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          基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

          基金代碼011610基金類別指數型
          基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2021-03-04客戶適合類型

          C4、C5

          投資凈值(元) 321,496,624.48
          份額凈值(元) 0.8753
          累計凈值(元) 0.8753
          截止時間 2022-06-30

          2022年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 15,342,056.79 1.68%
          債券 3,374,916 0.37%
          銀行存款 51,461,374.7 5.64%
          其他 842633057.26 92.31%

          2022年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 11,742,268.79 1.45%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,192,256 0.40%
          科學研究和技術服務業 407,532 0.05%
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          合計 15,342,056.79 1.90%
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