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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
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|---|
| 基金代碼 | 012679 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李沐陽
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2021-08-17
| 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
438,210,676.27 |
| 份額凈值（元） |
0.8510 |
| 累計凈值（元） |
0.8510 |
| 截止時間 |
2022-09-30 |
| 投資凈值（元） |
551,819,855.48 |
| 份額凈值（元） |
0.9686 |
| 累計凈值（元） |
0.9686 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
496,765,105.8 |
| 份額凈值（元） |
0.8220 |
| 累計凈值（元） |
0.8220 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
442,081,667.66 |
| 份額凈值（元） |
0.9890 |
| 累計凈值（元） |
0.9890 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
2022年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
14,656,149.02 |
1.74% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
46,295,162.21 |
5.51% |
| 其他 |
779099089.47 |
92.75% |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
15,243,724.9 |
1.22% |
| 債券 |
2,048,579.73 |
0.16% |
| 銀行存款 |
66,720,741.89 |
5.35% |
| 其他 |
1162783869.04 |
93.27% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
24,038,441.15 |
2.08% |
| 債券 |
52,373.91 |
0.00% |
| 銀行存款 |
99,629,209.69 |
8.64% |
| 其他 |
1029878039.25 |
89.28% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
131,604,327.26 |
15.87% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
50,458,192.32 |
6.08% |
| 其他 |
647229081.84 |
78.05% |
2022年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,845,665.19 |
1.65% |
| 科學研究和技術服務業 |
545,920.83 |
0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
247,175 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
14,656,149.02 |
1.75% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
14,639,453.52 |
1.19% |
| 科學研究和技術服務業 |
368,114.1 |
0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
221,894 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
15,243,724.9 |
1.23% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
22,294,632.61 |
1.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
765,796 |
0.07% |
| 科學研究和技術服務業 |
539,871.33 |
0.05% |
| 批發和零售業 |
232,534.29 |
0.02% |
| 綜合 |
70,740 |
0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
127,756.8 |
0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
24,038,441.15 |
2.11% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
124,387,860.91 |
15.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,032,081 |
0.61% |
| 科學研究和技術服務業 |
878,155.59 |
0.11% |
| 綜合 |
642,396 |
0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
371,832.57 |
0.04% |
| 批發和零售業 |
250,963.53 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,517.67 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
131,604,327.26 |
15.92% |