98% |
| 其他 |
694410846.47 |
92.22% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
15,342,056.79 |
1.68% |
| 債券 |
3,374,916 |
0.37% |
| 銀行存款 |
51,461,374.7 |
5.64% |
| 其他 |
842633057.26 |
92.31% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
22,072,148.27 |
3.15% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
45,564,348.1 |
6.51% |
| 其他 |
632087730.78 |
90.34% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
24,594,473.16 |
3.14% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
45,899,677.81 |
5.87% |
| 其他 |
712024347.00 |
90.99% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
29,976,185.22 |
4.01% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
44,269,398.17 |
5.93% |
| 其他 |
672858915.19 |
90.06% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
62,806,277.24 |
10.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
40,583,228.87 |
6.46% |
| 其他 |
524848648.02 |
83.54% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
10,429,634.63 |
1.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,801,036.66 |
0.37% |
| 科學研究和技術服務業 |
312,900 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
13,543,571.29 |
1.80% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,742,268.79 |
1.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,192,256 |
0.40% |
| 科學研究和技術服務業 |
407,532 |
0.05% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
15,342,056.79 |
1.90% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
18,002,501.33 |
2.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,069,646.94 |
0.59% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
22,072,148.27 |
3.19% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
19,970,916.99 |
2.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,519,575.02 |
0.58% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
24,594,473.16 |
3.15% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
24,390,835.35 |
3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,328,734.57 |
0.72% |
| 科學研究和技術服務業 |
256,615.3 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
29,976,185.22 |
4.05% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
49,774,655.35 |
8.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
12,874,449.34 |
2.10% |
| 科學研究和技術服務業 |
98,416.62 |
0.02% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
62,806,277.24 |
10.26% |